Depósito de Vários Cheques em Cobrança
Programa: CCCHB070
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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Baixa e Depósitos de Cheques Pré
O objetivo deste programa é selecionar vários cheques cadastrados com situação "Em cobrança" e realizar o depósito de acordo com os cheques enviados ao banco.
Importante
Caso o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esteja configurado com a opção Sim, ao executar esta tela apresenta o programa para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o período de vencimento dos cheques para a consulta.
Importante
Ao teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de vencimento, mas é possível alterar.
Informar a data de baixa dos cheques.
Importante
Após definida a data, é apresentada tela para determinar e forma de consulta dos cheques. As opções são: 1 - Vencimento/Portador 2 - Vencimento/Valor
Importante
Na sequência, é emitida mensagem para confirmar ou não a visualização dos cheques devolvidos. Selecionar a opção desejada.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque.
Exibe o valor e o banco em que o cheque foi compensado.
Exibe o código e a descrição do emitente do cheque.
Seleciona o cheque ou exclui da seleção.
Seleciona todos os cheques apresentados na consulta.
Habilita os campos "Período de" e "até" para nova consulta.
Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600) para consulta.
Apresenta tela para confirmar o depósito dos cheques selecionados.
Importante
Após confirmado o depósito, é apresentada tela para confirmar a geração do lançamento realizado no movimento bancário. Na sequência, é exibido o programa Depósito Bancário (CCCHB071) para informar os dados para geração do movimento.
Importante
Apresenta o programa Depósito de Vários Cheques - Seleciona Cheques (CCCHB070A) para informar o cheque manualmente ou para selecioná-los através da leitora de cheques.
Finaliza a consulta e retorna ao menu inicial.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da baixa.