Geração da Contabilização Mensal da Variação Cambial

Programa: CCCCV900

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.\

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cálculo da Variação Cambial\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é gerar a contabilização mensal da variação cambial dos títulos com Indexador Financeiro cadastrados no programa Cadastro de Indexador nos Títulos (CCCCV010).\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Data|

Informar a data para geração da contabilização mensal da variação cambial. É sugerida a data posterior à última data gerada, mas é possível alterar.

Importante

É emitida mensagem de confirmação. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu inicial.

Importante

Para execução do cálculo da variação cambial do título, a data informada no campo "Data" deve estar cadastrada com valor de cotação no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040). Caso contrário, é emitida mensagem alertando que existem datas com problemas de cotação e, na sequência, é exibida tela para visualizar estas datas. A contabilização da variação cambial não é concluída e retorna ao menu inicial.

Importante

Caso o tipo de operação da conta bancária do portador do título não esteja configurado no campo "Situação Contabilização" do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025) com as opções 22 – Variação Contratual Ativa e/ou 23 – Variação Contratual Passiva, será exibido o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar manualmente os dados de contabilização dos títulos com variação cambial.

Importante

Caso a conta bancária do portador do título não esteja configurada no campo "Atualiza Controle Bancário" do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) com a opção Não, os valores dos títulos não serão atualizados e nem contabilizados com a variação cambial.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.