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description: 'Programa: CCCHB010'
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# Cadastro de Cheques

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Cheques Pré

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques recebidos dos clientes como forma de pagamento, sempre vinculando estes cheques a determinada duplicata (título, recibo de pagamento ou cheque) para baixa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa [Configuração de Contas a Receber (CCCC000)](../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-de-contas-a-receber) estiver selecionado com "Sim", ao acessar esta tela é apresentado o programa [Dados para Caixa (CCAFC002D)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/dados-para-caixa) para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.\
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Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](../configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.\
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{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Data de Entrada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que o cheque foi cadastrado.\


#### Cliente

Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/leitor-de-cmc7).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados910) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Erro conceito PesquisaCheques](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/erro-conceito-pesquisacheques).
{% endhint %}

#### Compensação

Exibe o código e a descrição de compensação do cheque.

#### Banco Compensação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o código e a descrição do banco do cheque.

#### Número Agência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número da agência do cheque.

#### Conta Corrente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número da conta corrente do cheque.

#### Número do Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o número do cheque.

#### Portador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador do cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](../configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados), mas é possível alterar.\

{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do cheque.

#### Emitente Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o tipo de emitente do cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Cliente -** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.\
**2 - Terceiros -** o campo ao lado é habilitado para informar o nome do emitente.\

{% endhint %}

#### CNPJ/CPF Emitente<mark style="color:red;">**|**</mark>

Exibe o CNPJ ou o CPF do emitente do cheque.

#### Telefone Emitente

Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque.

#### Valor Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela para confirmar o cadastro do cheque.\
Ao confirmar, habilita o campo "Cheque" para novo cadastro. Ao teclar Enter no campo "Cheque" em branco, os botões da tela são habilitados.\
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{% endhint %}

#### Soma dos Cheques

Exibe o valor total da soma dos cheques.

#### Baixas

Exibe o valor total dos cheques baixados.

#### Diferença

Exibe o valor da diferença entre a soma total dos cheques em aberto e os cheques já baixados.\


### Botões

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#### Duplicatas

Apresenta o programa [Baixa de Títulos (CCCHB011)](baixa-de-titulos) para realizar a baixa do título selecionado utilizando o valor do cheque informado.\
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#### Recibos

Apresenta o programa [Baixa de Recibos (CCCHB013)](baixa-de-recibos) para selecionar o recibo de cobrança que será baixado com o valor do cheque informado.\
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#### Cheques

Apresenta o programa [Baixa de Cheques (CCCHB014)](baixa-de-cheques) para efetuar a baixa do cheque informado.\
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#### Troco

Apresenta o programa [Troco de Cheques (CCCHB011A)](troco-de-cheques), utilizado quando o valor do cheque for maior que o valor da duplicata. Sendo assim, será possível devolver o troco em dinheiro e registrar esta movimentação no sistema.\


#### Mais\_Ch

Habilita o campo "Cheque" para selecionar outros cheques para baixa.\
\
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#### Juros

Apresenta o programa [Taxa de Juros/Desconto (CCCHB010D)](taxa-de-juros-desconto) para informar o valor dos juros cobrados e/ou desconto concedido.\


#### Grava

Grava a baixa do cheque selecionado e finaliza a operação.\


### Perguntas Frequentes

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[Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59092)\
[O que fazer após trocar um cheque de terceiros no banco?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65332)\
[Como corrigir a mensagem "Cheque não pode ser excluído sem saldo para estorno" exibida no Cadastro de Cheques (CCCHB010)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151028)\
[Ao realizar a baixa de títulos com cheque os títulos foram baixados, porém o cheque continua em aberto. Como proceder?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152934)\
[Como efetuar a baixa de vários títulos sendo o último parcial?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152942)\
[Como corrigir o aviso “Lançamento de Integração só pode ser alterado/excluído pela origem!” na CCSC010?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/191635)\
[Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313768)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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