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description: 'Programa: CCCHB050'
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# Implantação de Cheques

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Cheques Pré

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é efetuar o cadastro dos cheques na implantação do sistema na empresa.\
Neste programa também é possível cadastrar os cheques devolvidos e implantar cheques que não estejam atrelados a títulos a receber.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa [Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115)](../configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-das-leitoras-de-cheques-windows), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo.\

{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Cliente

Informar o código do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Clientes (CCCDB605)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/consulta-de-clientes) para consulta e seleção.\

{% endhint %}

#### Cheque

Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um [Leitor de CMC7](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/leitor-de-cmc7).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos:\
Compensação. Banco. Agência (sem o dígito). Conta (com o dígito). Número do cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta o programa [Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB910)](consulta-de-cheques-por-pesquisa-de-dados910) para consulta e seleção.\
Para mais informações acesse a [Erro conceito PesquisaCheques](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/erro-conceito-pesquisacheques).\

{% endhint %}

#### Compensação

Exibe o código da compensação do cheque.

#### Banco Compensação

Exibem o código e a descrição do banco do cheque.

#### Número Agência

Exibe o número da agência do cheque.

#### Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente do cheque.

#### Número do Cheque

Exibe o número do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento deste campo e se houver emitentes cadastrados para o cliente informado, é apresentada tela para selecionar o emitente responsável pelo cheque.\

{% endhint %}

#### Portador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador do cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É sugerido o portador configurado no campo "Portador Cheques" do programa [Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000)](../configuracoes-de-cheques-pre-datados/configuracao-de-cheques-pre-datados) mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Data de Entrada<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que o cheque foi cadastrado.\


#### Devolvido<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque informado foi devolvido pelo banco.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se o cheque foi devolvido, ao informar "Sim" neste campo é apresentada a tela [Resgate Físico do Cheque (CCCHB025A)](resgate-fisico-do-cheque) para informar a data em que o cheque físico foi entregue ao responsável.\

{% endhint %}

#### Motivo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do motivo de devolução.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os motivos de devolução cadastrados para seleção.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Motivo de Devolução (CCCHB105)](cadastro-do-motivo-de-devolucao) para novo cadastro.\

{% endhint %}

#### Data Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de vencimento do cheque.

#### Emitente Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o emitente do cheque.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**1 - Cliente:** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Cliente" e não é possível alterar.\
**2 - Terceiro:** o campo ao lado é preenchido com a descrição "Terceiros" e não é possível alterar.
{% endhint %}

#### Telefone Emitente

Informar o número do telefone de contato do emitente do cheque.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".\
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o número do telefone do cliente informado.\

{% endhint %}

#### CNPJ/CPF<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o CNPJ/CPF do emitente do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Emitente Cheque" estiver configurado com a opção "2 - Terceiro".\
Quando o campo estiver configurado com a opção "1 - Cliente", este campo será preenchido com o CNPJ/CPF do cliente informado.
{% endhint %}

#### Valor Cheque<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor do cheque.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após informar o valor do cheque, é solicitada confirmação dos dados.\
Ao confirmar, é apresentado o programa [Observação do Cheque (CCCHB055)](observacao-do-cheque) para cadastrar observações sobre o cheque.\
Na sequência, ao retornar à tela inicial é possível selecionar os títulos que serão baixados com o cheque.\

{% endhint %}

#### Título

Informar os títulos a receber do cliente que será baixado com o cheque implantado ou teclar "Enter" no campo em branco para confirmar a implantação do cheque.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
**Do Cheque** - apresenta tela com os títulos pagos com cheques.\
**Em Aberto** - apresenta tela com os títulos em aberto.\
**Detalha** - apresenta a tela [Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710)](../titulos-do-contas-a-receber/consulta-de-titulos-detalhado) para visão detalhada do título informado.\

{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta tela de seleção com as opções:\
&#xNAN;**- Manutenção:** apresenta o programa [Cadastro e Manutenção de Título (CCCC006)](../titulos-do-contas-a-receber/cadastro-e-manutencao-de-titulo).\
&#xNAN;**- Baixa:** apresenta o programa [Baixa de Título (CCCC008)](../titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo).\
&#xNAN;**- Baixa por Cliente:** apresenta o programa [Baixa de Título por Cliente e Portador (CCCC220)](../titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo-por-cliente-e-portador).\
&#xNAN;**- Estorno Baixa:** apresenta o programa [Estorno de Baixa (CCCC009)](../titulos-do-contas-a-receber/estorno-de-baixa).\
&#xNAN;**- Desdobrar:** apresenta o programa [Desdobramento de Título (CCCC010)](../titulos-do-contas-a-receber/desdobramento-de-titulo).\
&#xNAN;**- Alteração Título em Aberto:** apresenta o programa [Alteração de Título em Aberto (CCCC011)](../titulos-do-contas-a-receber/alteracao-de-titulo-em-aberto).\
&#xNAN;**- Alteração Título Baixado:** apresenta o programa [Alteração de Título Baixado (CCCC012)](../titulos-do-contas-a-receber/alteracao-de-titulo-baixado).\
&#xNAN;**- Alteração Observação:** apresenta o programa [Cadastro/Alteração de Observação (CCCC013)](../titulos-do-contas-a-receber/cadastro-alteracao-de-observacao).\
&#xNAN;**- Recibos de Pagamento:** apresenta tela para selecionar o tipo de recibo. As opções são:\
&#xNAN;_&#x52;eemissão:_ apresenta o programa _Impressão da Reemissão do Recibo de Pagamento (CCCC225)_;\
&#xNAN;_&#x4D;anutenção:_ apresenta o programa _Manutenção do Recibo de Pagamento (CCCC228)_;\
\
\
\
\

{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após a seleção dos títulos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, e se houver integração com a Contabilidade, é apresentado o programa [Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/contabilizacao-cheques-emissao) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização do lançamento.\

{% endhint %}

#### Digitado

Exibe o resultado da soma dos valores dos títulos selecionados.\
\


#### Valor Título

Informar o valor do título.

#### Tipo de Baixa

Informar o tipo de baixa.

#### Valor a Baixar

Informar o valor da baixa do cheque.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta a tela com os tipos de baixa cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030)](../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-baixa) para novo cadastro.\

{% endhint %}

#### Valor Juros

Informar o valor dos juros cobrados.

#### Valor Desconto

Informar o valor do desconto cedido.

### Perguntas Frequentes

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[Por que há borderôs de cheques de terceiros que aparecem em aberto mesmo após o vencimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59092)\
[Como efetuar o lançamento de cheques quando o cliente não possui duplicata em aberto?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153346)\
[Qual é o procedimento para realizar a implantação de cheque como devolvido no programa Implantação de Cheques (CCCHB050)?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/153588)\
[Quando pagar um fornecedor com cheque de cliente, caso o cheque não baixar no sistema. Qual é o procedimento?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/313768)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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