Prorrogação de Vencimento do Cheque
Programa: CCCHB030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é prorrogar o vencimento de todos os cheques que estão cadastrados e implantados no sistema.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cheque
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código de compensação do cheque.
Banco Compensação
Exibe o código do banco para compensação do cheque.
Número Agência
Exibe o número da agência bancária do cheque.
Conta Corrente
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Número do Cheque
Exibe o número do cheque.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Devolvido
Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se o cheque foi devolvido.
Valor Original
Exibe o valor do cheque.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento original do cheque.
Novo Vencimento|
Informar uma nova data de vencimento para o cheque.
Iniciativa da|
Selecionar a opção que determina o responsável pela prorrogação do vencimento do cheque. As opções são: Do Cliente Da Empresa
Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, é apresentado o programa Observação do Cheque (CCCHB055) para registrar observações sobre o cheque prorrogado. Na sequência, é apresentada tela para confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova mensagem para confirmar ou não a emissão de uma ficha de ocorrência com os dados sobre o cheque. Caso seja confirmada a emissão, o sistema solicita confirmação da prorrogação e habilita o campo "Cheque" para novo registro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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