Atribuição do Número do Título com Base no Número Bancário
Programa: CCCE185
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cobrança Escritural\
Visão Geral
O objetivo deste programa é conciliar os dados do arquivo de retorno com os títulos a receber disponíveis no sistema. \
Importante
Este programa somente será habilitado quando o campo "Verifica Arquivo Retorno pelo Número Bancário" do programa Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000) estiver configurado com a opção Sim.
Importante
Esta tela é utilizada quando a empresa trabalha com carteiras diretas, ou seja, quando a emissão do boleto é realizada na própria empresa e a cobrança é sem registro, não havendo o envio de informações detalhadas sobre os títulos para as instituições financeiras. Neste caso, o sistema irá atualizar os dados dos títulos a receber cobrados pelo banco - principalmente as baixas efetuadas - de acordo com o número bancário gerado no momento da emissão do boleto.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco considerado no processo.
Sequência|
Informar o número da sequência do arquivo de retorno considerada no processo.
Importante
Após teclar "Enter" neste campo, é habilitado o programa Observação (CCCE185A) com orientações sobre os procedimentos para análise antes de confirmar o processo. A seguir emite mensagem solicitando a confirmação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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