Geração do Arquivo de Remessa de Borderô
Programa: CCCE100
Atualizado
Programa: CCCE100
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Cobrança Escritural
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco.
Importante
Os borderôs são cadastrados nos programas Cadastro do Borderô de Remessa (CCCE061), Cadastro do Borderô de Ocorrência (CCCE070), Borderô de Remessa Automática (CCCE068) e Geração do Borderô de Remessa (CCCE065). O arquivo será gerado de acordo com o leiaute configurado para o banco no campo Leiaute CNAB do programa Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o banco para a geração do arquivo do borderô de remessa.
Botão F7
Apresenta tela com os bancos configurados no programa Cadastro de Banco da Cobrança Escritural (CCCE055) para seleção.
Informar a situação do borderô. As opções são: - Montado - Gerado
Importante
Montado significa o que foi gerado no borderô e irão aparecer todos os arquivos de borderô que já foram geradas remessas.
Exibe o código do borderô.
Exibe a data de montagem do arquivo de remessa do borderô.
Exibe a descrição da situação do borderô.
Exibe a data de geração do arquivo de remessa do borderô.
Exibe o código e a descrição da carteira.
Exibe o código da empesa do borderô.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa Consulta do Borderô de Remessa (CCCE610) para visualizar os dados dos borderôs de remessa cadastrados.
Gera o arquivo de remessa do borderô.
Permite acompanhar, para bancos que possuem integração API, a integração dos dados enquanto realizada em segundo plano.
Importante
Para bancos que possuem integração API, o sistema substitui a geração do arquivo pela integração API, neste caso, a troca dos dados é feita via API em segundo plano e não mais via arquivo.
Importante
Os botões Detalhar, Gerar e Analisar Geração ficam habilitados somente quando a consulta for gerada.
Como cancelar um boleto? Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil? Como são realizados os processos de remessa e retorno do arquivo de cobrança? Como enviar um boleto que não foi enviado com a remessa?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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