> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa.md). # Geração do Borderô de Remessa {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** No programa [Configuração Geral da Cobrança Escritural (CCCE000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracoes-da-cobranca-escritural/configuracao-geral-da-cobranca-escritural.md), o campo **Possui Geração de Borderô de Remessa** deve estar configurado com a opção *Sim*. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Cobrança Escritural ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Banco**|** Informar o código do banco para envio do borderô de remessa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para consulta e seleção.
{% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o banco selecionado esteja com observações cadastradas no programa [Cadastro de Observação do Banco (CCCE075)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-observacao-do-banco.md), após informar o código e teclar *Enter* será apresentada a tela [Observação (CCCE071B)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/observacao.md) para visualizar as observações previamente cadastradas. {% endhint %} #### Emissão de Informar a data inicial de emissão dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar *Enter* no campo em branco, o sistema irá preenchê-lo automaticamente com a descrição *Início* e será considerada a menor data de emissão na consulta. {% endhint %} #### Até**|** Informar a data final da emissão dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** O sistema sugere automaticamente a data anterior à corrente, mas permite alteração. {% endhint %} #### Vencimento de Informar a data inicial de vencimento dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** * Caso seja informada a data atual, será exibida mensagem questionando se os títulos com esta data de vencimento deverão ser considerados na consulta.\ \- Caso seja informada data anterior à data atual, será exibida mensagem questionando se os títulos vencidos devem ser considerados na consulta.\ \- Caso seja informada a data corrente, o sistema exibirá mensagem questionando se os títulos com esta data de vencimento deverão ser considerados na consulta.\ \- Caso seja informada data anterior à corrente, o sistema exibirá mensagem questionando se os títulos vencidos deverão ser considerados. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar *Enter* no campo em branco, o sistema exibe mensagem solicitando se os títulos vencidos e com vencimento na data corrente deverão ser considerados. Ao confirmar, o campo será preenchido automaticamente com a descrição *Início*. {% endhint %} #### Até Informar a data final de vencimento dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar *Enter* no campo em branco, o sistema preenche automaticamente com a descrição *Final* e irá considerar a maior data de vencimento. {% endhint %} #### Borderô**|** Informar o número do borderô para a geração do arquivo de remessa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Borderôs (CCCE615)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/borderos.md) com os borderôs cadastrados para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao informar o código de um borderô montado que ainda não foi gerado, será solicitada confirmação para excluir o mesmo. Caso o borderô já esteja gerado, será solicitada confirmação para o cancelamento. Somente será permitido o cancelamento se o usuário estiver liberado no tópico *Cancelamento do Borderô de Remessa* localizado na coluna **Configuração** da [Aba Usuário (CSWMEN070TAB2)](/componentes/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario/aba-usuario.md). Após cancelada a geração, o mesmo passa a ficar novamente montado e será possível excluir. {% endhint %} #### Total Títulos Exibe o valor de títulos selecionados no campo **Titulo**. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao informar um borderô que já foi gerado, este campo será apresentado já preenchido com o valor total dos títulos desse borderô, sendo possível selecionar outros títulos cujos valores serão somados ao valor deste campo. Ao lado deste campo se localiza o botão **Títulos Relacionados** que irá apresentar os títulos gerados para o borderô, selecionado juntamente com o detalhamento dos respectivos valores, totalizando o valor que consta neste campo. {% endhint %} #### Carteira**|** Informar o código da carteira para a geração do borderô de remessa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta a tela com as carteiras cadastradas para consulta e seleção.
{% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** É sugerido o código da carteira configurado para o banco informado, mas permite alteração. Esta configuração prévia é realizada no programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md), no campo **Carteira**. Ao informar o código de carteira do tipo *Vendor*, será apresentado o programa [Taxas Vendor (CCCE065A)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/taxas-vendor).\ \ **Atenção!** As configurações necessárias para a apresentação do programa são:\ \- o código da carteira selecionado deverá estar configurado no campo **Carteira Vendor** no programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md).\ \- o banco selecionado deverá estar configurado no campo **Código no Bacen** no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) com um dos seguintes códigos: *001 - Banco do Brasil*, *399 - HSBC* ou *422 - Safra*. {% endhint %} #### Chave Pix**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deverá considerar a chave PIX na geração do borderô da remessa. Este parâmetro indica se o borderô gerado será de cobrança escritural (opção *Não*) ou um borderô de cobrança PIX (opção *Sim*). {% hint style="warning" %} **Importante** Para selecionar a opção *Sim* será necessário que a chave PIX esteja cadastrada no programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md). {% endhint %} #### Valor Juros Informar o valor dos juros para cada título do borderô de remessa. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o campo **Carteira** esteja selecionado com o código de carteira do tipo *Vendor*, será exibido o valor da taxa de juros informado no programa [Taxas Vendor (CCCE065A)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/taxas-vendor). Caso seja selecionada outra carteira, o sistema irá sugerir o valor informado no programa [Cadastro do Juros de Mora (CCFT020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-juros-de-mora.md), mas permite alteração. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O valor de juros é considerado pelo banco para efetuar a cobrança da empresa e/ou cliente da empresa pelo borderô de remessa. {% endhint %} #### Agência/Conta Exibe o número da agência bancária, da conta corrente e do código do cedente do banco informado. {% hint style="warning" %} **Importante** Os dados exibidos são cadastrados no programa [Dados Bancários (CCCE015A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/dados-bancarios.md), acessado após o preenchimento do campo **Código Cobrança** no programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o banco informado esteja com mais de uma agência/conta corrente/cedente cadastrado, será apresentada tela para selecionar as opções para a geração do borderô. {% endhint %} #### Contrato Informar o número do contrato firmado entre a empresa e o banco selecionado, ou teclar *Enter* no campo em branco para desconsiderar. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os números de contrato cadastrados no programa [Cadastro de Contratos Bancários (CCCC110)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-de-contratos-bancarios.md) para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o campo **Boleto via E-mail** esteja configurado como *Sim* no programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md), após informar o número do contrato, será apresentada mensagem questionando se deve haver registro para envio de boleto por e-mail. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o banco informado possua contratos cadastrados com a empresa, ao teclar *Enter* no campo em branco, será exibida mensagem de aviso de orientação, mas é possível dar sequência na geração do borderô. {% endhint %} #### Tipo Borderô**|** Informar o código que determina o tipo de moeda do borderô. {% hint style="warning" %} **Importante** O tipo de moeda deve ser cadastrado para o banco informado, através do programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md) no campo **Tipo de Moeda**. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *3-Reais e/ou U.R.V.* estiver selecionado no campo **Tipo de moeda** do programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md). {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os tipos de moeda disponíveis para seleção. As opções são:\ \&#xNAN;*1-Reais*\ \&#xNAN;*2-U.R.V.* {% endhint %} #### Título Informar o número do título para o cadastro do borderô. {% hint style="warning" %} **Importante** Caso informados títulos neste campo, o grid será exibido com estes títulos. Caso contrário, serão exibidos os títulos disponíveis de acordo com os dados inseridos para pesquisa. {% endhint %} #### Instrução 1 Informar o código da primeira instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa [Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-instrucao-bancaria.md) para consulta e seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Caso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, este campo não será habilitado. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo **Leiaute CNAB** no programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md). {% endhint %} #### Instrução 2 Informar o código da segunda instrução que será utilizada pelo banco para a cobrança dos títulos do borderô de remessa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as instruções cadastradas no programa [Cadastro da Instrução Bancária (CCCE025)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-instrucao-bancaria.md) para consulta e seleção.
{% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo é habilitado quando o campo **Número de Instruções** do programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md) estiver preenchido com o número *2*. Caso esteja preenchido com o número *1* será habilitado campo **Instrução 1**. Caso o borderô selecionado esteja gerado com o tipo de leiaute CNAB 240, este campo não será habilitado. Os arquivos de remessa com este leiaute não têm instruções bancárias. O leiaute do arquivo de cobrança é configurado no campo **Leiaute CNAB** no programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md). {% endhint %} #### Valor Preten.**|** Informar o valor total pretendido pela empresa para geração do borderô de remessa. #### Estados Informar a sigla da UF dos clientes para a consulta dos títulos. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao teclar *Enter* no campo em branco serão considerados todos os estados da Federação.\ Após o preenchimento deste campo, será considerado para a consulta dos títulos o CEP dos dados de cobrança do cliente. Caso esta informação não esteja configurada nos dados de cobrança, será considerado o CEP padrão informado no cadastro do cliente. {% endhint %} #### Pré-Seleção**|** Selecionar a opção que determina se os títulos que possuem agência bancária na cidade dos clientes. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as opções *Sim* e *Não*. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** É necessário que o programa [Cadastro de CEPs por Portador (CCCC027)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-de-ceps-por-portador.md) esteja configurado. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** O sistema solicita a confirmação dos dados informados e emite uma mensagem solicitando se deverá gerar registro para envio de boleto via e-mail. Esta mensagem é emitida caso o campo **Boleto via e-mail** do programa [Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md) esteja configurado com a opção *Sim*. Ao confirmar, apresenta tela **Títulos com Restrição para Geração**.\ \ **Atenção!** Esta tela é apresentada caso haja títulos inconsistentes para geração do borderô, principalmente em relação ao tamanho da descrição do endereço, mas somente para borderôs que carteira seja escritural. Serão exibidos também os títulos endossados no programa [Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/substituicao-de-titulos-por-titulo-de-endosso/substituicao-de-titulos-por-titulos-de-endosso.md). Em seguida, é apresentado programa [Gera Borderô de Remessa - Seleção de Título (CCCE066)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/gera-bordero-de-remessa-selecao-de-titulo.md) para selecionar os títulos que serão enviados ao banco e determinar as séries de notas fiscais. {% endhint %} ### Botões *** #### Títulos Relacionados Apresenta tela com os títulos selecionados no campo **Total Títulos**. {% hint style="warning" %} **Importante** Este botão se localiza ao lado do campo **Total Títulos** e apresenta tela com os títulos gerados para o borderô, selecionado juntamente com o detalhamento dos respectivos valores. {% endhint %} ### Processos Relacionados *** [Gerenciar o Contas a Receber](/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cadastros-do-contas-a-receber/gerenciar-o-contas-a-receber.md) ### Perguntas Frequentes *** [Como são realizados os processos de remessa e retorno do arquivo de cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/405051)\ [Como configurar multa para os boletos do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/450022)\ [Como enviar um boleto que não foi enviado com a remessa?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/456104)\ [Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/498749) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.