# Configuração Belluno {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Financeiro - Contas a Receber\ Grupo: Configuração de Pagamento do Contas a Receber\ [Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/configuracao-de-dados-de-pagamento)\ Botão **Configuração Belluno** ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é automatizar e padronizar o registro financeiro e a movimentação de valores provenientes da baixa de pagamentos feitos via cartão de crédito. Desta forma, simplifica o fluxo de caixa do recebimento por cartão, eliminando a necessidade de lançamentos manuais para a baixa, tarifas e transferências internas. ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Gera Transferência Automática para Outro Banco Selecionar *Sim* ou *Não* para definir se o sistema deve gerar automaticamente uma transferência bancária (movimentação) após a baixa do cartão, movendo o valor da conta Belluno (origem) para a conta final (destino). Deverá ser ativada configuração se o valor não for recebido diretamente na conta Belluno. {% hint style="warning" %} **Importante** Se estiver ativada esta configuração, no momento da baixa do título será gerada, automaticamente, uma movimentação bancária de transferência entre contas no programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario). {% endhint %} #### Banco Origem Informar o código do banco de onde o valor do pagamento do cartão é debitado (banco da Belluno). {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção. É obrigatório que o banco (Portador) possua uma conta corrente cadastrada para o correto funcionamento da integração. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Conta Bancária Origem Informar o código da conta da qual o valor do pagamento do cartão é transferido (conta da Belluno). {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as contas vinculadas ao banco. As contas bancárias são cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Histórico Controle Bancário Origem Informar o código do histórico de movimentação para o débito na conta de origem. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com o histórico do controle bancário cadastrado no programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario) para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Banco Destino Informar o código do banco para onde o valor do pagamento do cartão é efetivamente creditado após a baixa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Conta Bancária Destino Informar o código da conta para onde o valor do pagamento do cartão é efetivamente creditado após a baixa. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as contas vinculadas ao banco. As contas bancárias são cadastradas no programa [Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-de-dados-bancarios). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Histórico Controle Bancário Destino Informar o código do histórico de movimentação para o crédito na conta de destino. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com o histórico do controle bancário cadastrado no programa [Cadastro do Histórico Bancário (CCAFC015)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-do-historico-bancario) para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Histórico Contabilização Informar o código do histórico padrão a ser utilizado nos lançamentos contábeis gerados por esta configuração (aplicável tanto à baixa quanto à transferência, dependendo do fluxo). O sistema utiliza este histórico para o lançamento de débito/crédito. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com o histórico da contabilização cadastrado no programa [Cadastro do Histórico (CCCT030)](https://app.gitbook.com/s/6RBIfjaKJXbW9BZs8Ax9/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/historicos-contabeis/cadastro-do-historico) para seleção. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo será habilitado se a opção *Sim* estiver selecionada no campo **Gera Transferência Automática para Outro Banco**. {% endhint %} #### Situação Contabilização Cartão Informar o código da situação contábil que será utilizada para contabilizar o valor principal da baixa do pagamento via cartão de crédito. Será utilizada para gerar a movimentação bancária no valor do pagamento do cartão e a respectiva contabilização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as situações contábeis cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-da-situacao-de-contabilizacao) para registro. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** A movimentação bancária de baixa do cartão de crédito será gerada automaticamente no programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario), no momento da baixa do título, desde que a configuração esteja ativada neste programa e a situação da contabilização esteja definida no [Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-da-situacao-de-contabilizacao-outros-lancamentos). {% endhint %} #### Situação Contabilização Tarifa Cartão Informar o código da situação contábil que será utilizada para contabilizar o valor da tarifa do cartão. Será utilizada para gerar um lançamento separado no movimento bancário referente ao valor da tarifa e a respectiva contabilização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela com as situações contábeis cadastradas para seleção. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-da-situacao-de-contabilizacao) para registro. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** A movimentação bancária da tarifa do cartão será gerada automaticamente no programa [Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-do-movimento-bancario), no momento da baixa do título, desde que a configuração esteja ativada neste programa e a situação da contabilização esteja definida no [Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/cadastros-da-contabilizacao-financeira/cadastro-da-situacao-de-contabilizacao-outros-lancamentos). {% endhint %} #### Cancelamento Automático**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve realizar o estorno automático de valores. {% hint style="warning" %} **Importante** Quando definido como *Sim*, o sistema solicita automaticamente à Belluno o reembolso do valor excedente caso o valor total do romaneio seja menor que o valor pago no pedido. Este evento ocorre uma única vez por pedido no momento do encerramento do romaneio. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Os dados de pagamento deve possuir apenas um link de pagamento Belluno. O sistema utiliza esta configuração para validar a origem das transações e processar as solicitações de reembolso mencionadas na regra de cancelamento automático. {% endhint %} ### Botões *** #### Salvar Grava as configurações no sistema. #### Excluir Remove a configuração ativa. #### Cancelar Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa [Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/configuracao-de-pagamento-do-contas-a-receber/configuracao-de-dados-de-pagamento). *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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