Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança
Programa: CCCCC002
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Parâmetros Análise de Crédito de Cobrança (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Aprovação de Crédito Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) Após o preenchimentos dos campos
Visão Geral
Este programa permite ao usuário configurar os parâmetros necessários para bloquear os pedidos cadastrados no sistema de acordo com os motivos de bloqueio configurados no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Dias Atraso Máximo (Títulos em Aberto)
Informar a quantidade de dias que o pedido com o título em aberto deve permanecer sem bloqueio.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Número Dias Atraso Máximo", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
% Mínimo de Juros a ser Cobrado
Informar o percentual mínimo de juros que o sistema verificará para não bloquear o pedido por juros pendentes.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Juros Pendentes", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Importante
Os dois parâmetros abaixo devem ser considerados ao configurar estas informações: 1 - O valor informado neste campo não deve ser inferior à diferença entre o valor dos juros cobrados em um título pago e os juros calculados com base no programa Cadastro do Juros de Mora (CCFT020). 2 - O valor informado neste campo não deve ser maior que o percentual de juros calculado.
Dispensar Juros Pendentes Até (Valor)
Informar o valor mínimo de juros que não bloqueia o pedido por juros pendentes. Caso não haja um valor mínimo de juros, informar 0 (zero).
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Juros Pendentes", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Média Máxima de Atraso
Informar a média máxima de dias em atraso que não bloqueia o pedido por média de atraso.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Média de Atraso", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Período em Dias a Ser Analisado
Informar a quantidade de dias que será refeita a análise dos títulos baixados para a verificação do bloqueio de juros pendentes.
Importante
Este campo será apresentado se no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) estiver configurado as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ) em um dos campos abaixo: - Número Dias Atraso Máximo - Juros Pendentes - Média de Atraso - Atraso Máximo Permitido - Última Compra
Atraso Máximo Permitido (Pagos)
Informar a média de dias de atraso máximo permitido para os títulos pagos, para não bloquear os pedidos por atraso máximo permitido.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Atraso Máximo Permitido", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Bloqueia Cliente que não Compra a Mais de
Informar a quantidade de dias que será bloqueado o cliente sem compra.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Última Compra", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Bloquear Cliente Novo|
Informar a opção para bloquear o pedido de novos clientes automaticamente.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Cliente Novo", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Bloquear Por Cheque Devolvido|
Informar a opção para bloquear o pedido se houver cheque devolvido.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Cheques Devolvidos", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Bloquear Por Recibo|
Informar o código do tipo de bloqueio do pedido por média de atraso do recibo de juros.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Recibo de Juros", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Bloquear Recibos Atrasados a Mais de|
Informar a quantidade de dias para bloquear os recibos vencidos em aberto.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Recibo de Juros", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ) e o campo "Bloquear por Recibo" desta tela, estiver configurado com a opção 1 - Em Atraso.
Pedidos Em Carteira Dias a Considerar|
Informar a quantidade de dias que define o período em que o sistema deve buscar os valores dos pedidos em aberto, com base no momento do confronto (data atual) e a quantidade de dias informado, levando em consideração a data de previsão do pedido.
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Limite de Crédito", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Limite de Crédito Automático|
Informar a opção para determinar as faixas de limites configuradas no programa Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001).
Importante
Este campo será apresentado se o campo "Limite de Crédito", no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Prazo Médio de Vencimento da Condição de Venda|
Informar a opção para determinar se ocorrerá, na geração do pedido, a validação do cálculo da condição de venda média do pedido com o cálculo da condição de venda média dos dados de cobrança do cliente, caso seja divergente irá gerar o bloqueio financeiro do pedido. Os dados de cobrança são cadastrados no programa Dados de Cobrança (CCCDB015).
Importante
Este campo será apresentado se o campo Motivos Especiais Cliente, no programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000), estiver configurado com as opções 1 - Automático (Cliente) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).
Exemplo
Para calcular a Condição de Venda Médio segue exemplo: CONDIÇÃO EXEMPLO Cliente: 30/60/90 ---------- 30+60+90=180/3(quantidade de parcelas)=60(Condição média) CONDIÇÃO EXEMPLO Pedido: 30/60 ---------- 30+60=90/2(quantidade de parcelas)=45(Condição média)
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?