Aba Tela 1
Programa: CCCHB000TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Configuração de Contas a Receber (CCCC000)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os parâmetros para utilização do módulo de Controle de Cheques.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Data da Última Atualização|
Informar a data da última atualização de depósito efetuada no programa Depósito de Cheques em Cobrança (CCCHB020).
Temporizador|
Informar a quantidade de segundos para desativar o sistema automaticamente.
Tipo de Baixa Normal|
Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados integralmente em dinheiro, não integrados com cheque.
Tipo de Baixa Parcial|
Informar o código do tipo de baixa para títulos baixados parcialmente em dinheiro, não integrados com cheques.
Tipo de Baixa Por Cheque|
Informar o código do tipo de baixa para os títulos baixados com pagamentos efetuados com cheque.
Portador Cheques|
Informar o código do portador dos cheques que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.
Importante
Para que o título possa ser baixado via cheque, o portador carteira ou o portador informado neste campo deve estar configurado no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) ou em Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110).
Portador Pagto. a Fornecedor
Informar o código do portador para pagamentos aos fornecedores com cheques recebidos de terceiros.
Importante
O portador informado neste campo é gravado nos cheques quando for utilizado no programa Geração do Borderô de Pagamento com Cheques de Terceiros (CCFFB075).
Portador Cheques Devolvidos
Informar o código do portador que deve ser determinado automaticamente para cheques devolvidos.
Tipo de Cobrança Cheques|
Informar o código do tipo de cobrança que deve ser gravado no título no momento da baixa via cheque.
Importante
Para que o título possa ser baixado via cheque, o tipo de cobrança informado neste campo deve estar configurado no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) ou em Configuração dos Portadores Liberados para Baixa de Duplicata (CCCHB110).
Mês/Ano Fechado|
Informar o mês e o ano do último fechamento. Esta operação pode ser efetuada pelo programa Fechamento do Mês de Cheques Pré-Datados (CCCHB998).
Usa Controle no Cadastro|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se e quais campos devem ser verificados no cadastro ou na implantação de cheques.
Importante
Ao confirmar a opção "Sim", será apresentada uma tela de seleção para definir os campos que devem ser verificados. As opções disponíveis são: - Cliente - Vencimento - Número - Banco de Compensação - Data Entrada - Valor
Avisa Venc. Não é Dia Útil|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se um aviso deve ser apresentado quando a data de vencimento do cheque não for um dia útil.
Pergunta Senha na Exclusão|
Informar a senha que será solicitada em casos de exclusão.
Pergunta Senha no Estorno|
Informar a senha que será solicitada em casos de estorno.
Pergunta Senha no Depósito|
Informar a senha que será solicitada para acessar as rotinas de depósito, baixa e estorno de baixa.
Possui Comunicação|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se devem ser gerados logs de comunicação (cadastro, alteração, exclusão, baixa e estorno de baixa) das principais tabelas. A opção "Sim" também habilita permissão de comunicação destes dados entre máquinas.
Dias para subtr. para início pesq.|
Informar a quantidade de dias que deve ser subtraída da data atual para obter a data de início da pesquisa realizada no programa Consulta de Cheques por Pesquisa de Dados (CCCHB902).
Controla Cheques por Emitente|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver controle dos cheques por emitente. O objetivo é verificar o volume de cheques emitidos por um mesmo CPF ou CNPJ.
Controla Baixa Cheques por Lote|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar deve haver controle da baixa de cheques e títulos por lotes.
Atenção
Atualizado
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