Configuração da Emissão do Boleto

Programa: CCCC050

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Contas a Receber\

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a configuração da emissão de boletos bancários, bem como a definição dos dados para impressão dos boletos.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Portador|

Informar o código de portador do boleto bancário.

Botão F7

Apresenta tela com o tipo de consulta dos portadores. As opções são: Bancos Configurados: apresenta tela com os bancos configurados neste campo. Todos os Bancos: apresenta tela com todos os bancos cadastrados nos programas Cadastro de Portador (CCAPL025) e Cadastro de Banco (CCCE055).

Carteira|

Informar o código da carteira do boleto bancário.

Botão F7

Apresenta tela com as carteiras cadastradas no programa Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).

Importante

Após informar a carteira, é apresentado o programa Dados Para Impressão de Bloquetos (CCCC050A) para o cadastro dos dados de impressão do boleto.

Conta Corrente|

Informar o número da conta corrente.

Importante

Este número é utilizado na geração do código de barras impresso no boleto. Caso exista mais de um usuário acessando o mesmo processo, após o preenchimento deste campo é apresentada tela de aviso informando que a configuração da emissão do boleto está sendo utilizada por outro processo ou usuário.

Botão F7

Apresenta tela com as contas correntes para consulta e seleção.

Agência|

Informar o número da agência bancária.

Importante

Este número é utilizado na geração do código de barras impresso no boleto bancário.

Último Número Bancário|

Informar o último número bancário utilizado na impressão do boleto.

Importante

Para novas impressões, é sugerido a numeração sequencial somando o último número + 1.

Primeiro Número Válido|

Informar o primeiro número válido para emissão do boleto.

Último Número Válido|

Informar o último número válido para emissão do boleto bancário.

Importante

Este cadastro é necessário para determinar o limite de números dos boletos, principalmente se o cliente utiliza a mesma conta corrente para mais de uma empresa. Desta forma, é permitida a configuração das faixas de numeração para cada empresa, evitando problemas de numeração duplicada.

Número para Aviso de Validade|

Informar o número para aviso de validade para emissão do boleto, enviado por notificação para o usuário configurado na rotina Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), quando os números bancários utilizados chegarem a este número.

Conta Bancária para Título

Exibe o número da conta corrente que será gravado no título do boleto.

Importante

Este campo exibirá apenas os números da conta, desconsiderando letras e separadores, caso existam. O sistema utiliza apenas dados numéricos para a contabilização.

Conta Contrato/Uso Banco|

Informar a conta contrato do boleto bancário.

Importante

Esse campo é habilitado quando o portador informado corresponder ao código no Bacen igual a 453 - Banco Rural ou 409 - Unibanco.

Tipo de Cobrança|

Informar o código do tipo de cobrança do boleto bancário.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) e Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015).

Tamanho Número Bancário|

Informar a quantidade de dígitos em que o número bancário deve possuir.

Cobrança sem Registro|

Determinar se a cobrança do boleto bancário será sem registro.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Importante

Este campo é habilitado quando o portador informado corresponder ao código no Bacen igual a 399 - HSBC.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.