Configuração das Devoluções Financeiras
Programa: CCCCD000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações do Contas a Receber\
Visão Geral
Este programa permite ao usuário realizar a configuração das devoluções.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Mês Ano Implantação Sistema|
Informar o mês e ano de implantação do sistema de devoluções.
Último Mês/ano Fechado|
Informar o mês e ano do último fechamento de devoluções.
Importante
A data informada neste campo não pode ser inferior à data informada no campo "Mês Ano Implantação Sistema".
Código do Banco Carteira|
Informar o código que define o portador que deve gerar o crédito de devolução.
Lê Banco na Implantação da Nota|
Determinar se deve ler o banco informado no momento da implantação da nota fiscal.
Calc. Comissão Automaticamente na Baixa|
Informar se na baixa do título, o sistema deve calcular automaticamente a comissão referente a um título baixado.
Gera Estorno Comissão Borderô Pagto. Escritural
Informar se deve gerar um lançamento de estorno de comissões relativos a devolução em relação ao representante da devolução ou do cliente.
Importante
Esse campo é habilitado se no campo "Calc. Comissão Automaticamente na Baixa" estiver selecionada a opção Sim.
Hist. Contábil igual Hist. da Baixa|
Informar se o histórico contábil deve ser igual ao histórico da baixa.
Utilizar Conta Caixa Fixa na Baixa|
Informar se a conta caixa será fixa, caso não haja necessidade de informar outras contas diferentes no momento da baixa das devoluções.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?