Configuração para a Geração das Informações do Pefin do Serasa

Programa: CCCCS200

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Informações do Pefin do Serasa\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para configurar a geração de arquivo para envio e retorno das informações do sistema de Contas a Receber para o Pefin do Serasa.

Importante

Ao acessar este programa para alterar a configuração existente, todos os campos exibem os dados informados no último cadastro, mas é possível alterar.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

CNPJ do Enviante|

Informar o CNPJ da empresa para a geração das informações.

DDD Fone do Enviante|

Informar o código Discagem Direta à Distância do telefone da empresa.

Telefone do Enviante|

Informar o número do telefone da empresa.

Ramal Fone do Enviante

Informar o número do ramal do telefone da empresa.

Nome Contato Enviante|

Informar o nome do contato da empresa.

Identificação Arquivo|

Informar a identificação do arquivo do Serasa.

Importante

Quando não houver configuração prévia, é sugerida a descrição "SERASA-CONVEM04", mas é possível alterar.

Dias Considerar Doc. Vencido|

Informar a quantidade de dias para considerar o título como vencido.

Importante

Para a geração das informações no programa Geração do Movimento das Informações do Pefin do Serasa (CCCCS210), serão considerados os títulos com vencimento superior à quantidade de dias informada.

Enviar Inf. Cheques Devol.|

Selecionar Sim ou Não para determinar o envio das informações de cheques devolvidos.

Importante

Para envio das informações dos cheques devolvidos no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000) o campo Controle Cheques por Emitente deve estar configurado com a opção Sim.

Diferencial de Remessa

Selecionar Sim ou Não para determinar se no leiaute irá o diferencial por empresa (Filial/Matriz).

Importante

Caso a opção Sim seja selecionada, será enviado o código da empresa no leiaute, permitindo enviar mais de um arquivo por dia do mesmo CNPJ.

Importante

Após o preenchimento dos campos é solicitada a confirmação dos dados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retornado ao menu inicial.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.