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description: 'Programa: CCCPF020'
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# Cadastro da Planilha Financeira

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Planilha Financeira

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os parâmetros financeiros para conferência e conciliação dos valores percentuais acordados entre a instituição financeira e a empresa contratante.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para utilizar esse programa é necessário configurar no programa [Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001)](../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-da-planilha-financeira).
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Borderô<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do borderô relacionado ao cadastro da planilha financeira.

#### Tipo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Determinar o tipo do borderô para o cadastro da planilha financeira.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**1 - Normal:** utiliza os borderôs cadastrados no programa [Cadastro de Borderô do Contas a Receber (CCCC040)](../bordero-de-contas-a-receber/cadastro-de-bordero-do-contas-a-receber).\
**2 - Escritural:** utiliza os borderôs cadastrados via cobrança escritural.\
**3 - Cheques:** utiliza os borderôs cadastradas no programa [Geração do Borderô de Cheques (CCCHB150)](../bordero-de-cheques-pre-datados/geracao-do-bordero-de-cheques).
{% endhint %}

#### Emissão Borderô

Exibe a data de emissão do borderô informado.

#### Portador<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do portador para a planilha financeira, relacionado ao borderô informado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de consulta dos bancos configurados no programa [Cadastro de Portador da Planilha Financeira (CCCPF005)](cadastro-de-portador-da-planilha-financeira).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao informar uma planilha financeira já cadastrada, é apresentada mensagem de alerta e, na sequência, tela de confirmação da exclusão da planilha.\
Ao confirmar, é apresentada tela para informar a senha de autorização de exclusão de planilhas financeiras cadastrada no programa [Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001)](../configuracoes-de-contas-a-receber/configuracao-da-planilha-financeira).
{% endhint %}

#### Conta

Informar o número da conta bancária para débito das despesas financeiras da planilha.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de consulta das contas bancárias ativas.
{% endhint %}

#### Emissão Planilha

Exibe a data de emissão da planilha financeira.

#### Valor Operação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o valor da operação considerado como base para o cálculo da planilha financeira. É sugerido o valor total do borderô informado, mas é possível alterar.

#### Vencimento

Exibe a maior data de vencimento dos títulos do borderô.

#### Data Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data em que o borderô escritural será enviado ao banco para fechamento da operação de crédito. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, os botões da tela são habilitados.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Despesas

Apresenta a tela [Despesas (CCCPF025)](despesas) para informar o valor ou o percentual das despesas da planilha financeira.

#### Deduções

Apresenta a tela [Deduções (CCCPF026)](deducoes) para cadastrar as deduções de valores da planilha financeira.

#### Cálculo

Apresenta tela para confirmar o cálculo da planilha cadastrada. Ao confirmar, é apresentada tela para confirmar a impressão da planilha.\
Em caso afirmativo, é apresentado o programa [Relatório da Planilha Financeira (CCCPF300)](relatorio-da-planilha-financeira).\
Caso contrário, habilita o campo "Borderô" para novo cadastro.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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