Substituição de Cheques Pré-Datados
Programa: CCCHB040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Substituição de Cheques Pré-Datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7. \
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.). \
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque que será substituído.
Banco Compensação|
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência|
Exibe o número da agência bancária do cheque.
Cheques Substituídos
Exibe o valor dos cheques substituídos.
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Cheques Substitutos
Exibe o valor dos cheques substitutos.
Número do Cheque|
Exibe o número do cheque que será substituído.\
Diferença
Exibe o valor das diferenças dos cheques.
Valor
Exibe o valor do cheque.\
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa. \
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque. \
Data Entrada|
Informar a data de cadastro do cheque substituto.\
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Cheque
Informar o ID do cheque manualmente ou deve ser utilizado um Leitor de CMC7.
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).\
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque substituto.
Banco Compensação|
Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto.\
Número Agência|
Exibe o número da agência bancária do cheque substituto.
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente do cheque substituto.\
Número do Cheque|
Exibe o número do cheque substituto.\
Valor|
Exibe o valor do cheque substituto. \
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque substituto.\
Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.\
Emitente|
Exibe o emitente do cheque substituto.\
Telefone Emitente
Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto.\
CNPJ/CPF
Exibe o CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar e se houver controle de limite de cheques configurado, é emitida mensagem informando que o número de cheques ultrapassou o limite permitido para o cliente/emitente e exibe tela com os respectivos valores. Esta mensagem é apenas informativa. Basta informar "OK" para dar continuidade no processo de substituição.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver.\
Valor Juros
Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver.\
Subst. Dinheiro
Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos.\
Importante
Após o preenchimento dos campos da tela, é solicitada confirmação. Ao confirmar, caso a Contabilidade esteja integrada, é apresentado o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980) para informar as contas de débito/crédito responsáveis pela contabilização da substituição. Na sequência, é apresentada tela para confirmar se deve haver análise de juros. As opções são: Sim - apresenta o programa Taxa/Tipo de Juros (CCCHB040A) para determinar o percentual cobrado e o tipo de juros para análise. Após a análise, é emitida mensagem solicitando confirmação para emissão do recibo de juros no valor calculado. Ao confirmar, é apresentada o programa Recibo de Juros (CCCHB040B) para informar o vencimento do recibo gerado e confirmar o processo. Não - habilita o primeiro campo "Cheque" para nova seleção.\
Perguntas Frequentes
Qual programa permite substituir cheques cadastrados e vinculados com duplicatas?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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