Substituição de Cheques Pré-Datados
Programa: CCCHB040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Substituição de Cheques Pré-Datados
Visão Geral
O objetivo deste programa é substituir os cheques recebidos dos clientes e utilizados pela empresa para pagamentos diversos.
Importante
Quando houver leitoras de cheques cadastradas no programa Configuração das Leitoras de Cheques Windows (CCCHB115), é apresentada tela para selecionar a leitora que será utilizada no processo. Se o campo "Integra com Contabilidade" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) estiver configurado com a opção "Sim", ao executar esta tela o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) é apresentado para informar a empresa para lançamento dos dados para o Caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cheque
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque que será substituído.
Banco Compensação|
Exibe o código e a descrição do banco do cheque.
Número Agência|
Exibe o número da agência bancária do cheque.
Cheques Substituídos
Exibe o valor dos cheques substituídos.
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente do cheque.
Cheques Substitutos
Exibe o valor dos cheques substitutos.
Número do Cheque|
Exibe o número do cheque que será substituído.
Diferença
Exibe o valor das diferenças dos cheques.
Valor
Exibe o valor do cheque.
Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo envio do cheque para a empresa.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do cheque.
Data Entrada|
Informar a data de cadastro do cheque substituto.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Cheque
Importante
ID do cheque é constituído pelos seguintes códigos: Comp., Banco, Agência, Número da Conta, DV, C2 e Número do Cheque que devem ser digitados na sequência e separados por ponto (.).
Compensação
Exibe o código da compensação do cheque substituto.
Banco Compensação|
Exibe o código e a descrição do banco responsável pelo cheque substituto.
Número Agência|
Exibe o número da agência bancária do cheque substituto.
Conta Corrente|
Exibe o número da conta corrente do cheque substituto.
Número do Cheque|
Exibe o número do cheque substituto.
Valor|
Exibe o valor do cheque substituto.
Data Vencimento|
Informar a data de vencimento do cheque substituto.
Importante
É sugerida a data corrente, mas é possível alterar.
Emitente|
Exibe o emitente do cheque substituto.
Telefone Emitente
Exibe o número do telefone de contato do emitente do cheque substituto.
CNPJ/CPF
Exibe o número do CNPJ/CPF do emitente do cheque substituto.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar e se houver controle de limite de cheques configurado, é emitida mensagem informando que o número de cheques ultrapassou o limite permitido para o cliente/emitente e exibe tela com os respectivos valores. Esta mensagem é apenas informativa. Basta informar "OK" para dar continuidade no processo de substituição.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto concedido na substituição do cheque, se houver.
Valor Juros
Informar o valor dos juros cobrados na substituição do cheque, se houver.
Subst. Dinheiro
Informar o valor da substituição do cheque em dinheiro utilizado para cobrir a diferença entre os valores dos cheques substituídos e substitutos, considerando os valores de juros e descontos.
Importante
Atenção
Atualizado
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