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# Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural

{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Tabelas da Cobranças Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados do banco para que sejam utilizados no arquivo de remessa e de retorno, na geração da contabilização e no lançamento do movimento bancário de despesas de cobrança.

### Campos

***

*Campos assinalados com* <mark style="color:red;">**|**</mark> *são de preenchimento obrigatório.*

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Banco Centraliz.

Informar o código do banco centralizador para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo Sequência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de sequência do arquivo de remessa. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Geral:* a sequência do arquivo de remessa será do tipo geral.\
\&#xNAN;*2 - Por Empresa:* apresenta o programa [Sequência de Remessa (CCCE030A)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/sequencia-de-remessa.md) para cadastrar o código sequencial que identifica o arquivo de remessa por empresa.

#### Seq. Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código sequencial do arquivo de remessa.

#### Seq. Retorno<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código sequencial do arquivo de retorno.

#### Sufixo arq. rem.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
{% endhint %}

#### Sufixo Arq. Ret.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de retorno.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
{% endhint %}

#### Bytes Numéricos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de bytes numéricos do arquivo.

#### Venc. a vista

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento à vista.

#### Data Crédito Tít.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de registro da data de crédito do título. As opções são:\
\&#xNAN;*1-Por Registro Retorno:* a data de crédito do título será informada pelo registro de retorno do arquivo.\
\&#xNAN;*2-Informada por Usuário:* a data de crédito do título será informada pelo usuário.

#### Data Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de data para registro do crédito de título pelo arquivo de retorno. As opções são:\
\&#xNAN;*1-Data do Crédito*\
\&#xNAN;*2-Data da Ocorrência*

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção *1-Por Registro Retorno* do campo **Data Crédito Tít.**.
{% endhint %}

#### Vencimento Apresentação

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento na apresentação do documento.

#### Seu número (últ.)

Informar o último número de identificação dos boletos bancários.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deverá ser informado quando a empresa utilizar o tipo de Cobrança Registrada e realizar a impressão do boleto em sistema externo, gerando automaticamente o número bancário.
{% endhint %}

#### Leiaute CNAB<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de leiaute do arquivo [CNAB](/glossario/cnab.md) utilizado pelo banco informado no campo **Banco**. As opções são:\
\- *CNAB 400*\
\- *Nexxera 240*\
\- *CNAB 240*\
\- *CNAB 750*\
\- *API*: esta opção será apresentada se o banco possuir integração de cobrança via API.

#### Código Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da ocorrência que identifica a solicitação de baixa dos títulos no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os códigos de ocorrência de remessa cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Múltiplas Cart.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o banco informado no campo **Banco** têm múltiplas carteiras.

#### Código Ocorrência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da ocorrência que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ocorrências cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Prazo Protes./Devol.

Informar o prazo em dias para que o banco realize o encaminhamento para protesto ou devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

#### Gerar QR Code Pix no Boleto (API)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se será gerado QR Code para pagamento do boleto via Pix quando o banco possuir integração via API.

#### Protesto (CNAB 240)

Selecionar o tipo de protesto do título para o leiaute CNAB 240. As opções são:\
\- *Protestar Dias Corridos*\
\- *Protestar Dias Úteis*\
\- *Não Protestar*\
\- *Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis*\
\- *Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos*\
\- *Negativação sem Protesto*\
\- *Cancelamento Protesto Automático*

#### Baixa/Devolução (CNAB 240)

Selecionar o tipo de baixa e devolução dos títulos para o leiaute CNAB 240. As opções são:\
\- *Baixar / Devolver*\
\- *Não Baixar / Não Devolver*\
\- *Cancelar Prazo para Baixa / Devolução*

#### Prazo para Baixa/Devolução (CNAB 240)

Informar o prazo em dias para que o banco realize a baixa e a devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

#### Tem 2 Tipos Baixas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o banco informado no campo **Banco** tem dois tipos de baixa de títulos.

#### Indexação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de indexação do arquivo para o banco informado. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Pela Posição 205 (BRASIL)*\
\&#xNAN;*2 - Pela Posição 394 (BAMERINDUS)*\
\&#xNAN;*3 - Pelo Código do Cliente (NAC)*\
\&#xNAN;*4 - Pela Carteira (ITAU)*\
\&#xNAN;*9 - Outra Indexação*

#### Código Real

Informar o código fornecido pelo banco que determina o tipo de moeda como Real para o leiaute do arquivo.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Alguns leiautes de cobrança solicitam o código da moeda, sendo que o código poderá ser fixo na configuração do leiaute da empresa ou de acordo com a informação deste campo.
{% endhint %}

#### Código URV

Informar o código da unidade monetária U.R.V. (Unidade Real de Valor) para o leiaute do arquivo.

#### Data Lanç. Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma em que a data do lançamento das despesas deverá ser informada. As opções são:\
\&#xNAN;*1-Por Registro Retorno:* a data de lançamento da despesa será definida pelo registro de retorno do arquivo.\
\&#xNAN;*2-Informada por Usuário:* a data de lançamento da despesa será definida pelo usuário.

#### Cont. Desp. Cob.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deverão ser contabilizadas as despesas cobradas pelo banco.

#### Data Lanç. Desp. Cobr.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento das despesas de cobrança.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção *1 - Por Registro Retorno* no campo **Data Lanc. Desp.** e ao selecionar a opção *Sim* no campo **Cont. Desp. Cob.**.
{% endhint %}

#### Cont. Outras Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deverão ser contabilizadas outras despesas cobradas pelo banco.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções disponíveis são:\
\- *Sim*\
\- *Não*
{% endhint %}

#### Data Lançamento Outras Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento de outras despesas de cobrança.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção *1 - Por Registro Retorno* no campo **Data Lanc. Desp.** e ao selecionar a opção *Sim* no campo **Cont. Desp. Cob.**.
{% endhint %}

#### Tipo Envio Desc.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de envio de desconto do título. As opções são:\
\&#xNAN;*1 - Na Mensagem*\
\&#xNAN;*2 - No Abatimento*

#### Possui Instrução<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o banco informado tem instrução bancária.

#### Carteira Vendor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira de recebimento do tipo [Vendor](/glossario/vendor.md) para o banco selecionado.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-carteira-de-recebimento.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Numero de Instruções<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de instruções bancárias por título. É possível informar até duas instruções para a configuração.

#### Port. Desconto

Informar o código do portador do desconto para o arquivo.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Boleto via E-mail

Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o boleto deverá ser enviado por e-mail.

{% hint style="warning" %} <mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cadastro do e-mail é realizado no programa [Cadastro de E-Mail para o Envio de Boleto (CCCE260)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-e-mail-para-o-envio-de-boleto.md).
{% endhint %}

#### Gera Registro Mensagens (CNAB 240)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma em que as mensagens do registro *Detalhe - Segmento S* do CNAB 240 do arquivo de remessa deverão ser geradas e impressas nos boletos. As opções são:\
\- *Não gerar*\
\- *Frente do Boleto*\
\- *Verso do Boleto*\
\- *Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto*

#### Código Abatimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código de abatimento que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ocorrências cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %} <mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural.md) para novo cadastro.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações da tela.

#### Excluir

Exclui a linha selecionada no grid.

#### Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo **Banco**.

### Processos Relacionados

***

[Configurar via API Bradesco para Cobrança Escritural](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/configurar-via-api-bradesco-para-cobranca-escritural)

### Perguntas Frequentes

***

[Como habilitar o envio de boleto por e-mail?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59101)\
[Por que o boleto do arquivo de cobrança está exibindo o vencimento como "1111111"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151726)\
[Como configurar a API com o Banco do Brasil?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/341109)\
[Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/341117)\
[Como configurar multa para os boletos do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/450022)\
[Como posso configurar a informação de juros e multa após vencimento na cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/498749)

***

{% hint style="danger" %} <mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

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GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.