---
description: 'Programa: CCCE030'
---

# Cadastro de Dados do Banco

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Tabelas da Cobranças Escritural

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é cadastrar os dados do banco para que sejam utilizados no arquivo de remessa e de retorno, na geração da contabilização e no lançamento do movimento bancário de despesas de cobrança.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do banco para o cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Banco Centraliz.

Informar o código do banco centralizador para o cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para seleção.
{% endhint %}

#### Tipo Sequência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de sequência do arquivo de remessa. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Geral:_ a sequência do arquivo de remessa será do tipo geral.\
&#xNAN;_&#x32; - Por Empresa:_ apresenta o programa [Sequência de Remessa (CCCE030A)](sequencia-de-remessa) para cadastrar o código sequencial que identifica o arquivo de remessa por empresa.

#### Seq. Remessa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código sequencial do arquivo de remessa.

#### Seq. Retorno<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código sequencial do arquivo de retorno.

#### Sufixo arq. rem.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de remessa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
{% endhint %}

#### Sufixo Arq. Ret.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição do tipo de extensão do arquivo de retorno.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A descrição será acrescentada no final do nome do arquivo no momento da gravação.
{% endhint %}

#### Bytes Numéricos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de bytes numéricos do arquivo.

#### Venc. a vista

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento à vista.

#### Data Crédito Tít.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de registro da data de crédito do título. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31;-Por Registro Retorno:_ a data de crédito do título será informada pelo registro de retorno do arquivo.\
&#xNAN;_&#x32;-Informada por Usuário:_ a data de crédito do título será informada pelo usuário.

#### Data Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de data para registro do crédito de título pelo arquivo de retorno. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31;-Data do Crédito_\
&#xNAN;_&#x32;-Data da Ocorrência_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção _1-Por Registro Retorno_ do campo **Data Crédito Tít.**.
{% endhint %}

#### Vencimento Apresentação

Informar o código fornecido pelo banco para títulos com vencimento na apresentação do documento.

#### Seu número (últ.)

Informar o último número de identificação dos boletos bancários.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo deverá ser informado quando a empresa utilizar o tipo de Cobrança Registrada e realizar a impressão do boleto em sistema externo, gerando automaticamente o número bancário.
{% endhint %}

#### Leiaute CNAB<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de leiaute do arquivo [CNAB](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/cnab) utilizado pelo banco informado no campo **Banco**. As opções são:\
\- _CNAB 400_\
\- _Nexxera 240_\
\- _CNAB 240_\
\- _CNAB 750_\
\- _API_: esta opção será apresentada se o banco selecionado for o banco do brasil e se houver configuração no programa [Configuração de Credenciais API Banco (CCSBIA000)](../configuracao-de-comunicacao-bancaria/configuracao-de-credenciais-api-banco).

#### Código Baixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da ocorrência que identifica a solicitação de baixa dos títulos no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os códigos de ocorrência de remessa cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira de recebimento para o cadastro.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](cadastro-da-carteira-de-recebimento) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Múltiplas Cart.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o banco informado no campo **Banco** têm múltiplas carteiras.

#### Código Ocorrência<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da ocorrência que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ocorrências cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Prazo Protes./Devol.

Informar o prazo em dias para que o banco realize o encaminhamento para protesto ou devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

#### Protesto (CNAB 240)

Selecionar o tipo de protesto do título para o leiaute CNAB 240. As opções são:\
\- _Protestar Dias Corridos_\
\- _Protestar Dias Úteis_\
\- _Não Protestar_\
\- _Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis_\
\- _Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos_\
\- _Negativação sem Protesto_\
\- _Cancelamento Protesto Automático_

#### Baixa/Devolução (CNAB 240)

Selecionar o tipo de baixa e devolução dos títulos para o leiaute CNAB 240. As opções são:\
\- _Baixar / Devolver_\
\- _Não Baixar / Não Devolver_\
\- _Cancelar Prazo para Baixa / Devolução_

#### Prazo para Baixa/Devolução (CNAB 240)

Informar o prazo em dias para que o banco realize a baixa e a devolução dos títulos que não foram pagos após a data de vencimento.

#### Tem 2 Tipos Baixas<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o banco informado no campo **Banco** tem dois tipos de baixa de títulos.

#### Indexação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de indexação do arquivo para o banco informado. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Pela Posição 205 (BRASIL)_\
&#xNAN;_&#x32; - Pela Posição 394 (BAMERINDUS)_\
&#xNAN;_&#x33; - Pelo Código do Cliente (NAC)_\
&#xNAN;_&#x34; - Pela Carteira (ITAU)_\
&#xNAN;_&#x39; - Outra Indexação_

#### Código Real

Informar o código fornecido pelo banco que determina o tipo de moeda como Real para o leiaute do arquivo.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Alguns leiautes de cobrança solicitam o código da moeda, sendo que o código poderá ser fixo na configuração do leiaute da empresa ou de acordo com a informação deste campo.
{% endhint %}

#### Código URV

Informar o código da unidade monetária U.R.V. (Unidade Real de Valor) para o leiaute do arquivo.

#### Data Lanç. Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma em que a data do lançamento das despesas deverá ser informada. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31;-Por Registro Retorno:_ a data de lançamento da despesa será definida pelo registro de retorno do arquivo.\
&#xNAN;_&#x32;-Informada por Usuário:_ a data de lançamento da despesa será definida pelo usuário.

#### Cont. Desp. Cob.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deverão ser contabilizadas as despesas cobradas pelo banco.

#### Data Lanç. Desp. Cobr.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento das despesas de cobrança.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção _1 - Por Registro Retorno_ no campo **Data Lanc. Desp.** e ao selecionar a opção _Sim_ no campo **Cont. Desp. Cob.**.
{% endhint %}

#### Cont. Outras Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se deverão ser contabilizadas outras despesas cobradas pelo banco.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

As opções disponíveis são:\
\- _Sim_\
\- _Não_
{% endhint %}

#### Data Lançamento Outras Desp.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade em dias que deverá ser adicionada na data do lançamento de outras despesas de cobrança.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo é habilitado ao selecionar a opção _1 - Por Registro Retorno_ no campo **Data Lanc. Desp.** e ao selecionar a opção _Sim_ no campo **Cont. Desp. Cob.**.
{% endhint %}

#### Tipo Envio Desc.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de envio de desconto do título. As opções são:\
&#xNAN;_&#x31; - Na Mensagem_\
&#xNAN;_&#x32; - No Abatimento_

#### Possui Instrução<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o banco informado tem instrução bancária.

#### Carteira Vendor<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código da carteira de recebimento do tipo [Vendor](https://app.gitbook.com/s/5ufgwdAOed1Yw6ewPAs2/vendor) para o banco selecionado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as carteiras cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Carteira de Recebimento (CCCE015)](cadastro-da-carteira-de-recebimento) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Numero de Instruções<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de instruções bancárias por título. É possível informar até duas instruções para a configuração.

#### Port. Desconto

Informar o código do portador do desconto para o arquivo.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os portadores cadastrados para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador) para novo cadastro.
{% endhint %}

#### Boleto via E-mail

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o boleto deverá ser enviado por e-mail.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O cadastro do e-mail é realizado no programa [Cadastro de E-Mail para o Envio de Boleto (CCCE260)](cadastro-de-e-mail-para-o-envio-de-boleto).
{% endhint %}

#### Gera Registro Mensagens (CNAB 240)<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a forma em que as mensagens do registro _Detalhe - Segmento S_ do CNAB 240 do arquivo de remessa deverão ser geradas e impressas nos boletos. As opções são:\
\- _Não gerar_\
\- _Frente do Boleto_\
\- _Verso do Boleto_\
\- _Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto_

#### Código Abatimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código de abatimento que identifica os títulos enviados no arquivo de remessa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as ocorrências cadastradas para seleção.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F8**</mark>

Apresenta o programa [Cadastro da Ocorrência de Remessa da Cobrança Escritural (CCCE020)](cadastro-da-ocorrencia-de-remessa-da-cobranca-escritural) para novo cadastro.
{% endhint %}

### Botões

***

#### Salvar

Salva as informações da tela.

#### Excluir

Exclui a linha selecionada no grid.

#### Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo **Banco**.

### Perguntas Frequentes

***

[Como habilitar o envio de boleto por e-mail?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59101)\
[Por que o boleto do arquivo de cobrança está exibindo o vencimento como "1111111"?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/151726)\
[Como configurar a API com o Banco do Brasil?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/341109)\
[Como gerar a cobrança escritural da API com o Banco do Brasil?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/341117)\
[Como configurar multa para os boletos do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/450022)\


***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
