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description: 'Programa: CCCC015A'
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# Carteira

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há pré-requisito para a execução desses programas.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Títulos do Contas a Receber

### Visão Geral

***

Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem o cadastro das carteiras dos bancos utilizadas na empresa, ligadas diretamente ao tipo de cobrança escritural.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Banco<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o banco a ser considerado no cadastro de carteiras.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos bancos cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa [Cadastro de Portador (CCAPL025)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-portador), no qual é possível efetuar o cadastro de portadores.
{% endhint %}

#### Empresa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina a empresa a ser considerada no cadastro de carteiras.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

#### Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o cadastro da carteira.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das carteiras cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

#### Descrição<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a descrição da carteira cadastrada.

#### Código Cobrança<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o tipo de cobrança a ser considerado na carteira cadastrada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de cobranças cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Nota**</mark>

Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa [Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025)](../tabelas-do-contas-a-receber/cadastro-do-tipo-de-cobranca), no qual é possível efetuar o cadastro de tipos de cobrança.\
Após informar o código de cobrança, é apresentado o programa [Carteira (CCCC015A)](carteira), no qual é possível efetuar o cadastro dos dados bancários.
{% endhint %}

#### Prazo Mínimo

Informar a quantidade de dias necessários para o banco processar a remessa e remeter os boletos ao cliente, vinculando o prazo nas rotinas de borderô, limitando o envio de duplicatas em relação à data de vencimento e ao prazo mínimo.

#### Incremente seu Número<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o parâmetro utilizado para o incremento automático na geração do número bancário.

#### Prefixo Título

Informar o número do prefixo do título.

#### Variação

Informar o código da variação da carteira, utilizada especificamente para alguns bancos.

#### Convênio

Informar o código do convênio ou do contrato da empresa junto ao banco. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado na geração e na validação da remessa/retorno conforme o banco.

#### Tipo de Moeda<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o tipo de moeda a ser considerado na carteira cadastrada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos tipos de moedas cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.
{% endhint %}

#### Código Responsabilidade

Informar o código de responsabilidade. Esse código é fornecido pelo banco e é utilizado especificamente por alguns bancos.

#### Código Conta Caução

Informar o código da conta caução.

#### Tipo Cobrança Escritural<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o tipo da cobrança escritural a ser considerado na carteira cadastrada.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, a qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de cobrança escritural da carteira cadastrada. As opções disponíveis são:\
**1 - Escritural** - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é escritural e o banco efetua a impressão do boleto para cobrança.\
**2 - Direta** - Quando selecionada, indica que o tipo de cobrança da carteira cadastrada é direta e a empresa efetua a impressão do boleto para cobrança.
{% endhint %}

#### Ajusta Vlr. no Receb. Arq.

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema ajusta o valor no momento do recebimento do arquivo. As opções disponíveis são:\
**SIM** - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema ajusta o valor do arquivo.\
**NÃO** - Quando selecionada indica que, no momento do recebimento, o sistema não ajusta o valor do arquivo.

#### Envia Dados Represent.<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema envia os dados para o representante. As opções disponíveis são:\
**SIM** - Quando selecionada, indica que o sistema envia os dados para o representante.\
**NÃO** - Quando selecionada, indica que o sistema não envia os dados para o representante.

#### Recebimento pela Matriz<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar uma das opções disponíveis para determinar se o sistema permite o recebimento pela matriz. As opções disponíveis são:\
**SIM** - Quando selecionada, indica que o sistema permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz.\
**NÃO** - Quando selecionada, indica que o sistema não permite o recebimento de pagamento em carteira pela matriz.

#### Agência

Informar o código da agência.

#### Conta

Informar o código da conta corrente relativa à agência bancária informada.

#### Cód. Cedente

Informar o código do cedente.

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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