Consulta de Títulos Pagos

Programa: CCCCB605

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Títulos do Contas a Receber

Visão Geral

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O objetivo deste programa é gerenciar e consultar os títulos que já estão pagos.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa|

Permite selecionar uma ou mais empresas para consulta dos títulos pagos.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas disponíveis para seleção. As empresas são cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Data Início | Até|

Informar as datas de início e fim do período de pagamento para consulta dos títulos pagos.

Importante

Ao teclar Enter nos campos em branco, são consideradas todas as datas de início para consulta.

Código Cliente|

Informar um ou mais códigos de clientes para consulta dos títulos pagos, ou teclar Enter no campo em branco são considerados todos os clientes.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB680) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para cadastro.

Código Portador|

Informar um ou mais códigos de portadores para consulta dos títulos pagos, ou teclar Enter no campo em branco são considerados todos os portadores.

Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Tipo de Baixa

Informar um ou mais códigos de tipos de baixa para consulta dos títulos pagos, ou teclar Enter no campo em branco são considerados todos os tipos de baixa.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de baixa cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Baixa (CCCC030) para seleção.

Tipo de Cobrança|

Informar um ou mais códigos de tipos de cobrança para consulta dos títulos pagos, ou teclar Enter no campo em branco são considerados todos os tipos de cobrança.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para seleção.

País|

Apresenta para seleção de país quando houver vários paises cadastrados.

Tipo Quitação

Permite marcar o tipo de quitação do cliente que deve ser considerada na consulta dos títulos pagos. As opções são: &#xNAN;Data de Pagamento &#xNAN;Data Baixa Contábil

Importante

Caso não seja selecionada nenhuma opção, o sistema irá considerar todos os tipos de quitação dos clientes selecionados para consulta.

Colunas do Grid

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Título

Exibe o número do título pago de acordo com os filtros informados.

Importante

Ao clicar na descrição da coluna Título é apresentado o programa Título (CCCC711) para visualizar o detalhamento do título selecionado.

Vencimento

Exibe a data de vencimento do título pago.

Importante

Esta coluna será exibida na cor Verde caso o Tipo Vencimento seja Apresentação.

Empresa

Exibe o código da empresa vinculada ao título pago.

Cliente | Nome Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente vinculado ao título pago.

Importante

Ao clicar na descrição da coluna Cliente será apresentado o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603) para visualizar o detalhamento do cliente selecionado.

Representante | Nome Representante

Exibem o código e a descrição do representante vinculado ao título pago.

Portador | Nome Portador

Exibem o código e a descrição do portador do título pago.

Valor

Exibe o valor do título pago.

Dias Prorrogados

Exibe o número de dias prorrogados para pagamento do título pago.

Data Pagamento

Exibe a data em que o título foi pago.

Dias Atraso

Exibe o número de dias em atraso do pagamento do título pago.

Dias Prazo

Exibe o número de dias de prazo para pagamento do título pago.

Borderô

Exibe o número do borderô do título pago.

Tipo de Cobrança | Descrição Tipo de Cobrança

Exibem o código e a descrição do tipo de cobrança do título pago.

Tipo de Baixa | Descrição Tipo de Baixa

Exibem o código e a descrição do tipo de baixa do título.

Juros

Exibe o valor dos juros pagos no título baixado.

Desconto

Exibe o valor do desconto aplicado no título baixado.

Cidade

Exibe a cidade do cliente vinculado ao título pago.

UF

Exibe a Unidade da Federação (Estado) do cliente vinculado ao título pago.

Ramo | Ramo de Atividade

Exibem o código e a descrição do ramo de atividade vinculado ao título pago.

Dias para Desconto

Exibe a quantidade de dias que foi concedido o desconto no pagamento antecipado do título de endosso.

Desconto Condicional

Exibe o valor do desconto concedido para o pagamento antecipado.

Tipo Desconto Condicional

Exibe o tipo de desconto concedido para o pagamento, caso haja. As opções podem ser: 0 - Percentual 1 - Valor

Código Operador | Nome Operador

Exibem o código e a descrição do operador que realizou a baixa do título.

Data Baixa

Exibe a data da baixa do título.

Sistema que Realizou Baixa

Exibe o nome do módulo no Consistem ERP que realizou a baixa do título.

Emissão

Exibe a data de emissão original do título.

Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal do título pago.

Valor Líquido

Exibe o valor líquido pago para o título selecionado.

Nota Serviço

Exibe o número da nota de serviço vinculada ao título pago.

Conta Corrente

Exibe o número da conta corrente que foi pago o título.

Agência

Exibe o número da agência que foi pago o título.

Valor Acréscimo

Exibe o valor de acréscimo pago adicionalmente ao título.

Tipo Desconto

Exibe o tipo de desconto aplicado para o título pago, caso haja. As opções podem ser: 0 - Percentual 1 - Valor

Valor Variação Contratual/Cambial

Exibe o valor da Variação Contratual.

CPF/CNPJ

Exibe o CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao título pago.

Comissão Faturamento

Exibe o percentual de comissão pago no momento do faturamento.

Comissão Liquidação

Exibe o percentual de comissão pago no momento da liquidação.

Data Fluxo

Exibe a data do fluxo de cobrança do título pago.

Tipo de Nota | Descrição Tipo de Nota

Exibem o código e a descrição do tipo de nota vinculado ao título pago.

Número Pedido

Exibe o número do pedido vinculado ao título pago.

Número do Pedido do Cliente

Exibe o número do pedido no cliente.

Código Situação de Cobrança | Situação de Cobrança

Exibem o código e a descrição da situação da cobrança do título pago.

Código da Condição de Venda | Descrição da Condição de Venda

Exibem o código e a descrição da condição de venda vinculada ao título.

Tipo Vencimento

Exibe o tipo de vencimento do título. As opções podem ser: &#xNAN;Vencimento &#xNAN;Apresentação

Importante

Esta coluna será exibida na cor Verde caso o Tipo Vencimento seja Apresentação.

Botões

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Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela e o campo Empresa é habilitado para nova consulta.

Títulos Aberto

Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600) para consulta dos títulos em aberto.

Juros

Apresenta o programa Consulta do Cálculo de Juros Devidos (Pagos) (CCCC775).

Cheque

Apresenta o programa Consulta do Movimento de Cheques Cobrados (CCCHB620).

Recibo

Apresenta o programa Consulta dos Recibos de Juros Pagos por Cliente (CCCCJ720).

Resumo Comissão

Apresenta o programa Resumo dos Valores de Comissão por Representante e Atendente (CCCC752).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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