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description: 'Programa: CCFCB000'
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# Configuração do Fluxo de Caixa

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro - Fluxo de Caixa\
Grupo: Configurações do Fluxo de Caixa

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a projeção de caixa totalmente integrada com os demais módulos do sistema, possibilitando uma visão financeira gerencial aos administradores.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Tipo de Fluxo de Caixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de fluxo de caixa.\
As opções são:\
**1 - Básico** - considera o fluxo de caixa básico.\
**2 - Completo** - considera o fluxo de caixa completo.
{% endhint %}

#### Integra Projeções Contas a Pagar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Data de Crédito Títulos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a data de crédito dos títulos.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção do tipo de data de crédito dos títulos.\
As opções são:\
**1 - Data de Pagamento** - indica que será considerada como data de crédito dos títulos a data de pagamento.\
**2 - Data Baixa** - indica que o sistema considera como data de crédito dos títulos a data da baixa.
{% endhint %}

#### Crédito Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Definir os dias de crédito bancário.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção para determinar os dias de crédito bancário.\
As opções são:\
**1 - Fixo (Genérico)** - indica que o sistema considera um dia fixo para crédito bancário.\
**2 - Tabela por Bancos** - indica que o sistema considera os dias de crédito bancário de acordo com a tabela de cada banco.
{% endhint %}

#### Dias para Crédito Bancário<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de dias para crédito bancário.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este campo será habilitado quando o campo "Crédito Bancário" for preenchido com a opção "1 - Fixo (Genérico)".
{% endhint %}

#### Imprime Espaço para Assinatura<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Considera Valor Cobrança Carteira<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Considera Valor Cobrança Disponível<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento.\


#### Considera Pedido de Compra<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Percentual de Inadimplência

Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais.\


#### Considera Valor Líquido dos Títulos<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa.\
\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Integra Lançamentos Documentos Bancários<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Essa integração é válida somente para o fluxo de caixa completo, se o campo "Tipo de Fluxo de Caixa" estiver com a opção "2 - Completo" selecionada.
{% endhint %}

#### Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Considera Documentos do Contas a Pagar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa.\


{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela para seleção do tipo de apresentação dos documentos.\
As opções são:\
**1 - Agrupadores** - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupadores.\
**2 - Agrupados** - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupados.
{% endhint %}

#### Considera Pedido de Venda<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Se a opção "1-Básico" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo:\
\- com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa [Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B)](configuracao-fluxo-de-caixa-dados-de-pedidos-de-venda) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito.\
\- com a opção "Não" selecionada, é solicitada confirmação e retorna ao menu.\
\
Se a opção "2-Completo" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo:\
\- com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa [Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B)](configuracao-fluxo-de-caixa-dados-de-pedidos-de-venda) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. Na sequência é apresentado o programa [Completo (CCFCB000A)](completo) para realizar o complemento das configurações.\
\- com a opção "Não" selecionada, é apresentado o programa [Completo (CCFCB000A)](completo) para realizar o complemento das configurações.
{% endhint %}

#### Considera Pedido de Serviço<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de serviço.

#### Considera Cheques Devolvidos a Resgatar<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

#### Considerar Documentos em Apresentação<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as opções:\
**Sim**\
**Não**
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Como padrão o campo vem habilitado com a opção "Sim".
{% endhint %}

***

{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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