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description: 'Programa: CCFCB600'
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# Consulta do Fluxo de Caixa Básico Projetado

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

### Visão Geral

***

Este programa permite informar os parâmetros para a consulta do fluxo de caixa básico projetado no Fluxo de Caixa da empresa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa [Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080)](../consolidacao-do-fluxo-de-caixa/cadastro-do-grupo-de-empresas-para-consulta), é apresentada tela de seleção para determinar o grupo de empresas para consulta.\
Caso não deseje realizar a consulta por grupo, fechar a tela de seleção para definir manualmente as empresas que serão consultadas.
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Empresa

Informar o código da empresa para a consulta do fluxo de caixa básico projetado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para consulta e seleção.\
Se já houver empresa selecionada, é apresentada tela com as opções:\
**Selecionados** - apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo.\
**Do Cadastro** - apresenta tela com todas as empresas cadastradas.
{% endhint %}

#### Conteúdo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código que determina o conteúdo para a consulta do fluxo básico projetado.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os tipos de conteúdo para consulta.\
As opções são:\
**1 - Manual** - indica o conteúdo digitado manualmente no fluxo básico projetado da empresa.\
**2 - Automático -** indica o conteúdo lançado automaticamente no fluxo básico projetado da empresa.\
**3 - Manual/Automático** - indica os conteúdos digitados manualmente e lançados automaticamente no fluxo básico projetado da empresa.
{% endhint %}

#### Período / Até

Informar a data de início e fim do período para a consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas para consulta, mas é possível alterar.
{% endhint %}

#### Disponibilidade

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.\


{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Por padrão, este campo terá um valor sugerido pelo sistema. Caso o campo "Considera Saldo de Caixa como Disponibilidade" do programa [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](../configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa) estiver configurado com a opção "Sim", o sistema irá somar o saldo de caixa aos saldos bancários.
{% endhint %}

#### Considera Documentos Apresentação do Contas a Pagar

Marcar ou desmarcar para determinar se os documentos de apresentação do Contas a Pagar devem compor os somatórios exibidos no grid.

#### Valor Inadimplência

Exibe o valor total de inadimplência do Contas a Receber, conforme percentual configurado na configuração do fluxo de caixa.

#### Saldo Final

Exibe o valor do saldo final do fluxo de caixa.

### Colunas do Grid

***

#### Tipo

Identifica o tipo de linha do somatório exibido. As opções são:\
**Vencidas**: trazendo sumarizado os valores até a data indicada no filtro de período.\
**Dia**: exibindo o total de cada dia que compõe o período solicitado.\
**Semana**: identifica o total por semana.\
**Mês**: identifica o total por mês do período requisitado.\
**Período**: identifica a linha totalizadora do período requisitado.

#### Data

Exibe a data do lançamento no fluxo de caixa.

#### Valor Contas a Receber

Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Receber da empresa.

#### Acumulado Contas a Receber

Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Receber da empresa.

#### Valor Contas a Pagar

Exibe o valor do lançamento efetuado no módulo de Contas a Pagar da empresa.

#### Acumulado Contas a Pagar

Exibe o valor acumulado no módulo de Contas a Pagar da empresa.

#### Saldo

Exibe o saldo do fluxo de caixa da empresa.

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa [Conciliação de Projeção (CCFFB150)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/conciliacao-de-projecao).
{% endhint %}

#### Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

#### Detalhar

Apresenta o programa [Títulos/Cheques do Contas a Receber do Dia (CCFCB602)](titulos-cheques-do-contas-a-receber-do-dia) quando houver contas a receber no dia selecionado, ou o programa [Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603)](documentos-do-contas-a-pagar-do-dia) quando houver contas a pagar no dia selecionado.\
\
De acordo com a linha selecionada no grid as opções abaixo serão apresentadas:\
**Títulos do Contas a Receber**\
**Ingressos por Empréstimos/Financiamentos**\
**Venda - Pedidos de Venda a Receber**\
**Documentos do Contas a Pagar**: exibe o programa [Documentos do Contas a Pagar do Dia (CCFCB603)](documentos-do-contas-a-pagar-do-dia).\
**Empréstimo do Contas a Pagar**\
**Lançamentos Manuais**\
**Pedidos de Compra a Pagar**: exibe o programa [Valores de Compras por Vencimento (CCFCB605)](valores-de-compras-por-vencimento).\
**Contratos de Compra**

#### Listar

Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.

### Perguntas Frequentes

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[Qual é o critério para que a duplicata conste na coluna "Vencidas" do programa CCFCB600?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59118)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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