# Detalhamento dos Títulos e Documentos
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa\
[Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa)\
**Botão Detalhar**
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é permitir visualizar os títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa), bem como, efetuar manutenções nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Período de/Até**|**
Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa), mas é possível alterar.
#### Vencimento**|**
Selecionar *A Vencer* ou *Vencidos* para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia.
#### Listar Todos de Crédito/Listar Todos de Débito**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se devem ser listados todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Caso seja selecionado a opção *Não* o sistema busca somente os títulos/documentos referentes ao registro selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa).
{% hint style="warning" %} **Importante**
A descrição do campo pode variar caso:\
\- o registro selecionado for do grupo de crédito a descrição será **Listar Todos de Crédito**;\
\- o registro selecionado for do grupo de débito a descrição será **Listar Todos de Débito**.
{% endhint %}
####
Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Caso ocorra alteração no filtro deste programa, através do campo **Listar Todos** com a opção *Sim*, a descrição mudará para representar a opção selecionada. Poderá ser *Todos do Tipo Crédito* ou *Todos do Tipo Débito*.
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Marcar/desmarcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O sistema não permitirá seleção dos documentos como pedido venda, pedido compra, cheques, etc., ou seja, diferentes de títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar).
{% endhint %}
#### Documento
Exibe o código do documento. As opções são:\
\&#xNAN;*Duplicatas (Contas a Receber)*\
\&#xNAN;*Documentos (Contas a Pagar)*\
\&#xNAN;*Pedidos de Venda*\
\&#xNAN;*Pedidos de Compra*\
\&#xNAN;*Números de Cheques*\
\&#xNAN;*Contratos (Empréstimo e Financiamento)*\
\&#xNAN;*Títulos de Endosso (com situação "Endossado" ou "Baixa Parcial")*\
\&#xNAN;*Pedidos de Serviço*
{% hint style="warning" %} **Importante**
O tipo de documento é representado pelo grupo/conta do fluxo de caixa e as configurações destes grupos/contas são realizadas nos programas [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa) e [Completo (CCFCB000A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/configuracoes-do-fluxo-de-caixa/completo). No caso do **Empréstimo** e **Financiamento** as configurações do grupo/conta do fluxo de caixa são realizadas na aba **Fluxo Caixa** do programa [Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI016)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-emprestimos-financiamentos/emprestimos-financiamentos/configuracao-de-tipo-de-emprestimo-financiamento).
{% endhint %}
#### Emissão
Exibe a data de emissão do documento.
#### Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento.
#### Vencimento Fluxo / Previsão Faturamento
Exibe a informação de acordo com a coluna apresentada. As opções são:\
\- caso seja apresentada a coluna **Vencimento Fluxo** será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa;\
\- caso seja apresentada a coluna **Previsão Faturamento** será exibida a data de previsão do faturamento do pedido.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O nome desta coluna irá variar de acordo com o grupo/conta selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Se o grupo/conta for de **Pedidos** o nome desta coluna será **Previsão Faturamento**. Para os **demais** grupos/contas, o nome será **Vencimento Fluxo**.
{% endhint %}
#### Valor
Exibe o valor do documento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Para Pedidos de Serviço o valor das retenções será considerado nesta coluna.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
**Fórmulas de Cálculo**\
\
Rateio proporcional:\
Coluna **Valor** = Valor total do pedido / Quantidade parcelas\
\
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:\
\
Parcela 1 - 50%\
Parcela 2 - 5%\
Parcela 3 - 5%\
Parcela 4 - 40%\
\
Coluna **Valor** = Valor total do pedido \* Proporção da parcela
{% endhint %}
#### Juros
Exibe o valor do juros do documento.
#### Desconto
Exibe o valor do desconto do documento.
#### Grupo/Conta
Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence.
{% hint style="warning" %} **Importante**
O grupo e conta desta coluna se referem ao fluxo de caixa e não tem ligação nenhuma com o grupo de ramo de atividade.
{% endhint %}
#### Descrição Grupo/Conta
Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence.
#### Cliente/Nome Cliente
Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Estas colunas serão apresentadas se:\
\- o documento estiver vinculado a um grupo de crédito;\
\- o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a *1-Cliente*.
{% endhint %}
#### Fornecedor/Nome Fornecedor
Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Estas colunas serão apresentadas se:\
\- o documento estiver vinculado a um grupo de débito;\
\- o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a *1-Fornecedor*.
{% endhint %}
#### Grupo Ramo Atividade/Descrição Grupo Ramo Atividade
Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Estas colunas serão apresentadas somente para os documentos que possuem cliente cadastrado. O grupo de ramo de atividade está vinculado ao ramo de atividade em que o cliente está cadastrado por intermédio do campo **Ramo Atividade** do programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente).\
Estas colunas não serão apresentadas caso o grupo seja de débito.
{% endhint %}
#### Portador/Descrição Portador
Exibe o código e a descrição do portador do documento.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Estas colunas serão apresentadas apenas para grupos de crédito.
{% endhint %}
#### Empresa/Descrição Empresa
Exibem o código e a descrição da empresa.
#### Observação
Exibe a descrição dos títulos e documentos.
#### Data Pagamento
Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos.
#### Antecipação
Exibe o valor de antecipação considerando crédito identificado ao cliente.
{% hint style="warning" %} **Importante**
**Fórmulas de Cálculo**\
\
Rateio proporcional:\
\
Coluna **Antecipação** = Valor total de Antecipação / Quantidade parcelas\
\
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:\
\
Parcela 1 - 50%\
Parcela 2 - 5%\
Parcela 3 - 5%\
Parcela 4 - 40%\
\
Coluna **Antecipação** = Valor total de Antecipação \* Proporção da parcela
{% endhint %}
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
#### Detalhar
Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. As opções são:\
\&#xNAN;*- Duplicatas:* apresenta o programa [Título (CCCC711)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/titulo);\
\&#xNAN;*- Documentos:* apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento);\
\&#xNAN;*- Pedidos de Venda:* apresenta o programa [Vencimentos (CCPV700A)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/vencimentos);\
\&#xNAN;*- Pedidos de Compra:* apresenta o programa [Consulta de Solicitação (CCESU630)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/broken-reference);\
\&#xNAN;*- Números de Cheque:* quando **Débito**, apresenta o programa [Cheque (CCECB603)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/cheque). Quando **Crédito** apresenta o programa [Detalha Cheque (CCCHB600)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/detalha-cheque);\
\&#xNAN;*- Contratos (Empréstimo e Financiamento):* este botão é bloqueado por não existir atualmente uma consulta que possa ser utilizada;\
\&#xNAN;*- Lcto. Comissão:* este botão é bloqueado por não existir documento no contas a pagar, somente lançamento para o fluxo.
#### Alterar Vencimento
Apresenta o programa [Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/alterar-vencimento-de-titulos-e-documentos) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão é habilitado caso:\
\- seja selecionado ao menos um registro no grid do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/detalhamento-dos-titulos-e-documentos) e se a seleção for de um título a receber ou um documento a pagar.\
\- o botão **Alterar Vencimento** será habilitado se no programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa) estiver selecionada a opção *Projetado* no campo **Fluxo de Caixa**.\
\- quando o usuário possuir permissão configurado no programa [Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario).
{% endhint %}
#### Alterar Grupo
Apresenta o programa [Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/alterar-grupo-e-conta) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/detalhamento-dos-titulos-e-documentos) para novo grupo e nova conta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este botão é habilitado caso:\
\- esteja selecionado ao menos um registro na caixa de seleção do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/detalhamento-dos-titulos-e-documentos) e se a seleção for um documento a pagar.\
\- quando o usuário possuir permissão configurada no programa [Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario).
{% endhint %}
#### Gerar Borderô
*- Se for um grupo de Crédito:* apresenta o programa [Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco.\
\&#xNAN;*- Se for um grupo de Débito:* apresenta o programa [Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/geracao-do-bordero-de-documento-normal) para selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa.
#### Remessa
*- Se for um grupo de Crédito:* apresenta o programa [Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-arquivo-de-remessa-de-bordero) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco;\
\&#xNAN;*- Se for um grupo de Débito:* apresenta o programa [Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/gravacao-do-arquivo-de-remessa) para gravar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para agendamento do pagamento do borderô.
#### Documento Bancário
Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema.
### Perguntas Frequentes
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[Como alterar títulos com portador carteira?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152920)
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{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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