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description: 'Programa: CCFCC101'
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# Detalhamento dos Títulos e Documentos

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa\
[Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa)\
**Botão Detalhar**

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir visualizar os títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa), bem como, efetuar manutenções nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Período de/Até<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar as datas de início e fim do período para considerar na consulta de títulos/documentos. São sugeridas as datas que foram utilizadas no filtro do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa), mas é possível alterar.

#### Vencimento<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _A Vencer_ ou _Vencidos_ para consulta dos títulos ou documentos vencidos ou em dia.

#### Listar Todos de Crédito/Listar Todos de Débito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar _Sim_ ou _Não_ para determinar se devem ser listados todos os títulos ou documentos dos demais grupos que sejam do mesmo tipo (crédito ou débito) do grupo selecionado no programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Caso seja selecionado a opção _Não_ o sistema busca somente os títulos/documentos referentes ao registro selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

A descrição do campo pode variar caso:\
\- o registro selecionado for do grupo de crédito a descrição será **Listar Todos de Crédito**;\
\- o registro selecionado for do grupo de débito a descrição será **Listar Todos de Débito**.
{% endhint %}

####

Na parte superior direita da tela é apresentada a descrição do Grupo / Conta / Portador ou Grupo de Ramo de Atividade para conhecimento do que foi selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Caso ocorra alteração no filtro deste programa, através do campo **Listar Todos** com a opção _Sim_, a descrição mudará para representar a opção selecionada. Poderá ser _Todos do Tipo Crédito_ ou _Todos do Tipo Débito_.

### Colunas do Grid

***

#### Seleção

Marcar/desmarcar os títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar) que serão alterados com nova data de vencimento ou novo grupo e conta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O sistema não permitirá seleção dos documentos como pedido venda, pedido compra, cheques, etc., ou seja, diferentes de títulos (contas a receber) e documentos (contas a pagar).
{% endhint %}

#### Documento

Exibe o código do documento. As opções são:\
&#xNAN;_&#x44;uplicatas (Contas a Receber)_\
&#xNAN;_&#x44;ocumentos (Contas a Pagar)_\
&#xNAN;_&#x50;edidos de Venda_\
&#xNAN;_&#x50;edidos de Compra_\
&#xNAN;_&#x4E;úmeros de Cheques_\
&#xNAN;_&#x43;ontratos (Empréstimo e Financiamento)_\
&#xNAN;_&#x54;ítulos de Endosso (com situação "Endossado" ou "Baixa Parcial")_\
&#xNAN;_&#x50;edidos de Serviço_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O tipo de documento é representado pelo grupo/conta do fluxo de caixa e as configurações destes grupos/contas são realizadas nos programas [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](../configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa) e [Completo (CCFCB000A)](../configuracoes-do-fluxo-de-caixa/completo). No caso do **Empréstimo** e **Financiamento** as configurações do grupo/conta do fluxo de caixa são realizadas na aba **Fluxo Caixa** do programa [Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI016)](../../financeiro-emprestimos-financiamentos/emprestimos-financiamentos/configuracao-de-tipo-de-emprestimo-financiamento).
{% endhint %}

#### Emissão

Exibe a data de emissão do documento.

#### Vencimento

Exibe a data de vencimento do documento.

#### Vencimento Fluxo / Previsão Faturamento

Exibe a informação de acordo com a coluna apresentada. As opções são:\
\- caso seja apresentada a coluna **Vencimento Fluxo** será exibida a data de vencimento do documento no fluxo de caixa;\
\- caso seja apresentada a coluna **Previsão Faturamento** será exibida a data de previsão do faturamento do pedido.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O nome desta coluna irá variar de acordo com o grupo/conta selecionado no grid do programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa). Se o grupo/conta for de **Pedidos** o nome desta coluna será **Previsão Faturamento**. Para os **demais** grupos/contas, o nome será **Vencimento Fluxo**.
{% endhint %}

#### Valor

Exibe o valor do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Para Pedidos de Serviço o valor das retenções será considerado nesta coluna.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmulas de Cálculo**\
\
Rateio proporcional:\
Coluna **Valor** = Valor total do pedido / Quantidade parcelas\
\
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:\
\
Parcela 1 - 50%\
Parcela 2 - 5%\
Parcela 3 - 5%\
Parcela 4 - 40%\
\
Coluna **Valor** = Valor total do pedido \* Proporção da parcela
{% endhint %}

#### Juros

Exibe o valor do juros do documento.

#### Desconto

Exibe o valor do desconto do documento.

#### Grupo/Conta

Exibe o número do grupo e da conta referente ao fluxo de caixa em que o documento pertence.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

O grupo e conta desta coluna se referem ao fluxo de caixa e não tem ligação nenhuma com o grupo de ramo de atividade.
{% endhint %}

#### Descrição Grupo/Conta

Exibe a descrição da conta do grupo do fluxo de caixa em que o documento pertence.

#### Cliente/Nome Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente, ou seja, o titular do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estas colunas serão apresentadas se:\
\- o documento estiver vinculado a um grupo de crédito;\
\- o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a _1-Cliente_.
{% endhint %}

#### Fornecedor/Nome Fornecedor

Exibe o código e a descrição do fornecedor do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estas colunas serão apresentadas se:\
\- o documento estiver vinculado a um grupo de débito;\
\- o documento for número de cheque e seja do tipo emitente igual a _1-Fornecedor_.
{% endhint %}

#### Grupo Ramo Atividade/Descrição Grupo Ramo Atividade

Exibe o código e a descrição do grupo de ramo de atividade em que o documento pertence.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estas colunas serão apresentadas somente para os documentos que possuem cliente cadastrado. O grupo de ramo de atividade está vinculado ao ramo de atividade em que o cliente está cadastrado por intermédio do campo **Ramo Atividade** do programa [Cadastro de Cliente (CCCDB005)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente).\
Estas colunas não serão apresentadas caso o grupo seja de débito.
{% endhint %}

#### Portador/Descrição Portador

Exibe o código e a descrição do portador do documento.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Estas colunas serão apresentadas apenas para grupos de crédito.
{% endhint %}

#### Empresa/Descrição Empresa

Exibem o código e a descrição da empresa.

#### Observação

Exibe a descrição dos títulos e documentos.

#### Data Pagamento

Exibe a data de pagamento dos títulos e documentos.

#### Antecipação

Exibe o valor de antecipação considerando crédito identificado ao cliente.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

**Fórmulas de Cálculo**\
\
Rateio proporcional:\
\
Coluna **Antecipação** = Valor total de Antecipação / Quantidade parcelas\
\
Rateio personalizado (conforme cadastro de proporção na condição de venda, exemplo:\
\
Parcela 1 - 50%\
Parcela 2 - 5%\
Parcela 3 - 5%\
Parcela 4 - 40%\
\
Coluna **Antecipação** = Valor total de Antecipação \* Proporção da parcela
{% endhint %}

### Botões

***

#### Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

#### Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

#### Detalhar

Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. As opções são:\
&#xNAN;_- Duplicatas:_ apresenta o programa [Título (CCCC711)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/manutencoes-de-comissoes-de-representantes/titulo);\
&#xNAN;_- Documentos:_ apresenta o programa [Detalha Documento (CCFFB608)](../../financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/detalha-documento);\
&#xNAN;_- Pedidos de Venda:_ apresenta o programa [Vencimentos (CCPV700A)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/vencimentos);\
&#xNAN;_- Pedidos de Compra:_ apresenta o programa [Consulta de Solicitação (CCESU630)](https://app.gitbook.com/s/Qx3JZMVLee8Psg5gx5zz/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/solicitacao/consulta-de-solicitacao);\
&#xNAN;_- Números de Cheque:_ quando **Débito**, apresenta o programa [Cheque (CCECB603)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/cheque). Quando **Crédito** apresenta o programa [Detalha Cheque (CCCHB600)](../../financeiro-contas-a-receber/cheques-pre-datados/detalha-cheque);\
&#xNAN;_- Contratos (Empréstimo e Financiamento):_ este botão é bloqueado por não existir atualmente uma consulta que possa ser utilizada;\
&#xNAN;_- Lcto. Comissão:_ este botão é bloqueado por não existir documento no contas a pagar, somente lançamento para o fluxo.

#### Alterar Vencimento

Apresenta o programa [Alterar Vencimento de Títulos e Documentos (CCFCC101A)](alterar-vencimento-de-titulos-e-documentos) para efetuar a alteração do vencimento original no fluxo de caixa, nos títulos/documentos ou ambas situações.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão é habilitado caso:\
\- seja selecionado ao menos um registro no grid do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](detalhamento-dos-titulos-e-documentos) e se a seleção for de um título a receber ou um documento a pagar.\
\- o botão **Alterar Vencimento** será habilitado se no programa [Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa) estiver selecionada a opção _Projetado_ no campo **Fluxo de Caixa**.\
\- quando o usuário possuir permissão configurado no programa [Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario).
{% endhint %}

#### Alterar Grupo

Apresenta o programa [Alterar Grupo e Conta (CCFCC101B)](alterar-grupo-e-conta) para efetuar as alterações do título ou documento selecionado no grid do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](detalhamento-dos-titulos-e-documentos) para novo grupo e nova conta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Este botão é habilitado caso:\
\- esteja selecionado ao menos um registro na caixa de seleção do programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](detalhamento-dos-titulos-e-documentos) e se a seleção for um documento a pagar.\
\- quando o usuário possuir permissão configurada no programa [Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070)](https://app.gitbook.com/s/0E9n0hpwK2TzblZSHb8i/manuais-de-telas/configuracao-dos-componentes/configuracao-de-permissao-de-perfil-e-usuario).
{% endhint %}

#### Gerar Borderô

_- Se for um grupo de Crédito:_ apresenta o programa [Geração do Borderô de Remessa (CCCE065)](../../financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-bordero-de-remessa) para informar os parâmetros que possibilitam filtrar os títulos do módulo de Contas a Receber e efetuar a geração do arquivo do borderô de remessa da cobrança escritural que será enviado posteriormente ao banco.\
&#xNAN;_- Se for um grupo de Débito:_ apresenta o programa [Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)](../../financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/geracao-do-bordero-de-documento-normal) para selecionar os documentos a pagar que irão compor o borderô de remessa.

#### Remessa

_- Se for um grupo de Crédito:_ apresenta o programa [Geração do Arquivo de Remessa de Borderô (CCCE100)](../../financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/geracao-do-arquivo-de-remessa-de-bordero) para efetuar a geração dos arquivos dos borderôs de remessa para posterior envio ao banco;\
&#xNAN;_- Se for um grupo de Débito:_ apresenta o programa [Gravação do Arquivo de Remessa (CCFFE100)](../../financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/gravacao-do-arquivo-de-remessa) para gravar o arquivo de remessa que será enviado ao banco para agendamento do pagamento do borderô.

#### Documento Bancário

Apresenta o programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) para realizar os lançamentos de documentos bancários com contabilização configurável no sistema.

### Perguntas Frequentes

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[Como alterar títulos com portador carteira?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152920)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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