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# Painel de Análise do Fluxo de Caixa
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
O campo **Tipo de Fluxo de Caixa** deve estar configurado com a opção *2-Completo* no programa [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa.md).
### Acesso
***
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é permitir a análise do fluxo de caixa da empresa, centralizando todas as informações de crédito e débito em um único painel.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Fluxo de Caixa**|**
Selecionar o tipo de fluxo de caixa para análise. As opções são:\
\- *Projetado*: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos que estão para vencer no período informado;\
\- *Realizado*: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos pagos no período informado.
#### Origem Valores**|**
Selecionar a origem dos valores. As opções são:\
\- *Ambos*: opção padrão do sistema;\
\- *Manual*: será apresentado no grid os valores lançados no programa [Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/manutencoes-do-fluxo-de-caixa/lancamentos-na-planilha-manual.md);\
\- *Automático*: será apresentado os valores reais projetados ou realizados.
#### Tipo Conta**|**
Selecionar o tipo de conta. As opções são:\
\- *Ambos*: opção padrão do sistema;\
\- *Crédito*: este tipo de conta configurado irá representar os valores que serão recebidos pela empresa (contas a receber);\
\- *Débito*: este tipo de conta configurado irá representar os valores que deverão ser pagos pela empresa (contas a pagar).
#### Tipo Consulta**|**
Selecionar o tipo de consulta. As opções são:\
\- *Diário*: será apresentado no grid os dias do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por dia;\
\- *Mensal*: será apresentado no grid os meses do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por mês.
#### Visualizar Conta Crédito**|**
Selecionar o tipo de visualização dentro da conta de crédito que será apresentado no grid. As opções são:\
\- *Por Portador*\
\- *Por Grupo de Ramo de Atividade*
{% hint style="warning" %} **Importante**
Por padrão no grid da tela é possível expandir os grupos por conta. No caso das contas de crédito é possível expandir para mais um nível, que poderá ser *1-Por Portador* ou *2-Por Grupo de Ramo de Atividade*.
{% endhint %}
#### Grupo/Conta
Informar o grupo e conta para filtro na consulta, ou teclar *Enter* no campo em branco para considerar todos os grupos/contas.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com todos os grupos e contas cadastrados.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Sempre que o programa for reiniciado, este campo deve ser apresentado com a última seleção realizada pelo usuário.
{% endhint %}
#### Empresa
Informar um ou mais códigos de empresas para análise do fluxo de caixa, ou teclar *Enter* no campo em branco para considerar todas as empresas.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md). Se houver empresas selecionadas, são apresentadas as opções:\
\- *Selecionados:* apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo;\
\- *Cadastrados:* apresenta tela com todas as empresas cadastradas.
{% endhint %}
#### Período de/Até**|**
Informar as datas de início e fim do período para consulta do fluxo de caixa.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso a opção selecionada no campo **Tipo Consulta** for *Diário*, poderá ser informado o período de até três meses (noventa dias). Caso a opção selecionada no campo **Tipo Consulta** for *Mensal*, poderá ser informado o período de até doze meses (trezentos e sessenta e cinco dias).
{% endhint %}
#### Disponibilidade Anterior
Informar os valores de saldos disponíveis (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os valores creditados, por portador, em datas anteriores ao período inicial informado. Os valores são extraídos dos módulos:\
\- *Financeiro - Administração Financeira:* é possível fazer o lançamento bancário através do programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel.md) ou [Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-nao-configuravel.md);\
\- *Financeiro - Caixa:* é possível fazer o lançamento de crédito/débito em caixa através do programa [Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-caixa/controle-de-caixa/cadastro-de-movimento-do-caixa.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
É possível visualizar os saldos bancários por intermédio do programa [Consulta de Saldos Bancários por Banco (CCAFC605)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-de-saldos-bancarios-por-banco.md). É possível visualizar os saldos de caixa por intermédio no programa [Consulta de Saldo do Caixa (CCSC605)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-caixa/controle-de-caixa/consulta-de-saldo-do-caixa.md).
{% endhint %}
#### Crédito no Dia
Informar os valores dos títulos descontados na data corrente.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com os valores detalhados por borderô.
{% endhint %}
#### Ocultar Saldo Acumulado
Marcar ou desmarcar esse campo para determinar se será apresentado o *Saldo Acumulado* na coluna **Grupo/Conta** do grid.
### Colunas do Grid
***
#### Grupo/Conta
Exibe o grupo, conta, portador ou grupo de atividade do lançamento do documento.
#### Tipo
Exibe *Crédito* ou *Débito* para determinar o tipo do grupo.
#### Vencidas
Exibe o valor dos títulos/documentos com data de vencimento anterior ao período consultado.
#### Data
Exibe as datas conforme período informado.
#### Total Período
Exibe os valores totais das colunas da primeira até a última data.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados conforme filtros informados.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa [Conciliação de Projeção (CCFFB150)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/conciliacao-de-projecao.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após efetuar a consulta, na parte inferior direita da tela, são exibidas a data e a hora em que a consulta foi realizada.
{% endhint %}
#### Limpar
Limpa os dados para nova consulta.
#### Detalhar
Apresenta o programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/detalhamento-dos-titulos-e-documentos.md) para visualização dos títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados, bem como, a manutenção nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.
#### Consulta Faturado
Apresenta o programa [Consulta de Faturado no Período (CCFT700)](/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/consulta-de-faturamento/consulta-de-faturado-no-periodo.md).
#### Lançamento Manual
Apresenta o programa [Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/manutencoes-do-fluxo-de-caixa/lancamentos-na-planilha-manual.md) para realizar os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa.
#### Projeções
Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- *Cadastro de Projeção*: apresenta o programa [Cadastro de Projeção (CCFFB055)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/cadastro-de-projecao.md);\
\- *Geração de Projeção*: apresenta o programa [Geração de Projeção (CCFFB053)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/geracao-de-projecao.md);\
\- *Eliminar Projeção*: apresenta o programa [Eliminar Projeção (CCFFB058)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/eliminar-projecao.md);\
\- *Consulta de Projeções por Fornecedor / Vencimento*: apresenta o programa [Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/consulta-de-projecoes-por-fornecedor-vencimento.md);\
\- *Relatório de Projeções por Fornecedor / Vencimento*: apresenta o programa [Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/relatorio-de-projecoes-por-fornecedor-vencimento.md).
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso tenha sido efetuada alterações nas projeções, é importante atualizar as informações do grid.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Como alterar títulos com portador carteira?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152920)\
[Como configurar para que antecipações não apareçam no CCFCC100 quando for efetuada a integração com título do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430441)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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Sim Não
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# Agent Instructions
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```
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