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description: 'Programa: CCFCC100'
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# Painel de Análise do Fluxo de Caixa

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP._ Confira outras versões:\
[Painel de Análise do Fluxo de Caixa (v.7.3)](painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa-v73)
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

O campo **Tipo de Fluxo de Caixa** deve estar configurado com a opção _2-Completo_ no programa [Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000)](../configuracoes-do-fluxo-de-caixa/configuracao-do-fluxo-de-caixa).

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

### Visão Geral

***

O objetivo deste programa é permitir a análise do fluxo de caixa da empresa, centralizando todas as informações de crédito e débito em um único painel.

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Fluxo de Caixa<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de fluxo de caixa para análise. As opções são:\
\- _Projetado_: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos que estão para vencer no período informado;\
\- _Realizado_: será apresentado no grid os valores dos títulos e/ou documentos pagos no período informado.

#### Origem Valores<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar a origem dos valores. As opções são:\
\- _Ambos_: opção padrão do sistema;\
\- _Manual_: será apresentado no grid os valores lançados no programa [Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050)](../manutencoes-do-fluxo-de-caixa/lancamentos-na-planilha-manual);\
\- _Automático_: será apresentado os valores reais projetados ou realizados.

#### Tipo Conta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de conta. As opções são:\
\- _Ambos_: opção padrão do sistema;\
\- _Crédito_: este tipo de conta configurado irá representar os valores que serão recebidos pela empresa (contas a receber);\
\- _Débito_: este tipo de conta configurado irá representar os valores que deverão ser pagos pela empresa (contas a pagar).

#### Tipo Consulta<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de consulta. As opções são:\
\- _Diário_: será apresentado no grid os dias do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por dia;\
\- _Mensal_: será apresentado no grid os meses do período informado. Desta forma o analista financeiro poderá visualizar os valores que a empresa tem para receber ou a pagar por mês.

#### Visualizar Conta Crédito<mark style="color:red;">**|**</mark>

Selecionar o tipo de visualização dentro da conta de crédito que será apresentado no grid. As opções são:\
\- _Por Portador_\
\- _Por Grupo de Ramo de Atividade_

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Por padrão no grid da tela é possível expandir os grupos por conta. No caso das contas de crédito é possível expandir para mais um nível, que poderá ser _1-Por Portador_ ou _2-Por Grupo de Ramo de Atividade_.
{% endhint %}

#### Grupo/Conta

Informar o grupo e conta para filtro na consulta, ou teclar _Enter_ no campo em branco para considerar todos os grupos/contas.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com todos os grupos e contas cadastrados.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Sempre que o programa for reiniciado, este campo deve ser apresentado com a última seleção realizada pelo usuário.
{% endhint %}

#### Empresa

Informar um ou mais códigos de empresas para análise do fluxo de caixa, ou teclar _Enter_ no campo em branco para considerar todas as empresas.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa). Se houver empresas selecionadas, são apresentadas as opções:\
\- _Selecionados:_ apresenta tela com as empresas selecionadas neste campo;\
\- _Cadastrados:_ apresenta tela com todas as empresas cadastradas.
{% endhint %}

#### Período de/Até<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar as datas de início e fim do período para consulta do fluxo de caixa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso a opção selecionada no campo **Tipo Consulta** for _Diário_, poderá ser informado o período de até três meses (noventa dias). Caso a opção selecionada no campo **Tipo Consulta** for _Mensal_, poderá ser informado o período de até doze meses (trezentos e sessenta e cinco dias).
{% endhint %}

#### Disponibilidade Anterior

Informar os valores de saldos disponíveis (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os valores creditados, por portador, em datas anteriores ao período inicial informado. Os valores são extraídos dos módulos:\
\- _Financeiro - Administração Financeira:_ é possível fazer o lançamento bancário através do programa [Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-configuravel) ou [Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/lancamento-de-documento-bancario-nao-configuravel);\
\- _Financeiro - Caixa:_ é possível fazer o lançamento de crédito/débito em caixa através do programa [Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005)](../../financeiro-caixa/controle-de-caixa/cadastro-de-movimento-do-caixa).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

É possível visualizar os saldos bancários por intermédio do programa [Consulta de Saldos Bancários por Banco (CCAFC605)](../../financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/consulta-de-saldos-bancarios-por-banco). É possível visualizar os saldos de caixa por intermédio no programa [Consulta de Saldo do Caixa (CCSC605)](../../financeiro-caixa/controle-de-caixa/consulta-de-saldo-do-caixa).
{% endhint %}

#### Crédito no Dia

Informar os valores dos títulos descontados na data corrente.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com os valores detalhados por borderô.
{% endhint %}

#### Ocultar Saldo Acumulado

Marcar ou desmarcar esse campo para determinar se será apresentado o _Saldo Acumulado_ na coluna **Grupo/Conta** do grid.

### Colunas do Grid

***

#### Grupo/Conta

Exibe o grupo, conta, portador ou grupo de atividade do lançamento do documento.

#### Tipo

Exibe _Crédito_ ou _Débito_ para determinar o tipo do grupo.

#### Vencidas

Exibe o valor dos títulos/documentos com data de vencimento anterior ao período consultado.

#### Data

Exibe as datas conforme período informado.

#### Total Período

Exibe os valores totais das colunas da primeira até a última data.

### Botões

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#### Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso existam projeções não conciliadas, ao acionar este botão será apresentada tela de confirmação se deseja executar o programa [Conciliação de Projeção (CCFFB150)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/conciliacao-de-projecao).
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após efetuar a consulta, na parte inferior direita da tela, são exibidas a data e a hora em que a consulta foi realizada.
{% endhint %}

#### Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

#### Detalhar

Apresenta o programa [Detalhamento dos Títulos e Documentos (CCFCC101)](detalhamento-dos-titulos-e-documentos) para visualização dos títulos ou documentos referentes ao grupo/conta selecionados, bem como, a manutenção nas datas de vencimento e grupos/contas dos documentos.

#### Consulta Faturado

Apresenta o programa [Consulta de Faturado no Período (CCFT700)](https://app.gitbook.com/s/migA2ohuxrj84wih1tu1/manuais-de-telas/comercial-faturamento/consulta-de-faturamento/consulta-de-faturado-no-periodo).

#### Lançamento Manual

Apresenta o programa [Lançamentos na Planilha Manual (CCFCC050)](../manutencoes-do-fluxo-de-caixa/lancamentos-na-planilha-manual) para realizar os lançamentos manuais de valores na planilha do fluxo de caixa.

#### Projeções

Apresenta tela de seleção com as opções:\
\- _Cadastro de Projeção_: apresenta o programa [Cadastro de Projeção (CCFFB055)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/cadastro-de-projecao);\
\- _Geração de Projeção_: apresenta o programa [Geração de Projeção (CCFFB053)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/geracao-de-projecao);\
\- _Eliminar Projeção_: apresenta o programa [Eliminar Projeção (CCFFB058)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/eliminar-projecao);\
\- _Consulta de Projeções por Fornecedor / Vencimento_: apresenta o programa [Consulta de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB670)](https://app.gitbook.com/s/XAGEHGEHsMtieeZPXhEm/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/consulta-de-projecoes-por-fornecedor-vencimento);\
\- _Relatório de Projeções por Fornecedor / Vencimento_: apresenta o programa [Relatório de Projeções por Fornecedor/Vencimento (CCFFB308)](../../financeiro-contas-a-pagar/projecoes-de-contas-a-pagar/relatorio-de-projecoes-por-fornecedor-vencimento).

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso tenha sido efetuada alterações nas projeções, é importante atualizar as informações do grid.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Como alterar títulos com portador carteira?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152920)\
[Como configurar para que antecipações não apareçam no CCFCC100 quando for efetuada a integração com título do contas a receber?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430441)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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