Relatório do Fluxo de Caixa
Programa: CCFCB300
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
Visão Geral
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa básico da empresa.
Importante
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresas".
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresas
Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.
Período/Até
Informar as datas de início e fim do período para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, serão consideradas as datas inicial e final de movimentação no fluxo de caixa.
Disponibilidade
Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial do relatório.
Tipo|
Informar o código do tipo do fluxo de caixa para emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os tipos de fluxo de caixa para emissão. As opções são: Analítico Sintético
Conteúdo|
Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa para emissão do relatório.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os conteúdos do fluxo de caixa. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que será considerado o conteúdo manual e automático do fluxo de caixa.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para detalhar os títulos vencidos na emissão do relatório. Na sequência é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova tela de confirmação se deve considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos no relatório são: informações dos documentos de contas a pagar, contas a receber, valores acumulados, saldo total, entre outros.
Perguntas Frequentes
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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