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# Relatório do Fluxo de Caixa
Programa: CCFCB300
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa
### Visão Geral
***
Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa básico da empresa.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa [Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/consolidacao-do-fluxo-de-caixa/cadastro-do-grupo-de-empresas-para-consulta.md), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresas".
{% endhint %}
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Empresas
Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa.md) para consulta e seleção.
{% endhint %}
#### Período/Até
Informar as datas de início e fim do período para a consulta.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, serão consideradas as datas inicial e final de movimentação no fluxo de caixa.
{% endhint %}
#### Disponibilidade
Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial do relatório.
#### Tipo**|**
Informar o código do tipo do fluxo de caixa para emissão do relatório.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com os tipos de fluxo de caixa para emissão. As opções são:\
**Analítico**\
**Sintético**
{% endhint %}
#### Conteúdo**|**
Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa para emissão do relatório.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de seleção com os conteúdos do fluxo de caixa. As opções são:\
**1 - Manual** - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.\
**2 - Automático** - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.\
**3 - Manual/Automático** - indica que será considerado o conteúdo manual e automático do fluxo de caixa.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para detalhar os títulos vencidos na emissão do relatório. Na sequência é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova tela de confirmação se deve considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.\
\
Os dados exibidos no relatório são: informações dos documentos de contas a pagar, contas a receber, valores acumulados, saldo total, entre outros.
{% endhint %}
### Perguntas Frequentes
***
[Por que a consulta do fluxo de caixa exibe documentos no portador "Cheque" mesmo com configuração para não constar no fluxo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65340)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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```
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