Relatório do Fluxo de Caixa

Programa: CCFCB300

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa básico da empresa.

Importante

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresas".

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresas

Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Período/Até

Informar as datas de início e fim do período para a consulta.

Importante

Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, serão consideradas as datas inicial e final de movimentação no fluxo de caixa.

Disponibilidade

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial do relatório.

Tipo|

Informar o código do tipo do fluxo de caixa para emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de fluxo de caixa para emissão. As opções são: Analítico Sintético

Conteúdo|

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa para emissão do relatório.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os conteúdos do fluxo de caixa. As opções são: 1 - Manual - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa. 2 - Automático - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa. 3 - Manual/Automático - indica que será considerado o conteúdo manual e automático do fluxo de caixa.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para detalhar os títulos vencidos na emissão do relatório. Na sequência é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova tela de confirmação se deve considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. Os dados exibidos no relatório são: informações dos documentos de contas a pagar, contas a receber, valores acumulados, saldo total, entre outros.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.