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description: 'Programa: CCFCB300'
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# Relatório do Fluxo de Caixa

{% hint style="success" %}
_Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP._
{% endhint %}

### Pré-Requisitos

***

Não há.

### Acesso

***

Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa\
Grupo: Movimento do Fluxo de Caixa

### Visão Geral

***

Este programa permite informar os parâmetros para a emissão do relatório do fluxo de caixa básico da empresa.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Caso existam grupos de empresas cadastrados no programa [Cadastro do Grupo de Empresas para Consulta (CCFCB080)](../consolidacao-do-fluxo-de-caixa/cadastro-do-grupo-de-empresas-para-consulta), é apresentada uma tela de seleção para determinar o grupo de empresas para ser consultado. Caso seja selecionado um grupo nesta tela, o sistema desabilita o campo "Empresas".
{% endhint %}

### Campos

***

_Campos assinalados com_ <mark style="color:red;">**|**</mark> _são de preenchimento obrigatório._

#### Empresas

Informar o código de uma ou mais empresas para a emissão do relatório.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa [Cadastro de Empresa (CCAPL000)](https://app.gitbook.com/s/JAFv73zIUkocB6ArsYjv/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-empresa) para consulta e seleção.
{% endhint %}

#### Período/Até

Informar as datas de início e fim do período para a consulta.

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Ao teclar "Enter" nestes campos em branco, serão consideradas as datas inicial e final de movimentação no fluxo de caixa.
{% endhint %}

#### Disponibilidade

Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial do relatório.\


#### Tipo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do tipo do fluxo de caixa para emissão do relatório.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os tipos de fluxo de caixa para emissão. As opções são:\
**Analítico**\
**Sintético**
{% endhint %}

#### Conteúdo<mark style="color:red;">**|**</mark>

Informar o código do conteúdo do fluxo de caixa para emissão do relatório.

{% hint style="info" %}
<mark style="color:blue;">**Botão F7**</mark>

Apresenta tela de seleção com os conteúdos do fluxo de caixa. As opções são:\
**1 - Manual** - indica que será considerado o conteúdo manual do fluxo de caixa.\
**2 - Automático** - indica que será considerado o conteúdo automático do fluxo de caixa.\
**3 - Manual/Automático** - indica que será considerado o conteúdo manual e automático do fluxo de caixa.
{% endhint %}

{% hint style="warning" %}
<mark style="color:orange;">**Importante**</mark>

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação para detalhar os títulos vencidos na emissão do relatório. Na sequência é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova tela de confirmação se deve considerar os documentos de apresentação do Contas a Pagar. Ao confirmar o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.\
\
Os dados exibidos no relatório são: informações dos documentos de contas a pagar, contas a receber, valores acumulados, saldo total, entre outros.
{% endhint %}

### Perguntas Frequentes

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[Por que a consulta do fluxo de caixa exibe documentos no portador "Cheque" mesmo com configuração para não constar no fluxo?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/65340)

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{% hint style="danger" %}
<mark style="color:red;">**Atenção**</mark>

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](https://app.gitbook.com/s/FuSXZSnkY0bm1EPoBQFD/erp/componentes7).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}

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