Visão Geral Financeiro
Programa: CCAFC800WKS
Esta documentação é válida para a versão 8.0 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Versão 8.0 do Consistem ERP e Componentes ou superior. A visualização de painéis e cards é restrita pelo Perfil de Acesso configurado pela empresa, com liberação granular por módulo.
Acesso
Menu: Workspace Área: Financeiro - Painel: Visão Geral Financeiro
Visão Geral
O objetivo deste programa é centralizar e apresentar de forma intuitiva a saúde financeira da empresa através de um painel de indicadores. O sistema processa dados de contas a pagar e contas a receber para oferecer uma visão consolidada de saldos, fluxos de entrada e saída, gestão de inadimplência por faixas de atraso e rankings operacionais que auxiliam na tomada de decisão estratégica. Os valores financeiros consolidados abrangem as empresas selecionadas nos filtros do painel.
Cards
Resumo Financeiro (No Período)
Apresenta as opções: - Receber (Vencido): Exibe o montante total de títulos de clientes cujo prazo de pagamento já expirou (considerar a data atual). - Receber (a Vencer): Exibe o valor total de títulos de clientes com vencimento futuro dentro do período selecionado. - Pagar (Vencido): Exibe o total de obrigações com fornecedores que estão com o pagamento em atraso. - Pagar (a Vencer): Exibe o montante de compromissos com fornecedores que possuem vencimento futuro. - Saldo: Exibe a diferença líquida entre os valores a receber e a pagar, indicando a posição financeira projetada ou atual.
Importante
O card também exibirá um alerta visual caso existam documentos de Contas a Pagar em moedas estrangeiras (como Dólar ou Euro), indicando que os valores foram convertidos para a moeda padrão na totalização. As obrigações a pagar consideram estritamente itens configurados no fluxo de caixa. Caso na data da consulta não haja cotação para a moeda do documento, o valor não será convertido, e o valor do documento será considerado zero.
Top 10 Clientes Inadimplentes
Exibe gráfico de barras horizontais com os dez clientes que possuem o maior volume financeiro em títulos vencidos (até a data atual).
Importante
Ao clicar sobre a barra de um cliente no gráfico, é apresentado o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). A consulta já será aberta filtrada automaticamente para a empresa e o cliente clicados, considerando os títulos dos últimos 365 dias.
Top 10 Representantes Inadimplentes
Exibe ranking dos dez representantes comerciais cujas carteiras de clientes apresentam os maiores valores acumulados em títulos em atraso.
Importante
Ao clicar sobre o gráfico, é apresentado o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). A consulta filtrará automaticamente a empresa e o código do representante correspondente à barra clicada, carregando o histórico de títulos em aberto dos últimos 365 dias.
Inadimplência por Faixa de Atraso
Exibe a distribuição dos valores a receber e a pagar segmentados por períodos (1 a 30 dias, 31 a 60 dias, etc.), permitindo identificar o envelhecimento da dívida.
Importante
O comportamento do clique é dinâmico. Se o usuário clicar em uma barra de A Pagar, o sistema abre a Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890). Se clicar em uma barra de A Receber, abre a Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). O sistema calculará e passará automaticamente as datas de início e fim correspondentes à faixa de dias de atraso clicada para filtrar a tela de destino.
Top 5 Tipos de Cobrança (Contas a Receber)
Exibe a concentração dos valores a receber distribuídos pelas modalidades de cobrança mais utilizadas agrupando modalidades menores em uma fatia de "Outros".
Exemplo
Agência, controle, Pix etc.
Importante
Ao clicar sobre o gráfico, é apresentado o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). A tela abrirá aplicando um filtro exato para o tipo de cobrança clicado.
Top 5 Origem Despesas (Contas a Pagar)
Exibe as principais naturezas financeiras ou origens que compõem o volume de contas a pagar, restrito a itens do fluxo de caixa.
Exemplo
Energia, água, impostos.
Importante
Ao clicar sobre o gráfico, é apresentado o programa Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890).
Top 10 Concentração Banco/Portador
Exibe a distribuição dos saldos financeiros e movimentações através de dois gráficos tipo pizza: - A Receber (Banco de Cobrança) - A Pagar (Banco de Destino).
Importante
Ao clicar no gráfico de A Receber, o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600) é acionado com o filtro do portador. Ao clicar no gráfico de A Pagar, a Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890) é aberta com o filtro do banco destino.
Entradas vs. Saídas
Exibe gráfico comparativo em barras (entradas e saídas diárias) juntamente com uma linha de evolução do saldo diário. São mostrados apenas compromissos com fornecedores configurados no fluxo de caixa.
Importante
O ajuste do período pode ser feito através da barra de rolagem na parte inferior do gráfico. Ao clicar em uma barra de entradas, é apresentada a Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600); ao clicar em saídas, é apresentada a Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890). O sistema filtra automaticamente os registros para a data específica do dia clicado no gráfico.
Prazo Médio Recebimento (PMR Contas a Receber)
Exibe dois indicadores do tipo velocímetro com valores arredondados em dias reais: - Títulos em Aberto: Indica a média de dias transcorridos (desde a emissão até o vencimento) dos títulos que ainda estão pendentes. - Títulos Pagos: Apresenta o prazo médio histórico (desde a emissão até a data de pagamento) de títulos já liquidados nos últimos 365 dias.
Importante
Ao clicar no velocímetro Títulos em Aberto, o sistema direciona para o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). Ao clicar no velocímetro Títulos Pagos, o redirecionamento é feito para a Consulta de Títulos Pagos (CCCCB605). Em ambos os casos, a consulta carrega o histórico do último ano corrido (365 dias) com base na data de referência.
Prazo Médio de Pagamento (PMP Contas a Pagar)
Exibe dois indicadores do tipo velocímetro, arredondados em dias, que monitoram a pontualidade da empresa: - Documentos em Aberto: Apresenta o prazo médio (da emissão ao vencimento) para a quitação de documentos pendentes. - Documentos Pagos: Apresenta o histórico de tempo levado para quitar documentos já liquidados nos últimos 365 dias.
Importante
O velocímetro de Documentos em Aberto direciona o usuário para o programa Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890). Já o velocímetro de Documentos Pagos direciona para a Consulta Documentos Pagos (CCFFB895). Ambos filtram automaticamente o contexto das empresas selecionadas para os últimos 365 dias.
Detalhamento: Contas a Receber
Apresenta uma tabela contendo as informações: Cliente: Exibe o código e a razão social do cliente com títulos em aberto. Valor: Exibe o montante financeiro total acumulado (top 100) devido pelo cliente na data de referência.
Importante
Ao clicar sobre uma linha da tabela, é apresentado o programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600). O sistema isola o código do cliente e a empresa da linha clicada e aplica os filtros diretamente na tela de consulta para facilitar a análise daquele devedor específico (últimos 365 dias).
Detalhamento: Contas a Pagar
Apresenta uma tabela contendo as informações: Fornecedor: Exibe o código e o nome do fornecedor ou entidade credora. Valor: Exibe o total financeiro (top 100) que a empresa possui pendente de pagamento para o respectivo fornecedor, considerando apenas contas válidas de fluxo de caixa.
Importante
Ao clicar sobre uma linha da tabela, é apresentado o programa Consulta Documentos em Aberto (CCFFB890). A aplicação captura automaticamente o fornecedor e a empresa vinculados à linha e carrega os documentos correspondentes (limitados ao histórico de 365 dias) para auditoria do usuário.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades estão disponíveis na documentação do Workspace. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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