Programa: CCECB110
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é realizar o cancelamento da conciliação efetuada no programa Conciliação de Cheque Emitido (CCECB105). O cancelamento é realizado quando um cheque foi marcado como compensado, mas não ocorreu a efetiva compensação do valor no banco.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques conciliados.
Selecionar o número da conta bancária correspondente ao cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
Informar a data da compensação para a consulta dos cheques que terão a conciliação cancelada.
Importante
Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques. As opções são: Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado. Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.
Importante
A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
Exibe a data de vencimento do cheque emitido.
Exibe o número do cheque emitido.
Exibe o valor do cheque emitido.
Exibe a descrição do favorecido no cheque emitido.
Marca ou desmarca o cheque selecionado para o cancelamento.
Habilita o campo "Banco", para nova seleção.
Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
Solicita confirmação para o cancelamento do cheque. Após confirmar, habilita o campo “Banco” para nova seleção.
Importante
Após confirmar o cancelamento da conciliação do cheque, o sistema efetua todos os estornos contábeis gerados pelo cheque, exclui o valor do controle bancário e a movimentação do sistema de Caixa. Caso o cheque esteja vinculado a algum documento ou borderô do módulo de Contas a Pagar, realizado automaticamente o estorno destas baixas.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB105
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O sistema de "Conciliação de Cheques" tem por objetivo controlar a compensação dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar. Neste programa é possível realizar a conciliação bancária dos cheques. Normalmente é utilizado para visualizar diariamente o extrato bancário da conta corrente, comparar os dados no sistema e marcar os cheques já compensados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
Informar o número da conta bancária do cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração. A conta corrente informada deve estar configurada para efetuar conciliação. Esta configuração é realizada no programa Configuração do Banco (CCECB100).
Informar a data inicial de vencimento dos cheques a partir da data em que foi iniciado o controle de compensação para a conta informada.
Importante
A data inicial de controle é definida no programa Configuração do Banco (CCECB100).
Informar a data final de vencimento dos cheques.
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Fim" e irá considerar a maior data de vencimento dos cheques, mas permite alteração.
Informar a data para compensação dos cheques.
Importante
A data informada neste campo não deve ser maior que a data atual.
Exibe o(s) valor(es) do(s) cheque(s) selecionado(s) no grid da tela.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque.
Exibe o valor do cheque.
Exibe a descrição do favorecido no cheque.
Exibe o código e a descrição da empresa relacionada ao cheque.
Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa Cheque (CCECB603) com os dados detalhados do cheque.
Grava os dados da tela e habilita o campo "Banco" para nova seleção.
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB710
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
Realizar a consulta dos dados dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar em que houve compensação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
Informar o número da conta bancária do cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
Selecionar a forma de compensação do cheque para consulta. As opções são: No Prazo Antes do Prazo Após o Prazo Todos
Informar a data inicial de compensação dos cheques.
Informar a data final de compensação dos cheques.
Exibe a data da compensação do cheque.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque compensado.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Cheque (CCECB603) com o detalhamento do cheque selecionado.
Exibe o valor do cheque compensado.
Exibe a descrição do favorecido no cheque.
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB705
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
Este programa permite realizar as consultas dos cheques emitidos no módulo de Contas a Pagar que não foram compensados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos cheques.
Informar o número da conta bancária do cheque.
Importante
É sugerida a primeira conta relacionada ao banco informado, mas permite alteração.
Informar a data inicial de vencimento dos cheques.
Informar a data final de vencimento dos cheques.
Informar a data de referência da consulta.
Importante
A data não pode ser inferior ao vencimento final informado no campo "Até".
Importante
Após informar a data, apresenta tela de seleção com os tipos de listagem dos cheques. As opções são: Venc./Cheque: os cheques serão apresentados seguindo uma ordem de vencimento de acordo com o período informado. Cheque/Venc.: os cheques serão apresentados de acordo com o respectivo número, seguindo uma ordenação crescente.
Exibe a data de vencimento do cheque.
Exibe o número do cheque.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Cheque" será apresentado o programa Cheque (CCECB603) com o detalhamento do cheque selecionado.
Exibe o valor do cheque.
Exibe a descrição do favorecido no cheque.
Importante
Na última linha do grid é apresentado o valor total dos documentos exibidos.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Emitir cheque avulso para pagar documento/borderô
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB167
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão do recibo de pagamento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco do fornecedor para cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos bancos cadastrados.
Informar o código da agência bancária do fornecedor.
Informar o nome da agência bancária do fornecedor.
Informar o código da conta corrente do fornecedor.
Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada.
Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária.
Importante
Confirmar as informações. Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB167
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Conciliação de Cheques
O objetivo deste programa é informar os dados bancários do fornecedor para emissão do recibo de pagamento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco do fornecedor para cadastro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos bancos cadastrados.
Informar o código da agência bancária do fornecedor.
Informar o nome da agência bancária do fornecedor.
Informar o código da conta corrente do fornecedor.
Informar o nome do responsável pela conta bancária cadastrada.
Informar o número do CNPJ do responsável pela conta bancária.
Importante
Confirmar as informações. Na sequência, esta tela é encerrada e retorna à tela principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB602
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo – Emissão de Cheques Consulta de Cheques por Banco e por Data de Vencimento (CCECB605) Botão Detalha Cheque (CCECB603) Botão Documentos
Este programa permite visualizar os dados dos documentos pagos com o cheque emitido. Os dados exibidos são: número do documento, código do fornecedor (favorecido), data de vencimento do documento e valor pago.
Exibe o número do documento.
Exibem o código e a descrição do fornecedor do documento.
Exibe a data de vencimento do documento.
Exibe o valor pago pelo documento.
Apresenta o programa Detalha Documento (CCFFB608) com os dados detalhados do documento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.