Programa: CCFFE016
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa, os dados bancários que serão utilizados nas operações dos programas referentes a pagamento escritural no módulo Contas a Pagar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para o cadastro dos dados.
Informar o código da empresa para o cadastro do banco
Informar o código da agência bancária.
Informar o número da conta corrente.
Informar a sequência de remessa.
Informar a sequência do retorno.
Informar o número do pagamento.
Informar o número identificador da empresa junto ao banco.
Informar o número da conta corrente complementar.
Informar "Sim" ou "Não" para deteminar se no momento da criação de um borderô, o sistema gera automaticamente um lançamento no Movimento Bancário.
Informar o código do histórico de movimentações bancárias.
Importante
Este campo é habilitado quando no campo "Gera Mov. Bc.Age." for selecionada a opção "Sim".
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o sistema permitirá que os pagamentos sejam efetuados somente pela matriz da empresa.
Importante
Esta opção é somente utilizada por empresas que possuem o Mútuo configurado.
Informar a sequência do arquivo de rastreamento DDA - Débito Direto Autorizado.
Informar a sequência do arquivo de varredura.
Informar o código de identificação da empresa para pagamento de tributos.
Informar o CNPJ da empresa em que serão cadastrados os dados bancários.
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar, habilita o campo "Banco" para novo cadastro.
Efetuar Pagamento por Arquivo DDA Efetuar Pagamento de Documento com Código de Barras
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.