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Cadastro da Ocorrência de Retorno

Programa: CCFFE030

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Tabelas do Pagamento Escritural

Visão Geral

O objetivo deste programa é criar e definir as possíveis ocorrências que podem surgir nos arquivos de retorno, o que é possível que o banco envie e o que fazer em cada situação.

Campos

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Banco|

Informar o código do banco para cadastro.

Botão F7

Botão F8

Ocorr. Retorno|

Informar o código da ocorrência de retorno.

Botão F7

Apresenta tela com as ocorrências de retorno cadastradas neste programa para seleção.

Descrição|

Informar uma descrição para a ocorrência de retorno.

Procedimento|

Selecionar uma das opções para determinar o código do procedimento a ser realizado pelo sistema, de acordo com as ocorrências e orientações do banco.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Documento Confirmado/Alterado: indica que o banco confirmou o agendamento do documento. 2 - Documento Liquidado: no retorno, o sistema irá saber que no código de ocorrência informado, houve a liquidação do documento para o fornecedor. Neste momento o sistema realizará a baixa do documento no Contas a Pagar gerando os lançamentos contábeis devidos e a movimentação no controle bancário. 3 - Documento Devolvido/Excluído: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 4 - Documento Rejeitado: indica que o documento está liberado para ser utilizado em um novo borderô. 5 - Movimento Ignorado: indica que através das ocorrências de retorno, o sistema não irá baixar, confirmar nem liberar o documento. 6 - Estorno Documento Pago: indica que o documento foi liquidado em outra data, mas por algum motivo o banco rejeitou o pagamento e está estornando o valor recebido.

Importante

Confirmar as informações da tela. Após confirmar, o campo "Ocorre. Retorno" é habilitado para novo cadastro.

Atenção