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Baixa do Borderô de Pagamento de Filiais

Programa: CCFFB170

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô de Pagamento de Filiais

Visão Geral

Este programa permite que a empresa matriz realize os pagamentos dos borderôs gerados por uma filial.

Importante

Caso o campo "Código da Filial do Caixa" no programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.

Campos

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Borderô

Informar o número do borderô para o pagamento.

Botão F7

Apresenta tela com os borderôs cadastrados para consulta e seleção. Observação: Os borderôs são cadastrados no programa Cadastro de Borderô (CCFFB065). Quando não houver borderô cadastrado, eles são gerados no programa: Geração de Borderô (CCFFB066).

Data Pgto

Exibe a data para pagamento do borderô informado.

Valor Pgto

Exibe o valor do borderô para pagamento.

Tipo de Baixa|

Selecionar uma das opções para determinar o tipo de baixa para o borderô.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Carteira 2 - Débito Bancário

Importante

É solicitada confirmação. Após confirmar encerra o processo e retorna ao menu.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.