Consulta de Movimento do Saldo Contábil
Programa: CCCT750
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Consultas de Saldos Contábeis
Visão Geral
O objetivo deste programa é demonstrar, em forma de consulta, os movimentos do Razão Contábil analítico.
Importante
Os dados são data, contra partida, histórico dos lançamentos, conta, valores de débito e crédito, saldo anterior e saldo final.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Informar as empresas para a impressão do razão.
Contas/Grupos
Informar uma ou mais contas contábeis/grupo de contas para a emissão do relatório do razão analítico.
Importante
Ao teclar Enter no campo em branco são selecionadas todas as contas/grupos.
Data Inicial|
Informar a data inicial que determina o período para a emissão do relatório.
Data Final|
Informar a data final que determina o período para a emissão do relatório.
Colunas do Grid
Empresa
Exibe o código da empresa considerado na consulta do movimento.
Nome da Empresa
Exibe o nome da empresa.
Conta Contábil
Exibe o código da conta contábil considerado na consulta do movimento.
Máscara da Conta Contábil
Exibe o código da máscara da conta contábil da consulta do movimento.
Descrição da Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil.
Saldo Anterior
Exibe valor do saldo inicial da conta na data informada.
Tipo Saldo Anterior
Exibe o tipo de saldo anterior da conta contábil.
Saldo Final
Exibe o valor do saldo da conta contábil no período.
Importante
O cálculo efetuado para montar o saldo do período é realizado da seguinte forma: Saldo Atual = (Total de Débitos - Total de Créditos).
Tipo Saldo Final
Exibe o tipo de saldo final da conta contábil.
Movimentos da conta por conta contábil
Conta da Contra Partida
Exibe o código da conta de contra partida.
Descrição da Contra Partida
Exibe a descrição da conta de contra partida.
Data do Lançamento
Exibe a data de lançamento da conta.
Sequência do Lançamento
Exibe a sequência do lançamento contábil.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700) para detalhar o lançamento.
Histórico
Exibe o histórico do lançamento.
Valor do Débito
Exibe o valor do débito do lançamento.
Valor de Crédito
Exibe o valor de crédito do lançamento.
Origem
Exibe a origem do lançamento.
Descrição da Origem
Exibe a descrição da origem do lançamento.
Saldo
Exibe o valor do saldo da conta contábil no período.
Importante
Saldo Atual = Saldo do movimento anterior + Total de Débitos - Total de Créditos Será buscado o saldo do movimento anterior, acumulando nessa coluna de acordo com a natureza do lançamento. Se o valor for a débito vai somar, se for a crédito vai diminuir. O valor listado pode estar negativo e será representado com um sinal de "menos" na frente do valor.
Exemplo
Conta Contábil Caixa Geral Saldo anterior: 100,00 15/01 Débito 50,00 - saldo 150,00 D 16/01 Débito 10,00 - saldo 160,00 D 17/01 Crédito 60,00 - saldo 100,00 D 18/01 Crédito 150,00 - saldo 50,00 C 19/01 Débito 800,00 - saldo 750,00 D
Tipo Saldo
Exibe o tipo do saldo atual. As opções podem ser: - D: para saldo devedor - C: para saldo credor
Botões
Exportar CSV
Gera em forma de planilha os movimentos da conta que foram apresentados na tela da consulta por conta contábil.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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