Consulta de Movimento do Saldo Contábil

Programa: CCCT750

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Consultas de Saldos Contábeis

Visão Geral

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O objetivo deste programa é demonstrar, em forma de consulta, os movimentos do Razão Contábil analítico.

Importante

Os dados são data, contra partida, histórico dos lançamentos, conta, valores de débito e crédito, saldo anterior e saldo final.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Informar as empresas para a impressão do razão.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).

Contas/Grupos

Informar uma ou mais contas contábeis/grupo de contas para a emissão do relatório do razão analítico.

Botão F7

Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas para seleção.

Importante

Ao teclar Enter no campo em branco são selecionadas todas as contas/grupos.

Data Inicial|

Informar a data inicial que determina o período para a emissão do relatório.

Data Final|

Informar a data final que determina o período para a emissão do relatório.

Colunas do Grid

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Empresa

Exibe o código da empresa considerado na consulta do movimento.

Nome da Empresa

Exibe o nome da empresa.

Conta Contábil

Exibe o código da conta contábil considerado na consulta do movimento.

Máscara da Conta Contábil

Exibe o código da máscara da conta contábil da consulta do movimento.

Descrição da Conta Contábil

Exibe a descrição da conta contábil.

Saldo Anterior

Exibe valor do saldo inicial da conta na data informada.

Tipo Saldo Anterior

Exibe o tipo de saldo anterior da conta contábil.

Saldo Final

Exibe o valor do saldo da conta contábil no período.

Importante

O cálculo efetuado para montar o saldo do período é realizado da seguinte forma: Saldo Atual = (Total de Débitos - Total de Créditos).

Tipo Saldo Final

Exibe o tipo de saldo final da conta contábil.

Movimentos da conta por conta contábil

Conta da Contra Partida

Exibe o código da conta de contra partida.

Descrição da Contra Partida

Exibe a descrição da conta de contra partida.

Data do Lançamento

Exibe a data de lançamento da conta.

Sequência do Lançamento

Exibe a sequência do lançamento contábil.

Importante

Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700) para detalhar o lançamento.

Histórico

Exibe o histórico do lançamento.

Valor do Débito

Exibe o valor do débito do lançamento.

Valor de Crédito

Exibe o valor de crédito do lançamento.

Origem

Exibe a origem do lançamento.

Descrição da Origem

Exibe a descrição da origem do lançamento.

Saldo

Exibe o valor do saldo da conta contábil no período.

Importante

Saldo Atual = Saldo do movimento anterior + Total de Débitos - Total de Créditos Será buscado o saldo do movimento anterior, acumulando nessa coluna de acordo com a natureza do lançamento. Se o valor for a débito vai somar, se for a crédito vai diminuir. O valor listado pode estar negativo e será representado com um sinal de "menos" na frente do valor.

Exemplo

Conta Contábil Caixa Geral Saldo anterior: 100,00 15/01 Débito 50,00 - saldo 150,00 D 16/01 Débito 10,00 - saldo 160,00 D 17/01 Crédito 60,00 - saldo 100,00 D 18/01 Crédito 150,00 - saldo 50,00 C 19/01 Débito 800,00 - saldo 750,00 D

Tipo Saldo

Exibe o tipo do saldo atual. As opções podem ser: - D: para saldo devedor - C: para saldo credor

Botões

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Exportar CSV

Gera em forma de planilha os movimentos da conta que foram apresentados na tela da consulta por conta contábil.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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