Consulta de Conciliação de Clientes
Programa: CCAFC720
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Contabilização do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e financeiras do período de forma conciliada, destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações, com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Conta Contábil
Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta.
Data Inicial|
Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Data Final|
Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Mostrar Apenas Dias com Diferença
Se marcado, determina se serão listados apenas dias com diferenças e suas informações serão apresentadas no Grid 1 - Resumo.
Colunas do Grid
Grid 1 - Resumo
Data
Exibe a data do resumo.
Conta Contábil
Exibe o código da conta contábil do resumo.
Descrição da Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil do resumo.
Débito Contábil
Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Débito Financeiro
Exibe o valor de débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Débito
Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Contábil
Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Financeiro
Exibe o valor de crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Crédito
Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Situação
Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK.
Importante
Se a situação for Com Diferença são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.
Grid 2 - Contábil Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Financeiros: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros relacionados ao lançamento contábil selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Grid 3 - Financeiro, estiver marcado.
Situação
Exibe a situação do documento contábil. As opções são: - Com Diferenças; - OK.
Débito
Exibe o valor de débito do documento contábil.
Crédito
Exibe o valor de crédito do documento contábil.
Empresa
Exibe o código da empresa do documento contábil.
Sequência Contábil
Exibe a sequência contábil do lançamento contábil.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento contábil.
Cliente
Exibe o código do cliente do documento fiscal de entrada.
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente do documento fiscal de entrada.
Seq. Controle
Exibe o código sequencial do controle contábil dos clientes.
Histórico
Exibe o histórico contábil dos clientes.
Grid 3 - Financeiro Serão exibidos os dados financeiros para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Contábeis: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento financeiro selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Financeiros, do Grid 2 - Contábil, estiver marcado.
Situação
Exibe a situação do documento financeiro. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK.
Débito
Exibe o valor de débito do documento financeiro.
Crédito
Exibe o valor de crédito do documento financeiro.
Empresa
Exibe o código da empresa do documento financeiro.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento financeiro.
Documento
Exibe o código do documento financeiro.
Data Lançamento
Exibe a data de lançamento do documento financeiro.
Cliente
Exibe o código do cliente do documento financeiro.
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente do documento financeiro.
Data Emissão
Exibe a data de emissão do documento financeiro.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento financeiro.
Data Pagamento
Exibe a data de pagamento do documento financeiro.
Seq. Controle
Exibe o código sequencial do controle financeiro dos fornecedores.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar - Contábil
Apresenta o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700) para o detalhamento do documento contábil.
Detalhar - Financeiro
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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