Consulta de Conciliação de Clientes
Programa: CCAFC720
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Contabilização do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é apresentar as movimentações contábeis e financeiras do período de forma conciliada, destacando as datas em que houver problemas de conciliação e permitindo detalhar e filtrar as duas movimentações, com o objetivo de facilitar a identificação das diferenças.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Conta Contábil
Informar um ou mais códigos das contas contábeis para consulta.
Botão F7
Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção.
Data Inicial|
Informar a data de início para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Data Final|
Informar a data final para efetuar a consulta da conciliação das movimentações contábeis e financeiras.
Mostrar Apenas Dias com Diferença
Se marcado, determina se serão listados apenas dias com diferenças e suas informações serão apresentadas no Grid 1 - Resumo.
Colunas do Grid
Grid 1 - Resumo
Data
Exibe a data do resumo.
Conta Contábil
Exibe o código da conta contábil do resumo.
Descrição da Conta Contábil
Exibe a descrição da conta contábil do resumo.
Débito Contábil
Exibe o valor de débito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Débito Financeiro
Exibe o valor de débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Débito
Exibe o valor de diferenças entre os valores de débito contábil e débito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Contábil
Exibe o valor de crédito contábil para o dia ou para a conta contábil no dia.
Crédito Financeiro
Exibe o valor de crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Diferença de Crédito
Exibe o valor de diferença entre os valores de crédito contábil e crédito financeiro para o dia ou para a conta contábil no dia.
Situação
Exibe a situação do dia ou da conta contábil no dia. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK.
Importante
Se a situação for Com Diferença são listados os dados no grid em tom de vermelho para facilitar a identificação.
Grid 2 - Contábil Serão exibidos os dados contábeis para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Financeiros: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros relacionados ao lançamento contábil selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Contábeis, do Grid 3 - Financeiro, estiver marcado.
Situação
Exibe a situação do documento contábil. As opções são: - Com Diferenças; - OK.
Débito
Exibe o valor de débito do documento contábil.
Crédito
Exibe o valor de crédito do documento contábil.
Empresa
Exibe o código da empresa do documento contábil.
Sequência Contábil
Exibe a sequência contábil do lançamento contábil.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento contábil.
Cliente
Exibe o código do cliente do documento fiscal de entrada.
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente do documento fiscal de entrada.
Seq. Controle
Exibe o código sequencial do controle contábil dos clientes.
Histórico
Exibe o histórico contábil dos clientes.
Grid 3 - Financeiro Serão exibidos os dados financeiros para o dia selecionado ou para a conta contábil e dia selecionado. Ao lado existem dois campos de checkbox conforme seguem: - Somente com Diferença: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos financeiros com diferença no grid contábil; - Filtrar Lançamentos Contábeis: se marcado, determina se serão listados somente os lançamentos contábeis relacionados ao lançamento financeiro selecionado. Não será permitido marcar este campo se o campo Filtrar Lançamentos Financeiros, do Grid 2 - Contábil, estiver marcado.
Situação
Exibe a situação do documento financeiro. As opções podem ser: - Com Diferenças; - OK.
Débito
Exibe o valor de débito do documento financeiro.
Crédito
Exibe o valor de crédito do documento financeiro.
Empresa
Exibe o código da empresa do documento financeiro.
Descrição Empresa
Exibe a descrição da empresa do documento financeiro.
Documento
Exibe o código do documento financeiro.
Data Lançamento
Exibe a data de lançamento do documento financeiro.
Cliente
Exibe o código do cliente do documento financeiro.
Descrição Cliente
Exibe a descrição do cliente do documento financeiro.
Data Emissão
Exibe a data de emissão do documento financeiro.
Data Vencimento
Exibe a data de vencimento do documento financeiro.
Data Pagamento
Exibe a data de pagamento do documento financeiro.
Seq. Controle
Exibe o código sequencial do controle financeiro dos fornecedores.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Detalhar - Contábil
Apresenta o programa Detalhar Lançamento Contábil (CCCT700) para o detalhamento do documento contábil.
Detalhar - Financeiro
Apresenta o programa Consulta de Títulos Detalhado (CCCC710) para o detalhamento dos títulos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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