Configuração de Parâmetros
Programa: CCFRT001
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Frotas Grupo: Configurações Gerais de Frotas
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os parâmetros para a prestação de contas dos motoristas ao final das viagens de frete e das contas contábeis para contabilização dos débitos e créditos, ou seja, despesas e receitas de cada frota.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Sempre Abastece na Chegada|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se ao final de cada viagem, o caminhão deve retornar abastecido para a empresa.
Utiliza Vale Viagem|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o motorista deve utilizar vale viagem para fazer o frete.
Integra c/ Financeiro/Contábil|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se o módulo de Frotas deve integrar com os sistemas Financeiro e Contábil.
Importante
Ao selecionar a opção "Não", os demais campos da tela são desabilitados e é apresentada tela para confirmar a configuração dos parâmetros do módulo de Frotas.
Empresa de Contabilização|
Informar a empresa de contabilização das despesas e receitas do módulo de Frotas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta das empresas cadastradas.
Inclui Documentos no Histórico|
Informar "Sim" ou "Não" para determinar se, na geração da contabilidade, será apresentado o histórico contábil de cada despesa.
Importante
Ao selecionar a opção "Não", é apresentado o valor acumulado das despesas.
Conta Receita de Vendas|
Em caso de fretes destacados na nota fiscal, informar a conta contábil para estornar o valor da receita já computada pelo faturamento e efetuar o lançamento na conta de receita de vendas informada.
Importante
Histórico de Receita de Vendas|
Informar o código do histórico de receita de vendas, utilizado quando houver estorno de receitas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos históricos cadastrados.
Conta Receita de Fretes|
Informar a conta contábil para lançar as despesas e/ou receitas obtidas quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.
Importante
Histórico de Receita de Fretes|
Informar o código do histórico para lançar as receitas e/ou despesas de fretes quando é utilizado um caminhão para transporte de mercadoria própria e, no retorno, é realizado o frete para outra empresa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos históricos cadastrados.
Conta Caixa Despesas|
Informar a conta caixa de despesas, caso o módulo de Transportes possua uma conta caixa diferenciada.
Importante
Conta Fornecedor|
Informar a conta contábil para lançamentos das despesas que não foram pagas à vista na viagem. Essas despesas serão contabilizadas e lançadas no relatório de despesas de viagem com atraso.
Importante
Diretório Remoto
Informar o código do diretório remoto (namespace) em que são gerados os dados das despesas do módulo de Frotas.
Empresa Remota
Informar o código da empresa dentro do diretório remoto informado.
Dias p/ Vencimento da Duplicata|
Informar a quantidade de dias, a contar a partir da emissão da nota fiscal, para vencimento da duplicata.
Tipo de Documento (Cta a Receber)|
Informar o tipo de documento utilizado para integração com o Contas a Receber, quando a receita for a prazo e para fretes para terceiros.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta tela de consulta dos tipos de documentos cadastrados.
Tipo de Baixa Duplicata|
Informar o código do tipo de baixa para duplicatas geradas a partir de fretes pagos à vista.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos tipos de baixas cadastrados.
Importante
Para fretes pagos à vista, o sistema gera um documento no Contas a Receber para registro. A baixa é efetuada automaticamente, de acordo com o tipo de baixa informado neste campo.
Frete Retorno|
Determinar o tipo de frete de retorno para contabilizar as receitas de frotas decorrentes do retorno de viagens.
Importante
As opções são: - Local - Remoto - Local/Remoto
Número Sequência da Duplicata|
Informar o número a partir do qual terá início a sequência de números para a emissão de duplicatas.
Veículo para Geração Rel. Viagem (TM)
Informar o código do veículo para geração do relatório de despesas de viagens. Se a frota possui muitos veículos, pressionar "Enter" no campo em branco para não definir um veículo padrão.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de consulta dos veículos cadastrados.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada a tela Parâmetros de Frotas (CCFRT001A) para continuar a configuração dos parâmetros do módulo de Frotas. Após confirmar a configuração complementar, é apresentada tela para confirmar a configuração dos parâmetros do módulo de Frotas.
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