Cadastro de Contrato Financeiro
Programa: CCGGF010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Os campos "Conta Empréstimo de Contrato", "Conta Empréstimo de Captação" e "Mês/Ano do Último Fechamento" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) devem estar preenchidos. A contabilização no módulo Administração Financeira deve estar configurada.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Financeiro
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro de contratos financeiros referentes aos empréstimos efetuados pelo produtor ao fornecedor.
Atenção
Situação 1 Ao acessar este programa, é solicitada confirmação para utilizar a impressora padrão selecionada no campo "Impressora" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) para a emissão dos recibos. Após confirmar, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D) para a seleção da filial do caixa, se no campo "Possui Integração com Contabilidade" do programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000) estiver selecionada a opção "Sim". Caso contrário, é habilitado o campo "Contrato" do programa Cadastro de Contrato Financeiro (CCGGF010) para dar início ao cadastro do documento. Situação 2 Caso a impressora padrão não esteja definida no programa Configuração de Contrato Financeiro (CCGGF000), é emitida a mensagem "Impressora não Encontrada" e, na sequência, é apresentada tela para selecionar o dispositivo de impressão.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Contrato|
Exibe a letra "P" para indicar que o contrato será gerado com o próximo número sequencial disponível. Teclar "Enter" para habilitar o próximo campo para dar continuidade no cadastro. É possível informar o número do contrato já cadastrado para efetuar alterações de dados.
Importante
Caso seja informado um número de contrato existente, são solicitadas as confirmações para: - cancelamento do contrato: ao confirmar, é apresentado o programa Motivo do Cancelamento (CCGGF021) para informar uma justificativa para o cancelamento; - nova listagem do contrato: ao confirmar, o contrato é emitido de acordo com o dispositivo de impressão configurado; - geração de nova nota promissória: ao confirmar, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011).
Atenção
Não é permitido alterar contrato cancelado e cancelar contratos que já possuam amortizações.
Modalidade|
Informar a modalidade do contrato financeiro para o cadastro.
Botão F7
Apresenta tela com as modalidades de contrato para seleção. As opções são: 1 - Empréstimo 2 - Captação
Tipo Contrato|
Informar o tipo do contrato financeiro.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de contrato para seleção. As opções são: 1 - Físico 2 - Financeiro
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor para o cadastro do contrato.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.
Safra|
Informar o código da safra para o contrato que está sendo cadastrado.
Atenção
Esse campo é habilitado quando a opção "Sim" estiver selecionada no campo "Controla saldos por safra?" no programa Complemento Configuração (CCGGB005C).
Botão F7
Apresenta tela com os códigos de safras cadastrados no programa Cadastro de Safra (CCGGB075) para seleção.
Empréstimo
Data|
Informar a data de realização do empréstimo. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Importante
É necessário que a data seja posterior à data do último mês fechado no módulo de Contas a Pagar e que haja saldo implantado para a filial do caixa.
Valor / Quant.
Informar a quantidade ou o valor do contrato, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Contrato".
Importante
Para a opção "1-Físico" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Quant.". Para a opção "2-Financeiro" no campo "Tipo Contrato", será habilitado o campo "Valor".
Atenção
Após informar o valor ou a quantidade do empréstimo, é apresentado o programa Vencimentos (CCGGF013) para os valores/quantidades e os vencimentos das parcelas referentes ao valor do empréstimo. Os valores/quantidades informados nesta tela devem corresponder ao valor/quantidade informado no contrato.
Índice:
Código
Informar o código que define a unidade monetária (moeda) para o contrato financeiro.
Botão F7
Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para efetuar novo cadastro.
Atenção
Após informar o código, caso não exista índice de valor monetário cadastrado para a data informada no contrato, é emitida mensagem de aviso e de confirmação se o índice deve ser registrado antes de concluir o cadastro do contrato. Ao confirmar, é apresentado o programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) para registrar o índice de acordo com a unidade monetária escolhida no campo "Código" do programa Cadastro de Contrato Financeiro (CCGGF010).
Complemento
Informar o valor que deve ser acrescido como complemento do contrato, ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.
Observação
Informar as observações referentes ao contrato financeiro.
Importante
Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a gravação do contrato e para a geração da nota promissória. Ao confirmar a emissão da nota, é apresentado o programa Nota Promissória (CCGGF011). Na sequência, é apresentada tela de aviso com o número gerado para o contrato.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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