Aba Controle Pagamento (v.7.6)
Programa: CCEDS107TAB4
Esta documentação é válida para a versão 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Controle Pagamento
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Importação Siscomex Grupo: Cadastros de Importação Processo de Importação (CCEDS100) Coluna Ações Opção Etapas do Processo Botão Controle Financeiro Processo de Importação - Controle Financeiro (CCEDS107)
Visão Geral
O objetivo desta aba é centralizar o gerenciamento dos pagamentos referentes ao processo de importação, permitindo visualizar, incluir e gerar ordens de pagamento, tanto de mercadorias quanto de despesas.
Colunas do Grid
Ações
Ao clicar no link na descrição da coluna são apresentadas as ações a serem realizadas: - Gerar Ordem de Pagamento: apresenta o programa Gerar Ordem de Pagamento (CCEDS107B) para gerar a ordem de pagamento. - Excluir Ordem de Pagamento: exclui a informação selecionada no grid.
ID Seq.
Exibe a sequência da despesa.
Tipo
Informar o tipo de despesa a que se refere o pagamento. As opções podem ser: - Mercadoria - Despesa
Despesa
Informar o código do tipo de despesa.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de despesa cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Outras Despesas (CCEDS030) para consulta e seleção.
Descrição Despesa
Exibe a descrição do tipo de despesa.
Moeda
Informar o código da moeda da despesa.
Botão F7
Apresenta tela com as moedas cadastradas no programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para consulta e seleção.
Descrição Moeda
Exibe a descrição da moeda utilizada para um pagamento específico.
Taxa Cambial
Informar a taxa cambial, quando a moeda for diferente da moeda corrente (R$).
Valor
Informar o valor da despesa na moeda informada.
Valor (MC)
Exibe o valor convertido para a moeda corrente nacional.
Status
Exibe a situação atual do lançamento (ex: Ordem Gerada, Documento Gerado).
Documento
Exibe o número da ordem de pagamento gerada ou do documento do financeiro, caso a ordem de pagamento já esteja paga.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Ordem de Pagamento (CCFFB052) para verificar as ordens de pagamento.
Fornecedor Pagamento
Informar o código do fornecedor que receberá o valor a ser pago.
Descrição Fornecedor Pagamento
Exibe a razão social ou nome fantasia completo da entidade (empresa ou pessoa física) que será a beneficiária do pagamento.
Observação
Informar uma observação referente a despesa, caso necessário.
Origem Despesa
Exibe a origem do lançamento da despesa. As opções podem ser: - Despesas Previstas: despesa importada do planejamento inicial, através da Aba Despesas Previstas (CCEDS107TAB2). - Controle Pagamento: despesa inserida direto na Aba Controle Pagamento (CCEDS107TAB4).
Botões
Manutenção
Habilita as colunas permitidas para alteração dos dados.
Incluir
Habilita as colunas permitidas para inclusão de novos dados.
Remover
Exclui a linha selecionada no grid.
Gerar Ordem de Pagamento
Processa os itens selecionados para criar as ordens de pagamento no módulo Financeiro.
Copiar Despesas Previstas
Importa automaticamente os dados lançados na Aba Despesas Previstas (CCEDS107TAB2) para esta tela, agilizando o preenchimento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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