Baixa do Borderô de Pagamento de Filiais
Programa: CCFFB170
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Borderô de Pagamento de Filiais
Visão Geral
Este programa permite que a empresa matriz realize os pagamentos dos borderôs gerados por uma filial.
Importante
Caso o campo "Código da Filial do Caixa" no programa Histórico Contábil/Filial do Caixa (CCFFB000C) não esteja configurado, ao executar esta tela o sistema apresenta o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), que permite definir a empresa em que os débitos e créditos do Contas a Pagar devem ser lançados para contabilização.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Borderô
Informar o número do borderô para o pagamento.
Botão F7
Apresenta tela com os borderôs cadastrados para consulta e seleção. Observação: Os borderôs são cadastrados no programa Cadastro de Borderô do Contas a Pagar (CCFFB065). Quando não houver borderô cadastrado, eles são gerados no programa: Geração de Borderô (CCFFB066).
Data Pgto
Exibe a data para pagamento do borderô informado.
Valor Pgto
Exibe o valor do borderô para pagamento.
Tipo de Baixa|
Selecionar uma das opções para determinar o tipo de baixa para o borderô.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Carteira 2 - Débito Bancário
Importante
É solicitada confirmação. Após confirmar encerra o processo e retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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