Baixa Manual de Tributos

Programa: CCGGI010

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

---

São pré-requisitos para a execução desse programa: Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) Cadastro de Série Fiscal (CCESE117) Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015)

Acesso

---

Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Fornecedor

Visão Geral

---

No programa Baixa Manual de Tributos, são informados os parâmetros necessários para a baixa manual de tributos, cadastrados no programa Antecipações de Tributos (CCGGI005).

Nota

Ao selecionar esse programa, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), no qual se deve definir a empresa na qual os débitos e créditos, dessa operação, devam ser lançados para fins de contabilização do caixa.

Campos

---

Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Número Ticket

Informar o número do ticket a ser baixado manualmente.

Emissão da NF|

Informar a data de emissão da nota fiscal.

Importante

Informar a data de emissão da nota fiscal no formato 010107, por exemplo.

Fornecedor|

Informar o código que define o fornecedor.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado.

Série da Nota|

Informar o código que define a série fiscal da nota fiscal.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as séries fiscais cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Série Fiscal (CCESE117), no qual é possível efetuar o cadastro de séries fiscais.

Número da Nota|

Informar o número da nota fiscal.

Vlr. Nota|

Informar o valor da nota fiscal.

Vr. Un. Negociado

Informar o valor unitário negociado.

Base

Exibe a base de cálculo da alíquota, ou seja, o valor da nota fiscal.

Importante

Exibe o valor da nota fiscal informado. Porém, permite a alteração do valor da base.

Alíquota

Informar o código que define a alíquota a ser considerada.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as alíquotas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015), no qual é possível efetuar o cadastro de alíquotas.

Vlr. ICMS

Exibe o valor do ICMS.

Importante

Exibe o valor do ICMS, de acordo com o valor da alíquota informado.

Vlr. CDO

Informar o valor da CDO (Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura).

Outras Desp.

Informar o valor decorrente de outras despesas.

ICMS Frete

Informar o valor do ICMS decorrente de frete.

Fornec. Antec.|

Informar o código que define o fornecedor da antecipação.

Nota

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado. Após a definição da categoria do fornecedor, é apresentada o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980).

---

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.