Programa: CCCCS070
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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Informações para a CISP
O objetivo deste programa é gerar o arquivo com o movimento financeiro do módulo de Contas a Receber para a (CISP). As informações são geradas com detalhamento dos títulos em aberto e pagos conforme o período selecionado. Após efetuada a geração, é preciso acessar o programa Gravação do Arquivo do Movimento Financeiro das Informações para a CISP (CCCCS075), gravar o arquivo e enviá-lo a CISP.
Importante
Para habilitar este programa é preciso que o programa Configuração para a Geração das Informações para a CISP (CCCCS055) esteja configurado.
Importante
O sistema não considera para negativação de títulos que foram endossados no programa Substituição de Títulos por Títulos de Endosso (CCCTEN100). O sistema considera para negativação os títulos na situação endossado ou baixa parcial que estejam com a data de vencimento menor que a data da geração dos dados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data para geração do arquivo com o movimento financeiro.
Importante
É sugerido um dia anterior à data atual, mas é possível alterar. - Caso exista arquivo gerado para data informada, é emitida mensagem questionando se deseja gerá-lo novamente. Ao selecionar a opção "Não", é apresentada tela questionando se deseja excluir o arquivo selecionado. - Caso exista arquivo gravado para a data informada no programa Gravação do Arquivo do Movimento Financeiro das Informações para a CISP (CCCCS075), é emitida mensagem questionando se deseja processar novamente.
Informar o código do tipo de movimento para a geração do arquivo com as informações.
Importante
Caso existam erros durante a geração do arquivo, é emitida mensagem questionando se deseja imprimir o relatório com os erros encontrados. Ao confirmar, é exibido o relatório com detalhamento dos erros.
Importante
Após o preenchimento dos campos é solicitada confirmação dos dados. Ao confirmar, o processo é finalizado e retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.