Cadastro da Planilha Financeira
Programa: CCCPF020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Planilha Financeira\
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os parâmetros financeiros para conferência e conciliação dos valores percentuais acordados entre a instituição financeira e a empresa contratante.
Importante
Para utilizar esse programa é necessário configurar no programa Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Borderô|
Informar o código do borderô relacionado ao cadastro da planilha financeira.
Tipo|
Determinar o tipo do borderô para o cadastro da planilha financeira.
Emissão Borderô
Exibe a data de emissão do borderô informado.
Portador|
Informar o código do portador para a planilha financeira, relacionado ao borderô informado.
Importante
Ao informar uma planilha financeira já cadastrada, é apresentada mensagem de alerta e, na sequência, tela de confirmação da exclusão da planilha. Ao confirmar, é apresentada tela para informar a senha de autorização de exclusão de planilhas financeiras cadastrada no programa Configuração da Planilha Financeira (CCCPF001).
Conta
Informar o número da conta bancária para débito das despesas financeiras da planilha.
Emissão Planilha
Exibe a data de emissão da planilha financeira.
Valor Operação|
Informar o valor da operação considerado como base para o cálculo da planilha financeira. É sugerido o valor total do borderô informado, mas é possível alterar.
Vencimento
Exibe a maior data de vencimento dos títulos do borderô.
Data Remessa|
Informar a data em que o borderô escritural será enviado ao banco para fechamento da operação de crédito. É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Importante
Após o preenchimento dos campos, os botões da tela são habilitados.
Botões
Despesas
Apresenta a tela Despesas (CCCPF025) para informar o valor ou o percentual das despesas da planilha financeira.
Deduções
Apresenta a tela Deduções (CCCPF026) para cadastrar as deduções de valores da planilha financeira.
Cálculo
Apresenta tela para confirmar o cálculo da planilha cadastrada. Ao confirmar, é apresentada tela para confirmar a impressão da planilha. Em caso afirmativo, é apresentado o programa Relatório da Planilha Financeira (CCCPF300). Caso contrário, habilita o campo "Borderô" para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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