Consulta Posição Empréstimo/Financiamento na Data
Programa: CCEMFI615
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Empréstimos/Financiamentos Grupo: Consultas e Relatórios de Empréstimos/Financiamentos
Visão Geral
O objetivo deste programa é listar a posição contábil de contratos de empréstimo/financiamento em uma data de referência para fins de auditoria contábil.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Contrato (seleção)
Informar o número do contrato que se deseja obter a posição em uma data passada ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos os contratos.
Data Referência
Informar a data em que se deseja visualizar a posição do empréstimo/financiamento. Movimentos (prestações, pagamentos, fechamentos de mês) posteriores à data de referência serão considerados como não realizados.
Colunas do Grid
Código Interno
Exibe o código interno do contrato de empréstimo.
Nº Contrato Documento
Exibe o número do úmero do contrato ou documento de empréstimo/financiamento.
Moeda
Exibe a sigla da moeda vigente no contrato.
Principal a Pagar CP$
Exibe a somatória do saldo devedor nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento" e "Vencimento de ACC" do "Contrato de Empréstimo/Financiamentos" que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) dentro do período dos próximos 12 meses. O valor é convertido em reais caso o contrato possua conversão de moeda.
Principal a Pagar UM$
Exibe a somatória do saldo devedor na Unidade de Medida na moeda do contrato/documento, somando os valores desse campo nos eventos de Pagamento Juros em Carência, Prestação/Pagamento e Vencimento de ACC do Contrato de Empréstimo/Financiamentos.
Principal a Pagar LP$
Exibe a somatória do saldo devedor nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento" e "Vencimento de ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) dentro de um período posterior aos próximos 12 meses. O valor é convertido em reais caso o contrato possua conversão de moeda.
Juros a Apropriar R$
Exibe a somatória dos valores de Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros de ACC" e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenham a Data de Vencimento (ou Data de Movimento Financeiro) em datas anteriores à data atual ou até a data de referência.
Estorno de Juros Apropriados R$
Exibe a somatória dos valores do campo "Estorno de Rateio de Juros" do evento de Fechamento de Mês do contrato de Empréstimo/Financiamentos que tenha Data de Movimento Financeiro até o dia da posição solicitada na consulta.
Desembolsos Totais R$
Exibe a somatória dos valores pagos, considerando a Amortização Saldo Devedor e Amortização Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência.
Principal Pago R$
Exibe a somatória dos valores de Amortização Saldo Devedor, nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência.
Juros Pagos R$
Exibe a somatória dos valores de Amortização Juros nos eventos de "Pagamento Juros em Carência", "Prestação/Pagamento", "Pagamento de Juros" de ACC e "Amortização ACC" do Contrato de Empréstimo/Financiamentos que já estejam na situação "Realizado" e tenham a Data de Pagamento (Data de Movimento Financeiro) anterior ou igual à data de referência.
Juros Apropriados R$
Exibe a somatória dos juros que foram apropriados mas não foram efetivamente pagos conforme a data de referência.
Exemplo
O contrato código interno 12 foram apropriados (contabilizados) até a data de 30/11 20.218,11 reais de juros, mas os mesmos não foram efetivamente pagos.
Tipo de Empréstimo / Descrição Tipo de Empréstimo
Exibem o código e a descrição do tipo de empréstimo contratado.
Banco / Descrição Banco
Exibem o código e a descrição do banco responsável pelo vínculo nos eventos financeiros de liberação e pagamentos.
Agência
Exibe o número da agência bancária responsável pelo empréstimo / financiamento.
Conta Bancária / Descrição Conta Bancária
Exibem o número e a descrição da conta bancária responsável em efetuar as movimentações bancárias para liberação do recurso e pagamento das prestações.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa os dados da tela para efetuar nova consulta.
Detalhar
Apresenta o programa Cadastro de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI025) para visualizar os detalhes do empréstimo/financiamento.
Atenção
Atualizado
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