Configuração do Fluxo de Caixa
Programa: CCFCB000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Fluxo de Caixa Grupo: Configurações do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a projeção de caixa totalmente integrada com os demais módulos do sistema, possibilitando uma visão financeira gerencial aos administradores.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Fluxo de Caixa|
Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado.
Botão F7
Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de fluxo de caixa. As opções são: 1 - Básico - considera o fluxo de caixa básico. 2 - Completo - considera o fluxo de caixa completo.
Integra Projeções Contas a Pagar|
Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Data de Crédito Títulos|
Informar a data de crédito dos títulos.
Botão F7
Apresenta tela de seleção do tipo de data de crédito dos títulos. As opções são: 1 - Data de Pagamento - indica que será considerada como data de crédito dos títulos a data de pagamento. 2 - Data Baixa - indica que o sistema considera como data de crédito dos títulos a data da baixa.
Crédito Bancário|
Definir os dias de crédito bancário.
Botão F7
Apresenta tela de seleção para determinar os dias de crédito bancário. As opções são: 1 - Fixo (Genérico) - indica que o sistema considera um dia fixo para crédito bancário. 2 - Tabela por Bancos - indica que o sistema considera os dias de crédito bancário de acordo com a tabela de cada banco.
Dias para Crédito Bancário|
Informar a quantidade de dias para crédito bancário.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Crédito Bancário" for preenchido com a opção "1 - Fixo (Genérico)".
Imprime Espaço para Assinatura|
Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Considera Valor Cobrança Carteira|
Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Considera Valor Cobrança Disponível|
Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento|
Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento.
Considera Pedido de Compra|
Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Percentual de Inadimplência
Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais.
Considera Valor Líquido dos Títulos|
Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Integra Lançamentos Documentos Bancários|
Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Importante
Essa integração é válida somente para o fluxo de caixa completo, se o campo "Tipo de Fluxo de Caixa" estiver com a opção "2 - Completo" selecionada.
Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade|
Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Considera Documentos do Contas a Pagar|
Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa.
Botão F7
Apresenta tela para seleção do tipo de apresentação dos documentos. As opções são: 1 - Agrupadores - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupadores. 2 - Agrupados - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupados.
Considera Pedido de Venda|
Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Importante
Se a opção "1-Básico" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo: - com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. - com a opção "Não" selecionada, é solicitada confirmação e retorna ao menu. Se a opção "2-Completo" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo: - com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. Na sequência é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações. - com a opção "Não" selecionada, é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações.
Considera Pedido de Serviço|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de serviço.
Considera Cheques Devolvidos a Resgatar|
Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Considerar Documentos em Apresentação|
Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação.
Botão F7
Apresenta tela com as opções: Sim Não
Importante
Como padrão o campo vem habilitado com a opção "Sim".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado