Configuração do Fluxo de Caixa

Programa: CCFCB000

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Fluxo de Caixa Grupo: Configurações do Fluxo de Caixa

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a projeção de caixa totalmente integrada com os demais módulos do sistema, possibilitando uma visão financeira gerencial aos administradores.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo de Fluxo de Caixa|

Informar o código do tipo de fluxo de caixa que será utilizado.

Botão F7

Apresenta tela de seleção para determinar o tipo de fluxo de caixa. As opções são: 1 - Básico - considera o fluxo de caixa básico. 2 - Completo - considera o fluxo de caixa completo.

Integra Projeções Contas a Pagar|

Selecionar a opção para determinar se há integração do Fluxo de Caixa com Projeções Contas a Pagar.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Data de Crédito Títulos|

Informar a data de crédito dos títulos.

Botão F7

Apresenta tela de seleção do tipo de data de crédito dos títulos. As opções são: 1 - Data de Pagamento - indica que será considerada como data de crédito dos títulos a data de pagamento. 2 - Data Baixa - indica que o sistema considera como data de crédito dos títulos a data da baixa.

Crédito Bancário|

Definir os dias de crédito bancário.

Botão F7

Apresenta tela de seleção para determinar os dias de crédito bancário. As opções são: 1 - Fixo (Genérico) - indica que o sistema considera um dia fixo para crédito bancário. 2 - Tabela por Bancos - indica que o sistema considera os dias de crédito bancário de acordo com a tabela de cada banco.

Dias para Crédito Bancário|

Informar a quantidade de dias para crédito bancário.

Importante

Este campo será habilitado quando o campo "Crédito Bancário" for preenchido com a opção "1 - Fixo (Genérico)".

Imprime Espaço para Assinatura|

Selecionar a opção para determinar se deve ser impresso um espaço para assinatura do conferente responsável pelo caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Considera Valor Cobrança Carteira|

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança em carteira.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Considera Valor Cobrança Disponível|

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor da cobrança disponível.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Quantidade Meses para Cálculo Prev.Faturamento|

Informar a quantidade de meses para o cálculo da previsão do faturamento.

Considera Pedido de Compra|

Selecionar a opção para determinar se, para o fluxo de caixa, deve ser considerado o pedido de compra.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Percentual de Inadimplência

Informar o percentual de inadimplência com duas casas decimais.

Considera Valor Líquido dos Títulos|

Selecionar a opção para determinar se deve ser considerado o valor líquido dos títulos no fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Integra Lançamentos Documentos Bancários|

Selecionar a opção para determinar se o sistema integra os lançamentos de documentos bancários ao fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Importante

Essa integração é válida somente para o fluxo de caixa completo, se o campo "Tipo de Fluxo de Caixa" estiver com a opção "2 - Completo" selecionada.

Considera Saldo Caixa Como Disponibilidade|

Selecionar a opção para determinar se o sistema considera disponível o saldo em caixa.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Considera Documentos do Contas a Pagar|

Informar o código do tipo de apresentação dos documentos no fluxo de caixa.

Botão F7

Apresenta tela para seleção do tipo de apresentação dos documentos. As opções são: 1 - Agrupadores - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupadores. 2 - Agrupados - indica que os documentos do contas a pagar são documentos agrupados.

Considera Pedido de Venda|

Selecionar a opção para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de venda.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Importante

Se a opção "1-Básico" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo: - com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. - com a opção "Não" selecionada, é solicitada confirmação e retorna ao menu. Se a opção "2-Completo" estiver selecionada no campo "Tipo de Fluxo de Caixa", após o preenchimento deste campo: - com a opção "Sim" selecionada, é apresentado programa Configuração Fluxo de Caixa - Dados de Pedidos de Venda (CCFCB000B) para configurar se devem ser considerados os pedidos bloqueados por comercial e por crédito. Na sequência é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações. - com a opção "Não" selecionada, é apresentado o programa Completo (CCFCB000A) para realizar o complemento das configurações.

Considera Pedido de Serviço|

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve considerar os pedidos de serviço.

Considera Cheques Devolvidos a Resgatar|

Selecionar a opção para determinar se devem ser considerados os cheques devolvidos a resgatar.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Considerar Documentos em Apresentação|

Selecionar a opção para determinar se deseja ver os documentos em Apresentação.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: Sim Não

Importante

Como padrão o campo vem habilitado com a opção "Sim".

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.