Consulta de Informações do Fluxo de Caixa Consolidado
Programa: CCFCB670
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro Fluxo de Caixa Grupo: Consolidação do Fluxo de Caixa
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta das informações do fluxo de caixa consolidado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fluxo Gerado em
Exibe a data e o horário da última geração de informações do fluxo de caixa.
Período / Até
Informar as datas inicial e final de geração das informações do fluxo de caixa para a consulta.
Importante
Ao teclar “Enter” nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições “Início” e “Fim”, e consideradas a menor e a maior datas de geração das informações na consulta, mas é possível alterar.
Disponibilidade
Informar o valor do saldo disponível (caixa e bancos) na data imediatamente anterior ao período inicial da consulta.
Valor Inadimplência
Exibe o valor de inadimplência do caixa no período informado.
Saldo Final
Exibe a soma do saldo do caixa no período informado.
Colunas do Grid
Data
Exibe a data de movimentação no fluxo de caixa.
Contas a Receber
Exibe os valores de contas a receber considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa.
Importante
Nesta coluna serão exibidos os valores de contas a receber na data e o valor acumulado até a data correspondente.
Contas a Pagar
Exibe os valores de contas a pagar considerados na movimentação do fluxo de caixa da empresa.
Importante
Nesta coluna serão exibidos os valores de contas a pagar na data e o valor acumulado até a data correspondente.
Saldo
Exibe o saldo do caixa na data correspondente.
Botões
Período
O campo "Período" é habilitado para informar novo período na consulta.
Detalha
Caso a linha selecionada possua apenas o valor de contas a pagar é apresentado o programa Documentos do Contas a Pagar (CCFCB673), que exibe os dados dos documentos do contas a pagar de forma detalhada. Caso a linha selecionada possua valor de contas a receber é apresentado o programa Títulos do Contas a Receber (CCFCB672), que exibe os dados do título de forma detalhada. Caso a linha selecionada possua valores de pedidos de compras, é apresentado o programa Pedidos de Compra (CCFCB670A) para consultar a data e o valor dos pedidos de compra.
Lista
É solicitada confirmação e o relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo.
Fim
Retorna ao menu.
Atenção
Atualizado
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