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Módulo Financeiro
O módulo Financeiro oferece uma solução completa para o gerenciamento das finanças da empresa. Ele permite o controle eficiente das contas a pagar e a receber, o gerenciamento do caixa e a administração de empréstimos e financiamentos. Além disso, possibilita o acompanhamento do fluxo de caixa e oferece recursos para a renegociação de dívidas, garantindo maior visibilidade e controle sobre a saúde financeira da organização.
Programa: CCAFC025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Este programa permite informar os parâmetros para a definição da situação da contabilização por conta e pelo tipo de operação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que determina o banco para o cadastro da situação de contabilização.
Informar o código que define a conta bancária.
Informar o código que define o tipo de operação.
Importante
Ao utilizar a opção "9 - Outros", o código informado no campo "Conta Bancária" deverá ser "1".Caso o preenchimento não esteja correto, será emitida uma mensagem de alerta.
Informar o código que define a situação da contabilização.
Informar o código que define a conta contábil que recebe os lançamentos.
Informar o código que define o histórico contábil que deve ser considerado no momento da geração dos lançamentos contábeis.
Importante
Este código não é obrigatório. Caso não seja informado um histórico, no momento da geração de um lançamento contábil, será apresentada tela solicitando o código do histórico ou a digitação da descrição.
Informar o código que define o histórico de controle bancário que será utilizado no momento da geração do movimento bancário.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Atualiza Controle Bancário" do programa estiver configurado com a opção "Sim".
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC026
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar os parâmetros para a definição da situação da contabilização para outros lançamentos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que determina o banco no cadastro da situação de contabilização para outros tipos de lançamentos.
Informar o código que define a situação da contabilização.
Informar o código da conta contábil que receberá os lançamentos.
Informar o código que define o histórico contábil para a geração dos lançamentos contábeis.
Importante
Caso este campo não seja informado, no momento da geração de um lançamento contábil, é exibida tela solicitando o código ou a descrição do histórico.
Informar o código que define o tipo de lançamento que deve ser realizado.
Informar o código que define o histórico de controle bancário para a geração do movimento bancário.
Importante
Este campo é habilitado se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa estiver selecionada a opção “Sim”.
Informar o código que determina a conta do fluxo de caixa para os lançamentos.
Importante
Este campo é habilitado se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa estiver selecionada a opção “Sim”.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Situação Contabilização" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Neste programa é possível realizar o cadastro de situações de contabilização utilizadas nos lançamentos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da situação de contabilização.
Importante
Os códigos de 1 a 60 estão reservados e pré-configurados para uso do sistema e não podem ser alterados. Ao criar novas situações, devem ser utilizados os códigos a partir de 61.
Informar a descrição da situação de contabilização.
Informar o tipo de lançamento da situação de contabilização.
Importante
Quando for efetuado o cadastro de nova situação e a opção "4 - Outros Lançamentos" for selecionada, poderão ser exibidas as seguintes mensagens: - Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar? - exibida somente se o campo "Possui Controle Crédito Identificar" no programa estiver configurado com a opção "Sim". - Efetuar lançamento de reapresentação de cheques? - exibida somente se o campo "Controla Cheque Dev. a Resgatar" no programa estiver configurado com a opção "Sim", e se no questionamento anterior for selecionada a opção "Não".
Selecionar o tipo de movimentação contábil para a situação de contabilização. As opções são: Débito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a débito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento. Crédito na Conta Contábil da Conta Corrente: a situação de contabilização deverá gerar uma movimentação contábil a crédito na conta contábil da conta bancária informada no contrato de empréstimo/financiamento, quando houver a vinculação do documento bancário com o contrato de empréstimo/financiamento.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Informar o código da conta contábil transitória.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Informar o código do histórico contábil padrão utilizado na contabilização pela geração de novo documento bancário no módulo de Empréstimos/Financiamentos, por conta da liberação do contrato ou do pagamento de prestação.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Informar o código do histórico bancário padrão utilizado na geração de novo documento no módulo de Empréstimos/Financiamentos por conta da liberação do contrato ou pagamento de prestação.
Importante
Este campo é habilitado quando o "Tipo Lançamento" for igual a "5 - Empréstimos a Identificar."
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC021
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configuração da Administração Financeira (CCAFC000)
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar o banco e a conta contábil em que os cheques descontados devem ser lançados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para o banco que deve ser considerado no cadastro.
Informar o código que define a conta contábil para os cheques descontados.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Banco" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC020B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira Campo "Considera Saldo no Fluxo" Botão "F7"
Configurar o grupo/conta do fluxo de caixa relacionados aos lançamentos de cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa. As situações de contabilização que irão gerar o lançamento no fluxo de caixa são: 1 - Entradas (registro) 4 - Despesas abatimento títulos 5 - Despesas com devolução de títulos 6 - Despesas alteração data vencimento 11 - Tarifas de cobrança 12 - Despesas diversas
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencente aos lançamentos das tarifas bancárias.
Importante
Ao selecionar a conta, o campo ao lado é preenchido automaticamente com o item correspondente.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar os parâmetros para o cadastro de contas contábeis por categoria de fornecedor. Caso as contas contábeis não estejam configuradas no programa Fornecedores - Contas Contábeis (CCFFB092), os programas de geração de contabilização buscam as contas contábeis desta configuração com base no código da categoria do documento que está sendo utilizada.
Importante
A conta contábil deve ser única para categorias que compõem um mesmo diário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da categoria do fornecedor para o cadastro da conta contábil.
Informar o código da conta contábil para a categoria informada nos lançamentos dos valores dos documentos.
Informar o código da conta contábil correspondente à categoria informada para lançamento dos valores de juros dos documentos.
Informar o código da conta contábil correspondente à categoria informada para lançamento dos valores de multa dos documentos.
Informar o código para a conta contábil correspondente à categoria informada para lançamento dos valores de descontos.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Categoria" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) Botão "Fluxo"
Este programa permite visualizar o grupo/item do movimento bancário no fluxo de caixa.
Importante
Este programa é apresentado quando o movimento bancário for gerado. Deve estar vinculado a um lançamento no fluxo de caixa completo e não vinculado ao documento que gerou o movimento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a descrição do grupo/item do movimento bancário do fluxo de caixa.
Exibe o documento do movimento bancário do fluxo de caixa.
Finaliza a operação e retorna ao programa Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é realizar a implantação do saldo bancário da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco em que será realizada a implantação do saldo bancário da empresa.
Informar o código da conta bancária em que será realizada a implantação do saldo bancário da empresa.
Exibe o mês e o ano em que será realizada a implantação do saldo bancário da empresa.
Informar o valor do saldo que será considerado na implantação bancária da empresa.
Informar o tipo de saldo que será considerado na implantação do saldo bancário da empresa. As opções são: Devedor Credor
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira Consulta de Dados Bancários (CCAFC615) Botão "Detalha observações"
Este programa permite consultar as observações cadastradas para os dados bancários da conta selecionada no programa Consulta de Dados Bancários (CCAFC615).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do banco selecionado.
Exibe o número da conta bancária selecionada.
Exibe a descrição das observações da conta.
Finaliza o processo e retorna ao programa Consulta de Dados Bancários (CCAFC615).
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) Campo "Atualiza Controle Bancário" Botão "F7"
Este programa permite cadastrar informações adicionais para o banco/conta que estão configurados para possuir controle do movimento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa em que será gerado o controle do movimento bancário.
Importante
Esta informação é necessária quando há o controle de mais de uma empresa (matriz e filiais) e apenas uma conta bancária de movimento.
Informar o valor do limite de crédito que deverá ser considerado na soma do saldo real de cada conta corrente. Este valor estará disponível para consulta no programa Consulta de Saldos Bancários por Data (CCAFC610).
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, retorna ao programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Configuração da Administração Financeira (CCAFC000) Após o preenchimento dos campos da tela Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A) Se no campo "Conta Contábil Cheques Devolvidos a Resgatar" for informada uma conta contábil
O objetivo deste programa é permitir informar o código da empresa em que estão os cheques a resgatar da conta bancária informada no lançamento para o resgate dos cheques devolvidos a resgatar. A conta bancária é informada no programa Lançamento da Devolução de Cheque a Resgatar (CCAFC210).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa responsável pelo resgate de cheques devolvidos.
Importante
Neste campo deve-se configurar o código da empresa em que será efetuado o controle do movimento bancário. Normalmente o movimento bancário é centralizado na matriz. Portanto, na configuração das filiais, deve ser informado o código da empresa matriz.
Importante
Após informar a empresa, retorna ao programa Contabilização Contas a Receber (CCAFC000A) para prosseguir a configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Informações do Cadastro Positivo Boa Vista
Este programa tem por objetivo cadastrar os clientes que Não querem ter seus dados disponibilizados ao cadastro positivo na empresa Boa Vista. O vinculo pode ser feito individualmente, quanto por grupo de CNPJ.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do grupo ou CNPJ do cliente para cadastro.
Salva as informações da tela.
Permite excluir o cadastro selecionado.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar Consulta do Prazo Médio de Resgate de Cheques (CCAFC625) Botão "Detalhar"
O objetivo deste programa é permitir visualizar as informações dos cheques resgatados.
Exibe a data de devolução do cheque.
Exibe a data de resgate do cheque.
Exibe o número do cheque resgatado.
Exibe o valor do cheque resgatado.
Exibe o código do cliente.\
Exibe a descrição do cliente.
Apresenta o programa Detalha Cheque (CCCHB600) para visualizar os dados do cheque de forma detalhada.\
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.\
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Configurações de Estoque
O objetivo desse programa é configurar o controle de itens por variação.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe se o controle de itens está ativo ou inativo.
Selecionar o tipo de validação que deverá ser considerada na movimentação de item sem variação. As opções são: Bloquear Movimentação Utilizar Variação Principal
Grava ou limpa as informações da tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é consultar os dados bancários das contas cadastradas. As informações são cadastradas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Exibe o código do banco cadastrado.
Exibe a descrição do banco cadastrado.
Exibe o código correspondente a conta bancária cadastrada.
Exibe o número da conta contábil do banco correspondente.
Exibe a descrição do tipo de conta do banco.
Exibe a opção que identifica se serão permitidas alteração/atualização do movimento bancário.
Apresenta o programa Observações Dados Bancários (CCAFC615A) para exibição das observações da conta bancária selecionada. \
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) Após o preenchimento dos campos Consulta Movimento Bancário (CCAFC631) Botão "Detalha"
O objetivo deste programa é consultar os dados dos lançamentos efetuados nas operações relacionadas ao controle de créditos a identificar.
Importante
Este programa é apresentado para documentos do tipo "Depósito a Identificar" selecionado no grid do programa Consulta Movimento Bancário (CCAFC631).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do portador correspondente ao crédito a identificar.
Exibe a data do crédito a identificar.
Exibe o valor do crédito a identificar.
Exibe o código e a descrição do cliente correspondente ao crédito a identificar.
Exibe a finalidade do crédito a identificar.\
Finaliza o processo e retorna ao programa Consulta Movimento Bancário (CCAFC631).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070) Botão "Manutenção"
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a alteração do movimento contábil de lançamentos informados no grid do programa Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número da nova conta contábil de débito do lançamento selecionado.
Exibe o número da nova conta contábil de crédito do lançamento selecionado.
Informar o novo valor do lançamento.
Exibe o número do documento do lançamento selecionado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Implantar o saldo no caixa da empresa, possibilitando iniciar as movimentações no sistema. Após o primeiro fechamento do caixa, o saldo implantado não poderá ser alterado.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a implantação do saldo.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção das empresas previamente cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a implantação do saldo.
Informar a data para a implantação do saldo.
Informar o valor para a implantação do saldo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC210
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data de devolução do cheque.
Importante
A data informada não deve ser maior que a data atual.
Informar o código que determina o banco para o lançamento de devolução de cheques.
Informar o código da conta bancária para a devolução dos cheques.
Informar o número do documento referente ao lançamento de devolução.
Informar o valor do cheque devolvido.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa para informar a conta de crédito correspondente ao lançamento da devolução de cheques a resgatar. ATENÇÃO! O programa será apresentado se a conta bancária informada não tiver conta contábil cadastrada no programa . O nome do programa pode variar de acordo com as configurações prévias.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC605
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por banco gerados no módulo de Administração Financeira.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos saldos bancários.
Informar o código da conta bancária para a consulta.
Informar as datas que determinam o início e o fim do período selecionado na consulta.
Exibe a data do movimento bancário.
Exibe os valores de crédito ocorridos na data.
Exibe os valores de débito ocorridos na data, os valores do saldo anterior ao movimento e o valor do saldo final.
Exibe o valor do saldo total na data correspondente.
Habilita o campo "Banco" para nova consulta.
Habilita o campo "Período de" para nova consulta.
Apresenta o programa .\
Apresenta o programa .\
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos na consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC625
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar
Neste programa são informados os parâmetros para a consulta do prazo médio de resgate dos cheques.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de devolução dos cheques, mas é possível alterar.
Informar o código do banco para a consulta ou teclar “Enter” no campo em branco para considerar todos os bancos.
Exibe o código do banco responsável pelo resgate do cheque.
Exibe a descrição do banco responsável pelo resgate do cheque.
Exibe a quantidade de cheques resgatados.
Exibe o valor total dos cheques devolvidos.
Exibe o total de dias decorridos entre a data da devolução e a data do resgate do cheque, multiplicado pelo valor de cada cheque e dividido pelo valor total dos cheques resgatados.
Exibe o total de dias decorridos entre a data da devolução e a data do resgate do cheque e dividido pelo número total de cheques resgatados.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Apresenta o programa para visualizar os dados do cheque de forma detalhada.\
Apresenta tela de confirmação para listagem do prazo médio de resgate de cheques por banco.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC601
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Det"
Este programa permite consultar os títulos do movimento bancário de forma detalhada.
Importante
Este programa é apresentado para documentos do tipo "Duplicata" selecionado no grid dos programas e .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do banco referente aos títulos.
Exibe o número da conta que possui os títulos
Exibe a data de lançamento do título.
Exibe o código do título do movimento bancário.
Exibe o código e a descrição do cliente responsável pelo título.
Exibe a data de vencimento do título.
Exibe a data do pagamento do título.
Exibe a data da baixa do título.
Exibe o valor do título.
Apresenta o programa para visualização dos dados do título de forma detalhada.\
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Finaliza o processo e retorna ao programa anterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC050C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
A conta bancária não deve possuir conta contábil cadastrada no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Após o preenchimento do campo "Conta Bancária"
O objetivo deste programa é configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que determina a conta contábil que deverá ser considerada no lançamento do documento bancário.
Salva as informações e retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC055
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é gerar automaticamente o documento do movimento bancário e credito a identificar conforme arquivo importado ao acessar o programa.
Importante
Ao acessar o programa é apresentada tela para importação do documento bancário, o arquivo importado deve estar no formato CSV.
Exibe o código da empresa.
Exibe a data de lançamento do crédito.
Exibem o código e a descrição do banco.
Exibem o código e a descrição da conta bancária.
Exibem o código e a descrição da situação de contabilização.
Exibe o valor do crédito.
Exibem o código e a descrição do cliente.
Exibem o código e a descrição da finalidade.
Exibe o complemento da finalidade.
Exibe o número do documento.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Efetua o lançamento dos documentos.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC045
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o cadastro das contas contábeis por tipo de baixa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código que determina o portador para o cadastro das contas contábeis.
Informar o código que determina o tipo de baixa para o cadastro das contas contábeis.
Informar o código da conta contábil para o tipo de baixa selecionado.
Informar o código que determina o histórico do cadastro.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Tipo de Baixa" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC045
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para efetuar a transferência de valores entre caixas da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a transferência entre caixas.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção das empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial de origem para a transferência entre caixas.
Informar o código da filial de destino para a transferência entre caixas.
Informar a data para a transferência de valores entre caixas.
Informar o valor para a transferência entre caixa de origem e caixa de destino.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC000D
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Após o preenchimento dos campos Após o preenchimento dos campos
O objetivo deste programa é permitir informar as configurações necessárias para a realização da contabilização do grupo de programas referentes a devoluções dos módulos da Gestão Financeira do sistema Consistem.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da conta contábil de devoluções.
Importante
Esta conta é utilizada na contabilização dos lançamentos de pagamento das devoluções.
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos dos juros pagos sobre devoluções de clientes.
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos dos descontos obtidos sobre devoluções de clientes.
Importante
Após preencher os campos da tela, é apresentado o programa para dar sequência à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC635
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar
Informar os parâmetros que permitem a consulta da posição de cheques devolvidos a resgatar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data de referência da consulta da posição de cheques devolvidos a resgatar.
Selecionar o tipo de ordenação para a consulta.
Importante
Apresenta tela de seleção com os tipos de ordenação. As opções são: Por Data/Banco - indica que a consulta é ordenada por data e na sequência por banco. Por Banco/Data - indica que a consulta é ordenada por banco e na sequência por data.
Importante
Selecionada a ordenação, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentada tela com os dados exibidos.
Exibe a data de devolução do cheque.
Exibe o código e a descrição do banco referente ao documento.
Exibe o código da conta bancária utilizada para a devolução do cheque.
Exibe o número do documento devolvido.
Exibe o valor a resgatar correspondente ao documento devolvido.
Habilita o campo "Referência" para informar uma nova data de referência.
Habilita o campo “Ordenação” para nova seleção.
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Finaliza a operação e retorna ao menu.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC050A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configurar no programa Configuração do Fluxo de Caixa (CCFCB000):
campo "Integra Lançamentos Documentos Bancários": opção "Sim" Configurar no programa :
campo "Tipo Lançamento": opção "4 - Outros Lancamentos" Configurar no programa :
campo "Atualiza Controle Bancário": opção "Sim" Configurar no programa :
campo "Conta Fluxo de Caixa": deverá estar preenchido ou Configurar no programa :
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Salvar"
O objetivo deste programa é informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da conta do fluxo de caixa que será considerada no lançamento do documento bancário.
Informar a descrição do documento.
Salva os dados informados e retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados necessários para atualizar a data do fechamento contábil do caixa da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a atualização da data do fechamento do caixa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela de seleção com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a atualização da data do fechamento do caixa.
Exibe a última data do fechamento do caixa.
Informar a nova data para a atualização da data do fechamento do caixa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Módulo: Financeira - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira
Realizar as configurações para que os módulos de Contabilidade e a Administração Financeira possam ser utilizados de forma correta e integrada.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o tempo (em segundos) para desativação do sistema quando inativo.
Informar o código da empresa que receberá os lançamentos contábeis.
Importante
Após a seleção, é apresentado o programa para dar sequência na configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC675
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para a consulta das estatísticas de lançamentos do caixa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a consulta.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Importante
A filial da empresa informada neste campo deve estar configurada para não integrar com a contabilidade no programa , campo “Integra com Contabilidade”.
Informar a data inicial para a consulta.
Informa a data final para a consulta. Ao pressionar "Enter", os próximos campos serão preenchidos automaticamente com os dados estatisticos dos lançamentos do caixa.
Exibe o número de lançamentos gerados no caixa.
Exibe o número de lançamentos efetivos no caixa.
Limpa os dados da tela e habilita o campo “Empresa” para nova consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC005
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Cadastrar os valores dos movimentos de entradas e saídas ocorridos no caixa da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para o cadastro do movimento de caixa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresent tela de seleção das empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para o cadastro do movimento de caixa.
Informar a data para o cadastro do movimento de caixa.
Informar o valor total de entradas para o cadastro do movimento de caixa.
Informar o valor total de saídas para o cadastro do movimento de caixa.
Importante
Ao pressionar "Enter", é exibido o programa para detalhar os valores de entrada e de saída por conta contábil na data informada.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC600A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão Detalhar - Se o tipo de documento Depósito a Identificar
O objetivo deste programa é consultar os dados dos movimentos bancários efetuados nas operações relacionadas ao controle de créditos a identificar.
Importante
Este programa é apresentado para documentos do tipo "Depósito a Identificar" selecionado no grid do programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a descrição do portador do documento lançado.
Exibe a data do lançamento de crédito.
Exibe o valor do documento.
Exibe o código e a descrição que determina o cliente relacionado à identificação do crédito.
Exibe a descrição da finalidade do crédito a identificar.
Finaliza a operação e retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC070A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Excluir"
O objetivo deste programa é excluir os lançamentos de documentos bancários efetuados por intermédio dos programas e .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe a conta de débito do movimento contábil.
Exibe a conta de crédito do movimento contábil.
Exibe o valor do movimento contábil.
Exibe a descrição do documento do movimento contábil.
Importante
Apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC600B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Contab"
O objetivo deste programa é visualizar a contabilização do movimento bancário de forma detalhada.
Importante
Este programa é apresentado quando o movimento bancário for gerado. Deve estar vinculado a contabilização no lançamento e não vinculado ao documento que gerou o movimento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição da empresa referente ao lançamento do documento bancário.
Exibe a data do lançamento do documento bancário.
Exibe o código sequencial do lançamento do documento.
Exibe o número da conta contábil para lançamentos de débito.
Exibe o número da conta contábil para lançamentos de crédito.
Exibe o valor total do lançamento.
Exibe a descrição do histórico do movimento bancário.
Finaliza a operação e retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC605
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para visualizar o saldo do caixa da empresa por matriz e por filial.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a consulta do saldo do caixa.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a consulta do saldo do caixa.
Informar a data para a consulta do saldo do caixa.
Importante
É sugerida a última data com movimento do caixa, mas é possível alterar.
As colunas do grid exibem: - a data do lançamento - os valores de entrada e de saída - o valor do movimento do dia - o saldo
Exibe os dados da tela conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Habilita o campo "Data" para alteração.
Apresenta o programa para emissão do relatório.
Finaliza a operação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCSC300
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para a emissão do relatório do movimento do caixa da empresa. Os dados exibidos no relatório são: data e número do lançamento, conta contábil, histórico, valores de entrada e de saída, entre outros.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a emissão do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a emissão do relatório.
Informar as datas inicial e final do período para a emissão do relatório.
Informar se a data e a hora de emissão devem ser impressas no relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as opções seguintes opções para seleção: Sim Não
Exibe o número da última página impressa, mas é possível alterar.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC015
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeiro Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos históricos para que sejam considerados no controle bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para o cadastro do histórico do controle bancário.
Informar a descrição para o histórico.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Tela de confirmação com a mensagem "Gera Lançamento para o Fluxo de Caixa?" opção "Sim"
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Conciliação Bancária
O objetivo deste programa é realizar a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições. Cada banco apresenta uma maneira diferente de exportar o arquivo .ofx. Porém, geralmente o procedimento inicia com o acesso à internet banking da sua empresa. O é um formato digital para arquivos que armazenam dados financeiros.
Importante
Para utilização deste programa é necessário preencher os campos "Banco" e "Conta Bancária" e na sequência acionar o botão "Importar Extrato" para dar continuidade ao processo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para importação dos extratos bancários.
Informar o número da conta bancária para importação dos extratos bancários.
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
Importante
Caso o arquivo já estiver importado, ao informar o banco e a conta contábil, será sugerido o último período movimentado no extrato bancário, mas é possível alterar.
Exibe o número da agência selecionada.
Permite marcar ou desmarcar as linhas selecionadas no grid.
Exibe a data do movimento importado no extrato.
Exibe o código do banco selecionado.
Exibe o número da conta bancária selecionada.
Exibe a descrição do movimento no extrato bancário.
Exibe o tipo de movimento. As opções são: C: crédito (valor positivo) D: débito (valor negativo)
Exibe a descrição identificador do movimento no extrato.
Exibe o valor do movimento do extrato.
Exibe a descrição do banco para o movimento importado.
Exibe o código da agência vinculada ao banco e conta.
Exibe o código do protocolo da transação com quinze caracteres.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Habilita a coluna "Descrição Movimento" para edição.
Salva as informações da tela.
Permite excluir as linhas selecionadas no grid.
Importante
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa .
Importante
O sistema irá validar se a data do movimento a ser excluído está conciliado ou dentro de um fechamento contábil no programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) ou financeiro Fechamento do Movimento Bancário (CCAFC090). Caso sim, será emitido o aviso informando que o período está fechado. Validar se o movimento está conciliado, se estiver será emitido o aviso que é necessário desconciliar o movimento antes da exclusão.
Apresenta a tela para verificar os registros de logs do programa.
Apresenta o programa Conciliação Bancária (CCAFBC010) onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
Importa o arquivo em formato .ofx do extrato bancário.
Importante
Este botão será habilitado apenas para usuário com acesso total liberado no programa .
Importante
O sistema irá validar se o movimento importado está dentro de um período fechado na contabilidade ou financeiro. Caso estiver, confirme a importação. Na sequência será apresentada tela com as mensagens de importação do extrato bancário. Nesta tela acione o botão "Continuar" para retornar ao grid do programa em questão. Para o grid da tela ser carregado com os dados importados, acione o botão "Consultar".
Importante
Caso o usuário importar um arquivo que contenha as mesmas movimentações, o sistema compara e importa somente as movimentações que não estão neste programa, exibindo uma mensagem com os movimentos importados e não importados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é efetuar a cópia de situações de contabilização cadastradas por intermédio do programa Cadastro da Situação de Contabilização/Tipo de Operação (CCAFC025).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
ORIGEM
Informar o código da empresa origem para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.
Informar o código do banco de origem para a cópia da situação de contabilização.
Informar o código da conta bancária de origem para a cópia da situação de contabilização.
Informar o código do tipo de operação de origem para a cópia da situação de contabilização.
Importante
Ao utilizar a opção 9 - Outros, o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1. Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida uma mensagem de alerta.
DESTINO
Informar o código da empresa destino para que seja possível efetuar a cópia da contabilização entre empresas.
Informar o código do banco de destino para a cópia da situação de contabilização.
Informar o código da conta bancária de destino para cópia da situação de contabilização.
Informar o código do tipo de operação de destino para a cópia da situação de contabilização.
Importante
Ao utilizar a opção 9 - Outros o código informado no campo Conta Bancária deverá ser 1.Caso o preenchimento não esteja correto, será exibida mensagem de alerta.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentada mensagem Ok, situações já copiadas, confira as situações do banco destino! e na sequência o campo Banco é habilitado para nova cópia.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é criar/editar regras de contabilização para outros lançamentos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para consultar a situação de contabilização.
Selecionar "Sim" ou "Não" para consultar as situações de contabilização. Sim: apresenta todas as situações que possuem configurações contábeis vinculadas. Não: apresenta todas as situações cadastradas que não possuem configurações contábeis vinculadas.
Permite marcar ou desmarcar as colunas do grid.
Exibe o código do banco configurado.
Exibe o nome do banco configurado.
Exibe o código da situação contábil.
Exibe a descrição da situação contábil.
Exibe o código da conta contábil configurada.\
Exibe a descrição da conta contábil.
Exibe o código do histórico contábil.\
Exibe a descrição do histórico contábil.
Exibe a descrição do tipo de lançamento. Débito: para partidas configuradas a débito. Crédito: para partidas configurada a crédito.\
Exibe o código de histórico do controle bancário.
Exibe a descrição de histórico do controle bancário.
Exibe o código do grupo da conta de fluxo de caixa atrelada a configuração.\
Exibe a descrição do grupo e a descrição do item da conta do fluxo de caixa.\
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026) para cadastro de uma nova configuração.\
Apresenta o programa Cadastro da Situação de Contabilização/Outros Lançamentos (CCAFC026) para cadastro de uma nova configuração.\
Exclui o registro selecionado no grid.\
Permite a seleção para outra empresa.
Importante
Apresenta mensagem de aviso se deseja replicar as situações marcadas para os bancos selecionados. Esta ação pode sobrescrever registros já existentes nos bancos. Ao confirmar, será exibida a mensagem que as informações foram replicadas para os bancos selecionados. Se o banco e a situação estiverem configuradas em outra empresa, essas configurações serão substituídas.\
Permite copiar a configuração selecionada para outro banco ainda não configurado.
Importante
Apresenta mensagem de aviso se deseja replicar as situações marcadas para os bancos selecionados. Esta ação pode sobrescrever registros já existentes nos bancos. Ao confirmar, será exibida a mensagem que as informações foram replicadas para os bancos selecionados. Se o banco e a situação estiverem configuradas em outra empresa, essas configurações serão substituídas.
Apresenta o programa com os logs de alteração dos registros.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro – Cadastro Positivo Boa Vista Grupo: Manutenções do Cadastro Positivo Boa Vista
O objetivo deste programa é gravar os dados do histórico de crédito do cliente conforme o arquivo de retorno enviado pelo Boa Vista.
Verifica se o Boa Vista enviou algum arquivo de retorno e se as informações serão gravadas e enviadas para consulta nas rotinas do sistema.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630) Após o preenchimento dos campos
O objetivo deste programa é permitir visualizar os lançamentos realizados para os movimentos bancários.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do banco informado no programa Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630).
Exibe o número da conta informada no programa Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630).
Exibe o valor total dos lançamentos de débito.
Exibe o valor total dos lançamentos de crédito.
Exibe a data do lançamento do movimento bancário.\
Exibe a sequência do lançamento do movimento bancário.\
Exibe a referência do documento que foi lançado no movimento bancário.\
Exibe a descrição do histórico do lançamento.\
Exibe o valor do lançamento.
Exibe o tipo de lançamento do valor. As opções são: D - Débito C - Crédito
Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. Para documentos do tipo Depósito a Identificar é apresentado o programa Créditos a Identificar (CCAFC631A) para a visualização detalhada dos documentos que originaram o movimento bancário. Para documentos do tipo Cheque Emitido é apresentado o programa Cheque (CCECB603) para a visualização detalhada dos cheques emitidos. Para documentos do tipo Borderô é apresentado o programa Consulta dos Documentos de um Borderô (CCFFB665) para a visualização detalhada dos documentos do borderô. Para documentos do tipo Duplicata é apresentado o programa Consulta Títulos do Movimento Bancário (CCAFC601) para a visualização detalhada dos títulos do documento bancário.
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Apresenta tela com os resumos por histórico do lançamento selecionado.
Apresenta tela com os resumos dos lançamentos manuais realizados.
Finaliza a operação e retorna ao programa Consulta de Lançamentos do Movimento Bancário (CCAFC630).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010) Botões Manutenção e Excluir
Este programa permite alterar e/ou excluir movimentos dos caixas da empresa.
Importante
Esta operação somente pode ser executada quando o caixa não integra com a contabilidade.
Importante
O nome desta deverá variar de acordo com a opção selecionada no programa Manutenção de Movimento do Caixa (CCSC010).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o número do lançamento do movimento para alteração e/ou exclusão.
Importante
Se a operação for de exclusão, após informar o código do lançamento, os demais campos serão preenchidos automaticamente e será solicitada confirmação para a exclusão do lançamento.
Informar o tipo do movimento para a alteração.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as seguintes opções para seleção: E - para entrada S - para saída
Informar o código da conta para a alteração do movimento do caixa.
Importante
O botão "Consultar” (F7) apresenta tela de seleção para determinar o tipo de consulta das contas contábeis cadastradas no sistema. As opções são: Alfabética - apresenta tela com as contas contábeis cadastradas em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela com as contas contábeis cadastradas em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa para consulta.
Importante
O botão "Cadastrar” (F8) apresenta tela de seleção com as seguintes opções: Padrão - apresenta o programa para configuração. Por Empresa - apresenta o programa para configuração.
Importante
Este campo é habilitado quando a conta caixa possui integração com a contabilidade.
Informar o valor a ser considerado na alteração do movimento do caixa.
Importante
Ao pressionar "Enter", é exibida tela para consulta e cadastro dos históricos contábeis.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Consulta do Movimento Bancário (CCAFC600) Botão Det Consulta Títulos do Movimento Bancário (CCAFC601) Botão Detalha Botão Ver_Ocor Quando houver ocorrência para o título informado
Neste programa é possível cadastrar e visualizar o detalhamento das ocorrências por título.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número do título informado na consulta.
Informar a data do início do período para consulta.
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Início" para considerar a menor data na consulta.
Informar a data final do período para consulta.
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco, será preenchido com a descrição "Fim" para considerar a maior data na consulta.
Exibe a data do lançamento.
Exibe a sequência da ocorrência.
Exibe as alterações do título.
Emite o relatório de detalhamento dos dados das ocorrências por título.\
Apresenta o programa Cadastro de Ocorrência de Título (CCCC085) para o cadastro de novas ocorrências.
Importante
Esse campo é habilitado quando, o campo "Permite Cadastro Ocorrência Cliente Consulta" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) esta configurado como "Sim".
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Informações do Cadastro Positivo Boa Vista
O objetivo deste programa é configurar as filiais que estão vinculadas a matriz para o envio das informações do cadastro positivo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da matriz para o envio das informações do cadastro positivo.
Informar o código da filial para o envio das informações do cadastro positivo.
Salva as informações da tela.
Permite excluir as informações configuradas.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
O objetivo deste programa é informar os dados para a emissão do relatório do movimento do caixa de formato razão. Os dados exibidos neste relatório são: data do lançamento, conta contábil, número do lançamento, histórico, valores de crédito e débito entre outros.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a emissão do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial da empresa para a emissão do relatório.
Informar mês/ano inicial e final que determinam o período para a emissão do relatório.
Exibe o número da última página impressa do livro, mas é possível alterar.
Informar o tipo de exibição dos dados o relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as seguintes opções para seleção: 1-Conta por Dia 2-Conta por Mês 3-Conta Geral
Selecionar a opção para determinar se deve haver geração de um livro separado para o período que está sendo listado.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as seguintes opções para seleção: Sim Não
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa Cadastro de Movimento do Caixa (CCSC005) Após teclar "Enter" no campo Val. Saídas
Este programa permite efetuar lançamentos detalhados dos valores de entrada e de saída por conta contábil para o movimento do caixa na data especificada.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o número do lançamento a ser considerado no movimento do caixa.
Selecionar uma das opções para determinar o tipo de movimento no cadastro do lançamento.
Importante
E-entrada: selecionar esta opção para detalhar os lançamentos do valor total de entradas. S-saída: selecionar esta opção para detalhar os lançamentos do valor total de saídas. F-finalizar: selecionar esta opção para finalizar os lançamentos de entradas e saídas. Caso a soma dos lançamentos de entrada e/ou saída estejam diferentes dos valores totais informados na tela principal, o sistema emite mensagem de aviso, mas permite finalizar o processo. Após selecionar esta opção, o sistema solicita confirmação dos dados e retorna à tela principal para cadastrar novos movimentos.
Informar o código da conta contábil para o cadastro do lançamento. Este campo é habilitado quando houver integração entre os módulos de Caixa e Contabilidade.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta as seguintes opções para seleção: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa .
Importante
O botão "Cadastrar" (F8), o sistema apresenta tela para determinar o tipo de cadastro das contas contábeis. As opções disponíveis são: Padrão- apresenta o programa . Por Empresa- apresenta o programa .
Informar o valor para o cadastro do lançamento.
Ao pressionar "Enter" no campo anterior, é exibida tela para cadastrar o histórico contábil para o lançamento neste momento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar os parâmetros do cadastro das contas contábeis para lançamentos das comissões liberadas e vinculadas. Caso um representante não esteja configurado neste programa, as telas de geração de contabilização buscam as contas contábeis configuradas nos campos "Conta Contábil Comissão Liberada" e "Conta Contábil Comissão Vinculada" do programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do representante para o cadastro da conta contábil.
Informar o código que define a conta contábil para lançamento dos valores da comissão liberada.
Informar o código que define a conta contábil para lançamento dos valores da comissão vinculada.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Representante" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
campo "Tipo Fluxo de caixa": opção "2 - Completo"
campo "Integra Lançamentos Documentos Bancários": opção "Sim" Configurar no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020):
campo "Atualiza Controle Bancário": opção "Sim" No programa Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) os dados de destino não poderão estar preenchidos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060) Após o preenchimento dos campos Tela histórico contábil Após o preenchimento dos campos Opção "Sim"
O objetivo deste programa é permitir informar o grupo/conta do fluxo de caixa para que seja considerado no movimento bancário e gerado o lançamento do documento bancário no módulo de Fluxo de Caixa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da conta do fluxo de caixa que será considerada no lançamento do documento bancário.
Informar a descrição do documento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Informações do Cadastro Positivo Boa Vista Configuração da Integração com Boa Vista – Cadastro Positivo (CCCRBV000) Botão Configurações de Envio
O objetivo deste programa é cadastrar as configurações necessárias ao intercambio de informações entre o ERP e o SGBD Boa Vista.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o endereço do SFT fornecido pela Boa Vista após o contrato do cliente.
Informar o usuário fornecido pela Boa Vista.
Informar a senha criada no primeiro acesso ao ambiente Boa Vista.
Configurar o repositório fornecido pelo Boa Vista para armazenar as remessas.
Configurar o repositório fornecido pelo Boa Vista para armazenar os retornos.
Configurar onde localmente podem ser salvos os arquivos de remessa.
Configurar onde localmente podem ser salvos os arquivos de retorno.
Armazena a data da última geração de remessa enviada ao Boa vista para calcular o intervalo dos dias para o próximo envio.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Configurações do Caixa Contábil
O objetivo deste programa é cadastrar, por empresa e conta de caixa, as contas contábeis que formarão a movimentação do livro do lucro presumido no exercício fiscal.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a configuração do livro caixa para lucro presumido.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da conta caixa para a configuração do livro caixa para lucro presumido.
Importante
O botão "Consultar" (F7) é apresentada tela para determinar o tipo de consulta das contas contábeis As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - exibe o programa para realizar a consulta das máscaras.
Informar o ano de referência para a configuração do livro caixa para lucro presumido.
Importante
Para o exercício, deve-se considerar o ano corrente, ou seja, o período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro.
Informar o código da conta contábil para integração do caixa para a configuração do livro caixa para lucro presumido.
Importante
É possível informar mais de uma conta para integração.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela para determinar o tipo de consulta da conta contábil. As opções são: Alfabética - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de consulta das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - exibe o programa para realizar a consulta por máscara. Caso já existam contas contábeis configuradas, é apresentada tela para determinar o tipo de consulta. As opções são: Do Cadastro- apresenta novamente a tela de consulta das contas contábeis por ordem alfabética, numérica ou por máscara. Configuradas Para Integração- apresenta tela de consulta somente das contas contábeis já configuradas neste programa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
O objetivo deste programa é cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para o cadastro.
Informar o código da conta bancária para o cadastro.
Informar a descrição para a conta bancária informada.
Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.
Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado.
Importante
Caso a opção selecionada seja Sim é apresentado o programa para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.
Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Atualiza Controle Bancário estiver configurado com a opção Sim.
Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.
Importante
A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.
Informar o código identificador de conta corrente para os cenários onde o banco envia um código ao invés do número da conta corrente no extrato.
Importante
Quando informado, o sistema utilizará para identificar a empresa do arquivo de extratos do banco, além do campo de conta que já é utilizado.
Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.
Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.
Importante
Caso a opção selecionada seja Sim, é apresentado o programa para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz.
Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo Conta Bancária é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC051
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configurar no programa Configuração de Cheques Pré-Datados (CCCHB000):
campo "Controla Cheques Devolvidos a Resgatar": opção "Sim" Configurar no programa
na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não".
na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim".
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Salvar"
O objetivo deste programa é selecionar os cheques devolvidos para que sejam considerados no lançamento de documentos bancários. O valor total dos documentos selecionados nesta tela deve ser igual ao valor total do depósito.
Importante
Ao acessar o programa, caso o banco selecionado no programa não possua cheques a resgatar, é apresentada tela de confirmação com a seguinte descrição: "Não há dados deste banco. Deseja solicitar outro banco/conta?". Ao confirmar, é apresentado o programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o valor total do depósito no lançamento do documento bancário.
Exibe o valor total dos documentos selecionados.
Exibe se o documento está selecionado para ser considerado no lançamento.
Exibe a data de devolução do cheque.
Exibe o número do documento devolvido.
Exibe o valor de lançamento do documento.
Exibe o valor do documento a resgatar.
Marca ou desmarca os cheques devolvidos considerados no lançamento.
Apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa para lançamento do documento bancário no fluxo de caixa.
Apresenta o programa para alteração do banco/conta utilizados no lançamento de documentos bancários.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCECB603
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Após preencher os campos da tela Botão Detalhar Se o documento selecionado no grid for do tipo Cheque Emitido
Este programa permite visualizar os dados dos cheques emitidos de forma detalhada.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibem o código e a descrição do banco correspondente ao cheque.
Exibe o número da conta corrente.
Exibe o valor do cheque.
Exibe o código e a descrição do tipo de favorecido.
Exibe a descrição do favorecido do cheque.
Exibe a situação do cheque.
Exibe a descrição do motivo de cancelamento.
Exibe o número do documento, borderô ou lançamento pago com o valor do cheque emitido.
Exibe a data de vencimento.
Exibe a data de emissão do cheque.
Exibe a data de vencimento original.
Apresenta o programa .
Apresenta o programa para visualizar os documentos pagos com o cheque selecionado.
Importante
Esse botão será habilitado quando os cheques forem emitidos por intermédio dos programas e .
Apresenta o programa para visualizar o histórico do cheque cadastrado no momento da emissão.
Solicita confirmação para emissão de listagem dos dados exibidos na consulta.
Solicita confirmação para emissão da cópia de listagem dos dados exibidos na consulta.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC050
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Lançamento de Documento Bancário (Configurável)
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é realizar os lançamentos manuais de documentos bancários com contabilização configurável.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco em que será efetuado o lançamento do documento.
Informar o número da conta bancária que serão contabilizados os lançamentos de documentos.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa para configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário.
Informar a data do lançamento do documento bancário.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Informar o código que determina a situação da contabilização do lançamento.
Informar o valor do documento lançado.
Informar o número do documento bancário lançado.
Salva os dados informados.
Importante
SITUAÇÃO 1 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para vincular o documento bancário a um evento de contrato de empréstimo/financiamento. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "5 - Empréstimos a Identificar" no programa . SITUAÇÃO 2 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "4 - Outros Lancamentos" no programa . SITUAÇÃO 3 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para que os cheques selecionados sejam considerados no lançamento de documentos bancários. Este programa será apresentado se, no programa : - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não". - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 4
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC630
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos lançamentos efetuados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos lançamentos ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os bancos.
Informar o código da conta bancária para a consulta ou teclar Enter no campo em branco para considerar todas as contas bancárias.
Importante
Após realizar a consulta informando um banco e selecionando uma ou mais contas, no próximo acesso, após informar o banco, serão apresentadas no campo Conta as mesmas contas informadas na última consulta.
Informar as datas inicial e final do período para a consulta dos lançamentos.
Importante
São sugeridos o primeiro dia do mês corrente e a data atual, sendo possível alterar essas informações.
Informar o valor de parâmetro para a consulta. Caso não seja informado o valor, serão considerados todos os valores na consulta.
Informar o código do histórico, ou teclar Enter no campo em branco para considerar todos os históricos.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação e ao confirmar, é apresentado o programa para visualização dos dados dos lançamentos bancários.
Exibe o valor total do lançamento no débito.
Exibe o valor total do lançamento no crédito.
Exibe a data do lançamento do movimento bancário.
Exibe o código do banco do lançamento do movimento bancário.
Exibe a descrição do lançamento do movimento bancário.
Exibe o código da conta bancária do lançamento.
Exibe a descrição da conta bancária do lançamento.
Exibe a quantidade realizada de lançamentos.
Exibe o número do documento bancário.
Exibe o histórico do lançamento.
Exibe o valor do lançamento.
Exibe se o lançamento foi realizado em débito ou crédito.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa para consultar os dados dos lançamentos efetuados.
Apresenta tela com o resumo dos lançamentos efetuados.
Apresenta tela com o resumo dos lançamentos manuais efetuados.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC050B
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configurar no programa Cadastro da Situação de Contabilização (CCAFC010)
tela de confirmação com a mensagem "Efetuar Lançamento no Módulo de Créditos a Identificar?" opção "Sim"
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Salvar"
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para considerar no lançamento de documentos bancários nas operações relacionadas ao controle de créditos a identificar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o portador informado no programa .
Exibe a data do crédito a identificar. Esta data é informada no campo "Data Lançamento" do programa .
Exibe o valor do crédito. Este valor é informado no campo "Valor Documento" do programa .
Informar o código do cliente considerado na identificação do crédito.
Exibe o nome do cliente selecionado.
Informar o código que determina a finalidade do crédito a identificar.
Informar a descrição da finalidade do crédito a identificar.
Importante
SITUAÇÃO 1 Após o preenchimento dos campos é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa para informar o código da conta do fluxo de caixa correspondente ao lançamento bancário. Ao informar a conta do fluxo de caixa, retorna a este programa para dar prosseguimento ao preenchimento. SITUAÇÃO 2 Após o preenchimento dos campos é solicitada confirmação. Ao confirmar, é apresentada nova tela de confirmação para geração de lançamento no fluxo de caixa. Esta mensagem é apresentada caso o campo "Conta Fluxo de Caixa" não esteja preenchido no programa . Ao confirmar, é apresentado o programa para informar o código da conta do fluxo de caixa correspondente ao lançamento bancário. Ao informar a conta do fluxo de caixa, retorna a este programa para dar prosseguimento ao preenchimento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC000E
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
, campo “Possui Integração com Contabilidade”, opção "Sim".
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Após o preenchimento dos campos da sequência de programas:
O objetivo desta tela é configurar a contabilização do módulo de Comissão sobre Vendas.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da forma de contabilização das comissões.
Informar se o número do documento deve ser incluído no histórico dos lançamentos contábeis de comissão.
Informar o código da conta contábil para receber os dados dos lançamentos de comissões liberadas.
Informar o código da conta contábil para receber os dados dos lançamentos de despesas de comissões.
Informar o tipo de contabilização para as comissões.
Informar se o controle de comissão vinculada deve ser realizado.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "1 - Pela Emissão da Nota" estiver definida no campo "Tipo de Contabilização".
Importante
Ao informar a opção "Sim", a comissão do representante é liberada no momento da liquidação dos títulos, porém, as despesas de comissões serão contabilizadas no momento da emissão das notas.
Informar o código da conta contábil para receber os dados dos lançamentos de comissões vinculadas.
Importante
Este campo será habilitado se a opção "Sim" estiver definida no campo "Possui Controle de Comissão Vinculada".
Importante
O saldo da conta contábil é o valor vinculado às comissões dos títulos em aberto. É possível cadastrar e definir as contas por representante no programa .
Informar a forma de contabilização da comissão de títulos emitidos.
Exibe a data da última integração realizada com a contabilidade, mas é possível informar outra.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC620
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cheques Devolvidos a Resgatar
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a consulta do movimento dos cheques devolvidos a resgatar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior datas de devolução dos cheques, mas permitem alteração.
Selecionar o tipo de ordenação para a consulta do movimento de cheques devolvidos.
Importante
Apresenta tela de seleção com as opções: Por Data/Banco - indica que a consulta é ordenada por data e, na sequência, por banco. Por Banco/Data - indica que a consulta é ordenada por banco e, na sequência, por data. Em seguida, é apresentada a tela para selecionar o tipo da consulta do movimento de cheques devolvidos. As opções são: Todos - indica que todos os cheques devolvidos são apresentados na consulta. A resgatar - indica que somente os cheques a resgatar são apresentados na consulta.
Informar o código do banco para a consulta.
Informar o código da conta bancária para a consulta.
Exibe a data correspondente a devolução do cheque.
Exibe o código e a descrição do banco referente à devolução do cheque.
Exibe o código da conta bancária a ser utilizada para a devolução do cheque.
Exibe o número do documento devolvido.
Exibe o valor de lançamento correspondente ao documento devolvido.
Exibe o valor a resgatar referente ao documento devolvido.
Exibe a descrição do cliente referente à devolução do cheque.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados para nova consulta.
Habilita o campo "Período" para nova seleção.
Permite alterar a ordenação para a consulta.
Habilita o campo "Banco" para nova seleção.
Apresenta o programa para visualizar os dados do cheque de forma detalhada.
Apresenta tela de confirmação para a emissão do relatório de cheques devolvidos.
Finaliza a operação e retorna ao menu.\
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC090
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para o fechamento do movimento bancário.
Informar o código da conta bancária para o fechamento do movimento bancário.
Exibe o dia, mês e o ano que determinam o período do fechamento mensal do saldo bancário efetuado pela empresa.
Importante
Após preencher o campo "Código Conta Bancária", é apresentada tela com as opções: Fechar Ano/Mes xxxx/xx - solicita confirmação para fechar o movimento bancário no mês e ano referentes à conta bancária. Abrir Ano/Mes xxxx/xx - solicita confirmação para reabrir o movimento do mês anterior. Ao selecionar a opção "Abrir Ano/Mes xxxx/xx", é apresentada tela de confirmação. Após confirmar os dados, retorna ao programa para nova operação. Na sequência, ao selecionar a opção "Reimplantar Saldo xxxx/xx", é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa para alteração das informações referentes ao saldo.
Informar o dia, mês e o ano que determinam o novo período de fechamento do saldo bancário a ser efetuado pela empresa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC105
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar os parâmetros para o cadastro das observações referente aos dados bancários cadastrados.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para o cadastro das observações dos dados bancários.
Informar o código da conta bancária.
Informar as observações referentes aos dados bancários.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Banco" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC606
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Botão "Tot"
Neste programa são consultados os movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o valor do saldo do movimento bancário.
Exibe o valor do saldo dos cheques a compensar.
Exibe o valor dos cheques compensados antes da data prevista.
Exibe o valor do extrato bancário.
Finaliza o processo e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC090A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Campo "Último Fechamento (Mês/Ano)"
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem implantar o saldo do movimento bancário na empresa. O saldo implantado deve ser do exercício do mês/ano anterior ao mês de início do movimento.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o mês e o ano que determinam o período da implantação do saldo.
Informar o valor do saldo na nova conta bancária.
Informar o tipo do saldo bancário da conta.
Importante
Após preenchidos os campos solicitados, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, retorna ao programa . Na sequência o campo "Código Banco" é habilitado para novo fechamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Configurações do Caixa Contábil
O objetivo deste programa é cadastrar todas as filiais de caixa existentes na empresa. O controle de caixa, chamado de filial, pode ou não ser integrado com o módulo de Contabilidade. Para o correto funcionamento do controle e emissão dos relatórios legais, recomenda-se que as filiais estejam sempre integradas ao módulo Contábil.
Importante
Entende-se como filial de caixa o local da empresa em que há o manuseio de dinheiro para recebimentos ou pagamentos.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para o cadastro da filial de caixa.
Informar o código da filial para o cadastro.
Importante
É possível cadastrar até 100 filiais de caixa por empresa, sendo que os códigos devem seguir a sequência de "00" a "99".
Importante
Quando a filial possuir integração com a contabilidade o campo Integra com Contabilidade será apresentado com a opção Sim e será verificado se existe saldo contábil. Se não existir será exibida mensagem e a configuração não será permitida.
Selecionar a opção para determinar se haverá integração da filial de caixa com a contabilidade.
Importante
A opção Não deve ser selecionada quando a empresa não possui o módulo de contabilidade Consistem ou não deseja ativar esta integração. Caso o usuário queira desativar a integração de uma filial, deve entrar em contato com o suporte técnico Consistem, pois esta alteração implica no cancelamento da geração automática dos lançamentos contábeis.
Informar a quantidade de segundos para desativar o sistema.
Importante
Esta funcionalidade está disponível apenas para a versão caractere do sistema.
Importante
Se o programa permanecer inativo durante o número de segundos determinado, retorna automaticamente campo a campo e retorna ao menu inicial.
Selecionar a opção para determainar se, na emissão do relatório, dever ser exibido um dia de movimento por página ou vários dias numa só página.
Implantação do Saldo Inicial
Informar a data de implantação do saldo da filial.
Informar o valor do saldo inicial da filial.
Salva as informações e retorna ao campo Empresa para nova configuração.
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Visualizar os dados do movimento do caixa das empresas matriz e filial.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a consulta de movimento do caixa.
Informar o código da empresa filial para a consulta do movimento de caixa.
Informar a data para a consulta do movimento de caixa.
Importante
É sugerida a última data com movimento do caixa, mas é possível alterar.
Exibe o tipo de situação do movimento do caixa na data informada.
Exibe o número do lançamento.
Exibe a conta contábil.
Importante
Ao clicar na descrição da coluna "Conta" será apresentado o programa para visão detalhada dos históricos de movimento do caixa.
Exibe o histórico do lançamento.
Exibem o código e a descrição do usuário responsável pelo respectivo movimento no caixa.
Exibe o valor de entrada do movimento.
Exibe o valor de saída do movimento.
Exibe o valor do saldo atual.
Exibe o saldo do dia.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Habilita o campo "Data" para alteração.
Apresenta o programa Consulta de Saldo do Caixa (CCSC605).
Apresenta o programa para visão detalhada dos históricos de movimento do caixa.
Apresenta o programa Relatório do Movimento do Caixa (CCSC300) para emissão de relatório.
Finaliza a operação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Acerto de Devolução de Compra
Consultar as devoluções de compra e, se desejar, realizar o estorno.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data inicial do acerto de devolução de compras.
Informar a data final do acerto de devolução de compras.
Informar o código do cliente.
Importante
O cliente deve estar cadastrado como fornecedor.
Exibe o código do fornecedor cadastrado para o cliente informado.
Importante
O fornecedor deve estar cadastrado como cliente.
Importante
Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor.
Exibe o número do acerto de devolução de compras.
Exibe a data em que o acerto de devolução de compras foi realizado.
Exibe o código do fornecedor do acerto de devolução de compras realizado.
Exibe a descrição do fornecedor.
Exibe o código do cliente do acerto de devolução de compras realizado.
Exibe a descrição do cliente.
Exibe o valor do acerto de devolução de compras.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela permitindo nova consulta.
Apresenta o programa Detalha Acerto Devolução de Compras (CCFFB140A) com o detalhamento do acerto de compras selecionado.
Como realizar um acerto do tipo "devolução" ou "baixa" atrelando um documento do Contas a Pagar a um título do Contas a Receber? Como gerar uma nota de devolução no Contas a Pagar?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para a emissão do relatório do movimento do caixa de lucro presumido. Os dados exibidos são no relatório são: data e número do lançamento, conta contábil, histórico, valores de entrada e de saída, entre outros.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a emissão do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a emissão do relatório.
Informar o mês e o ano que determinam o início do período para a emissão do relatório.
Informar o mês e o ano que determinam o fim do período para a emissão do relatório.
Importante
O mês/ano informado neste campo não pode ser maior que o mês/ano atual, e deve pertencer ao mesmo exercício do mês/ano inicial.
Selecionar a opção para determinar se a data e a hora de emissão devem ser impressas no relatório.
Exibe o número da última página impressa do livro, mas é possível alterar.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as seguintes opções para seleção: Sim Não
Informar o tipo do conteúdo do livro.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com com as seguintes opções para seleção: 1-Analítico 2-Sintético
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC600
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é permitir a consulta e manutenção dos movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Importante
Poderá ser realizada a multisseleção de registros para exclusão. - Não será permitindo excluir registros em períodos bloqueados que possuírem lançamentos contábeis. - Os registros que possuírem origens de contas a receber e contas a pagar não poderão ser selecionados para exclusão.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para a consulta dos movimentos bancários.
Informar o código da conta bancária para a consulta.
Informar as datas que determinam o início e o fim do período para a consulta.
Exibe a somatória dos movimentos (crédito - débito) anteriores a data de início do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo.
Exibe o resultado da operação (saldo anterior + créditos - débitos) do período solicitado. Este valor pode ser positivo ou negativo.
Exibe a data do lançamento do documento bancário.
Exibe o número sequencial do lançamento.
Exibe o número do documento bancário.
Exibe a descrição do movimento bancário anterior ao atual.
Exibe os valores de entrada na conta, recebimentos ou créditos.
Exemplo
Recebimento de títulos.
Exibe os valores de saída da conta, pagamentos ou retiradas.
Exemplo
Pagamento de compromissos, taxas, tarifas, entre outros.
Exibe a situação de contabilização do lançamento.
Exibe a descrição da situação de contabilização do lançamento.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa de acordo com o tipo de documento selecionado no grid da tela. Para documentos do tipo Depósito a Identificar é apresentado o programa para a visualização detalhada dos documentos que originaram o movimento bancário. Para documentos do tipo Cheque Emitido é apresentado o programa para a visualização detalhada dos cheques emitidos. Para documentos do tipo Borderô é apresentado o programa para a visualização detalhada dos documentos do borderô. Para documentos do tipo Duplicata é apresentado o programa para a visualização detalhada dos títulos do documento bancário.
Apresenta o programa para a consulta dos saldos bancários
Apresenta o programa para a consulta do movimento dos cheques devolvidos a resgatar.
Apresenta o programa para informar os parâmetros para a consulta dos cheques emitidos a compensar.
Confirmar os dados para que o relatório seja gerado conforme configuração do dispositivo.
Apresenta o programa para consultar os valores totais dos movimentos bancários.
Apresenta o programa para consultar a contabilização de forma detalhada.
Apresenta o programa para visualizar o grupo/item do movimento bancário do fluxo de caixa.
Importante
Este botão será habilitado para lançamentos provenientes das movimentações de lançamento de documento bancário.
Exibem os títulos não pagos.
Importante
Este botão será habilitado para clientes do idioma espanhol.
Apresenta o programa para alteração e exclusão de lançamentos de documentos bancários.
Apresenta o programa onde serão conciliados os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCFFB130
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Acerto de Devolução de Compra
Este programa permite realizar o encontro de contas entre os módulos Contas a Receber e Contas a Pagar.
Atenção
Nesta consulta não serão exibidos os títulos endossados. Os títulos podem ser endossados no programa e baixados no programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar as datas de vencimento inicial e final dos títulos a receber e a pagar considerados na consulta.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior dos documentos, mas é possível alterar.
Informar o código do cliente para a consulta.
Importante
O cliente deve estar cadastrado como fornecedor. Após informar o código do fornecedor, o sistema sugere automaticamente o código do cliente.
Informar o código do fornecedor para a consulta.
Importante
O fornecedor deve estar cadastrado como cliente. Após informar o código do cliente, o sistema sugere automaticamente o código do fornecedor.
Informar a data da baixa dos documentos a receber e a pagar considerados no acerto da devolução de compra.
Informar o código do tipo de baixa para o acerto da devolução de compra.
Exibe o valor total dos documentos selecionados.
Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela.
Exibe a data de emissão do documento.
Exibe a data de vencimento do documento.
Exibe o número de identificação do documento.
Exibe a identificação do documento, se é a receber (REC) ou a pagar (CPG).
Exibe o valor do documento a pagar.
Importante
Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa .
Exibe o valor do documento a receber.
Importante
Esta coluna é apresentada caso o valor do título seja informado no programa .
Exibe a observação cadastrada para o documento.
Exibe o tipo de vencimento do documento. As opções são: - Vencimento; - Apresentação.
Importante
Caso o tipo de vencimento seja Apresentação as colunas Vencimento e Tipo Vencimento são exibidas na cor verde.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Habilita a coluna Valor Débito para manutenção dos valores.
Importante
Caso o título selecionado seja um título a pagar, será habilitado o campo Valor Crédito para realizar a alteração. Caso o título selecionado seja um título a receber, será habilitado o campo Valor Débito para realizar a alteração.
Realiza a baixa dos documentos selecionados.
Caso o título selecionado seja a pagar, será apresentado o programa com os dados detalhados do documento selecionado. Caso o título selecionado seja a receber, será apresentado o programa com os dados detalhados do documento selecionado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC060
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
Informar os parâmetros para o lançamento dos documentos bancários não configuráveis no módulo de Administração Financeira.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data do lançamento do documento bancário.
DADOS ORIGEM
Informar o código do banco de origem do lançamento.
Exibe a descrição do banco de origem após informar o campo "Banco Origem".
Informar o código da conta bancária de origem.
Exibe a descrição da conta bancária de origem após informar o campo "Conta Bancária".
Informar o tipo de lançamento/operação a ser realizado para a conta de origem.
Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.
DADOS DESTINO
Informar o código que determina o banco de destino do lançamento.
Exibe a descrição do banco de destino após a informar o campo "Banco Destino".
Informar o código da conta bancária de destino.
Exibe a descrição da conta bancária de destino após informar o campo "Conta Bancária".
Exibe o tipo do lançamento/operação a ser realizado para a conta de destino.
Importante
Ao selecionar a operação "Crédito" no banco de origem do lançamento, o sistema exibe a operação de "Débito" neste campo.
Informar o código do histórico do controle bancário para o lançamento.
DADOS LANÇAMENTO
Informar o valor do lançamento do documento bancário.
Informar o número do documento bancário.
informar o número da conta contábil de débito para o lançamento.
Importante
Caso a conta bancária informada para débito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa , o código da conta de lançamento será apenas exibido.
Informar o número da conta contábil de crédito para o lançamento.
Importante
Caso a conta bancária informada para crédito já tenha uma conta contábil previamente configurada no programa , o código da conta de lançamento será apenas exibido.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentada tela para informar o histórico contábil. Ao confirmar os dados, será apresentada a mensagem solicitando confirmação para geração do lançamento no fluxo de caixa. Selecionando a opção "Sim" é apresentado o programa . Após o preenchimento dos campos, é solicitada a confirmação para o lançamento dos documentos bancários. ATENÇÃO! A mensagem e o programa serão apresentados se os dados de destino deste programa não estiverem preenchidos e se o campo “Atualiza Controle Bancário” do programa estiver configurado como “Sim”.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC050
Esta documentação é válida para a versão 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (v.7.4)
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é realizar os lançamentos manuais de documentos bancários com contabilização configurável.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco em que será efetuado o lançamento do documento.
Importante
Quando o banco não gera movimento, é exibida a mensagem "Banco/Conta não gera movimento bancário! Verificar em Cadastro de Dados Bancários-CCAFC020".
Informar o número da conta bancária que serão contabilizados os lançamentos de documentos.
Importante
Após o preenchimento deste campo, é apresentado o programa para configurar a conta contábil que será considerada no lançamento do documento bancário.
Importante
Quando a conta bancária não gera movimento, é exibida a mensagem "Banco/Conta não gera movimento bancário! Verificar em Cadastro de Dados Bancários-CCAFC020".
Informar a data do lançamento do documento bancário.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Informar o código que determina a situação da contabilização do lançamento.
Informar o valor do documento lançado.
Informar o número do documento bancário lançado.
Salva os dados informados.
Importante
SITUAÇÃO 1 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para vincular o documento bancário a um evento de contrato de empréstimo/financiamento. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "5 - Empréstimos a Identificar" no programa . SITUAÇÃO 2 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para informar o código da conta do fluxo de caixa para o lançamento do documento bancário. Este programa será apresentado se o campo "Tipo Lançamento" estiver selecionada a opção "4 - Outros Lancamentos" no programa . SITUAÇÃO 3 Após salvar os dados informados, é apresentado o programa para que os cheques selecionados sejam considerados no lançamento de documentos bancários. Este programa será apresentado se, no programa : - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento no módulo de créditos a identificar?" for selecionada a opção "Não". - na tela de confirmação com a mensagem "Efetuar lançamento de reapresentação de cheques?" for selecionada a opção "Sim". SITUAÇÃO 4
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC030
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Informar os tipos de operação por tipo de cobrança para que sejam interligados e utilizados como parâmetro no módulo de Administração Financeira.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código para a configuração do tipo de cobrança.
Informar o código do tipo de operação para o tipo de cobrança.
Importante
Após o preenchimento dos campos, apresenta tela de confirmação. Ao confirmar, o campo "Tipo de Cobrança" é habilitado para novo cadastro.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a consulta dos saldos bancários por data de referência gerados no módulo de Administração Financeira. A movimentação dos bancos que geram essa consulta deverá estar configurado no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para gerar movimento bancário.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data de referência da consulta de saldos bancários.
Informar a empresa da consulta de saldos bancários.
Exibe o código do banco em que serão apresentados os saldos.
Exibe o código da conta bancária que possui o saldo bancário.
Exibe o saldo bancário correspondente à conta bancária.
Exibe o valor total de cheques à compensar na conta correspondente.
Exibe o valor total dos cheques compensados antes do vencimento.
Exibe o saldo total do extrato bancário.
Exibe o tipo da conta bancária.
Exibe o número da conta bancária editada.
Exibe o valor limite de crédito para a conta correspondente.
Exibe o saldo disponível na conta correspondente.
Exibe o nome do banco correspondente a conta bancária.
Exibe o código da conta contábil correspondente à conta bancária.
Exibe a descrição da conta contábil.
Habilita o campo "Data Ref." para nova consulta.
Apresenta o programa Consulta de Cheques Emitidos a Compensar (CCECB705).
Solicita confirmação para emissão da listagem com os dados exibidos em tela.
Apresenta o programa Consulta Movimento Bancário (Totais) (CCAFC606).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC000A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configurar no programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000):
campo "Integra com Contabilidade": opção "Sim"
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Após o preenchimento dos campos da tela
O objetivo deste programa é definir as configurações para correta integração entre os módulos de Administração Financeira e de Contabilidade.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Receber.
Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis de baixas.
Importante
Este campo será habilitado se o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2 - Por Documento".
Informar opção para determinar se o número do documento deve ser incluído no histórico de geração dos lançamentos contábeis.
Informar opção para determinar se a tabela de situações de contabilização pode ser alterada.
Importante
A tabela de situações de contabilização faz referência às tabelas acessórias do sistema.
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis de implantação e baixa de títulos do módulo de Contas a Receber.
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos valores realizados a cheques em cobrança.
Importante
É considerado cheque em cobrança o cheque em aberto que apresente as situações "Devolvido", "Prorrogado", "Substituto" ou "Implantado".
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis com o movimento de cheques devolvidos. Ao confirmar a conta, será apresentado o programa para informar a empresa recebedora dos lançamentos de resgate de cheques.
Importante
Esta conta é utilizada quando a seguinte configuração está definida: Programa Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim” O saldo será sempre o valor dos cheques devolvidos que ainda não foram resgatados, ou seja, cheques devolvidos nos bancos que ainda não estão em poder da empresa.
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Informar o código da conta transitória de implantação de cheques.
Importante
Esta conta é utilizada especificamente na implantação de cheques que baixam duplicatas na data de entrada do cheque, e para contabilizar a entrada dos cheques e a baixa de duplicatas.
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual à conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Informar o código da conta contábil para lançamentos de cheques descontados.
Importante
Esta conta é utilizada na contabilização do depósito de cheques descontados. É possível configurar uma conta específica por portador no programa .
Importante
A conta contábil informada neste campo não pode ser igual a conta informada no campo "Conta Contábil Cheques em Cobrança/Devolvidos".
Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques descontados.
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Informar o código do histórico contábil para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar.
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Informar o código do histórico do movimento bancário para lançamentos de cheques devolvidos a resgatar.
Importante
Este histórico é utilizado quando a seguinte configuração está definida: Programa Campo “Controla Cheques Devolvidos a Resgatar” Opção “Sim”
Informar opção para determinar a forma de consulta dos lançamentos dos movimentos bancários.
Importante
Ao confirmar este campo, será apresentado o programa para dar sequência à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFBC010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Conciliação Bancária
O objetivo deste programa é conciliar os movimentos bancários das contas cadastradas no Consistem com o extrato bancário importado para a conciliação, permitindo a efetivação de movimentos ainda não lançados e a exclusão de movimentos conciliados erroneamente.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do banco para conciliar os movimentos bancários.
Informar o número da conta bancária.
Informar as datas de início e fim do período para consulta do extrato bancário.
Informar o tipo de movimento para conciliação bancária. As opções são: - Débito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a débito; - Crédito: exibe os movimentos bancários e os movimentos do extrato a crédito; - Ambos: exibe todos os movimentos independente se são débitos ou créditos.
Informar a situação dos movimentos. As opções são: - Conciliados: exibe os movimentos conciliados para consulta ou exclusão da conciliação; - Não Conciliados: exibe os movimentos bancários e os extratos não conciliados.
Informar o tipo de sugestão para conciliação automática. As opções são: - Manual: possibilita a marcação dos lançamentos manualmente; - Automático: sugere os lançamentos que serão marcados seguindo a validação por data, tipo do movimento (D/C) e valor.
Exibe o valor total das informações apresentadas nos grids Movimentos da Conta e Movimentos do Extrato.
Exibe a diferença do valor entre os movimentos da conta e do extrato.
Grid 1 - Movimento da Conta
Marcar ou desmarcar o movimento da conta no grid.
Exibe a data do movimento bancário.
Exibe a descrição do histórico cadastrado no programa .
Exibe o tipo de movimento. As opções são: - C: crédito (valor positivo) - D: débito (valor negativo)
Exibe o valor do movimento bancário.
Exibe a data de conciliação do movimento da conta.
Exibe o número do documento ou cheque lançado no movimento da conta.
Grid 2 - Movimentos do Extrato
Marcar ou desmarcar o movimento do extrato no grid.
Exibe a data do movimento no extrato.
Exibe a descrição do movimento no extrato.
Exibe o tipo de movimento. As opções são: - C: crédito (valor positivo) - D: débito (valor negativo)
Exibe o valor do movimento do extrato.
Exibe a data de conciliação do movimento do extrato.
Exibe o numero do cheque ou documento lançado no movimento do extrato.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Efetua a conciliação dos movimentos da conta aos movimentos do extrato.
Importante
Caso os valores dos movimentos selecionados no Grid - 1 Movimentos da Conta e Grid 2 - Movimentos do Extrato sejam iguais, a conciliação será realizada. Se os valores forem diferentes será apresentada a tela de aviso, mas será possível continuar com a conciliação.
Importante
Será possível validar o período da consulta com os fechamentos contábeis no programa ou financeiros no programa . Essa validação permite a conciliação, porém não permite a geração de movimentos através do botão Gerar Movimentos e será apresentado o programa e a exclusão destes movimentos. Caso a data do movimento esteja dentro de períodos encerrados, não será permitido realizar a conciliação.
Exclui a conciliação com os movimentos do banco e do extrato. Na sequência é apresentado o programa com o lançamento já preenchido para realizar a exclusão.
Importante
Após a exclusão, os movimentos ficarão disponíveis para uma nova conciliação neste programa.
Importante
Este botão será habilitado se a opção Conciliado estiver selecionada no campo Situação.
Apresenta o programa onde realiza a importação dos extratos bancários gerados em arquivos com extensão .ofx nos gerenciadores financeiros das instituições.
Importante
Este botão será habilitado se os campos Banco, Conta Bancária e Período forem preenchidos.
Apresenta o programa para realizar transferências entre contas bancárias e caixas.
Apresenta o programa onde permite a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários.
Apresenta o programa para consultar os movimentos bancários gerados no módulo de Administração Financeira.
Apresenta o programa para realizar a baixa total ou parcial de um título ou de um lote de títulos de determinado banco.
Apresenta o programa informar os parâmetros para o lançamento da devolução de cheques a resgatar.
Apresenta o programa para o fechamento mensal do movimento bancário da empresa.
Grid 2 - Movimentos do Extrato
Apresenta o programa para configuração do campo Situação Contabilização.
Importante
Este botão será habilitado se a opção Não Conciliados estiver selecionada no campo Situação.
Importante
Ao selecionar a linha do extrato no grid será apresentado o programa para lançamento do movimento. Na sequência, serão recarregados no grid os movimentos bancários com o movimento gerado, permitindo que o usuário efetue a conciliação no programa . Será validada a data do movimento com os fechamentos contábeis no programa ou financeiro . Caso a data esteja dentro de períodos encerrados, não será apresentado o programa exibindo mensagem de aviso ao usuário.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC631A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Não há.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário Após o preenchimento dos campos Botão "Detalha"
O objetivo deste programa é consultar os dados dos lançamentos efetuados nas operações relacionadas ao controle de créditos a identificar.
Importante
Este programa é apresentado para documentos do tipo "Depósito a Identificar" selecionado no grid do programa .
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Exibe o código e a descrição do portador correspondente ao crédito a identificar.
Exibe a data do crédito a identificar.
Exibe o valor do crédito a identificar.
Exibe o código e a descrição do cliente correspondente ao crédito a identificar.
Exibe a finalidade do crédito a identificar.
Finaliza o processo e retorna ao programa .
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Consultar e efetuar a manutenção dos movimentos de entradas e saídas do caixa da empresa.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a manutenção do movimento do caixa.
Informar o código da filial para a manutenção do movimento do caixa.
Importante
O display ao lado do campo exibe a descrição da filial.
Informar a data para a manutenção do movimento do caixa.
Exibe a situação contábil do movimento do caixa.
Exibe o valor total de entradas do caixa conforme data informada.
Exibe o valor total de saídas do caixa conforme data informada.
Exibe o número do lançamento.
Exibe o número da conta do lançamento.
Exibe descrição do histórico do lançamento.
Exibe o valor do lançamento.
Exibe o tipo de movimento (E para entrada, S para saída).
Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Movimento (CCSC010A) para a alteração do lançamento do movimento do caixa.
Apresenta o programa Alteração/Exclusão de Movimento (CCSC010A) para excluir o lançamento do movimento do caixa.
Limpa os dados da tela e habilita o campo "Data" para nova consulta e manutenção dos lançamentos dos movimentos do caixa.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Caixa Grupo: Controle de Caixa
Informar os dados para a emissão do relatório do saldo do caixa da empresa. Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação dos dados. Os dados exibidos neste relatório são: data e valores de entrada, saída, do movimento do dia e do saldo.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da empresa para a emissão do relatório.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com as empresas cadastradas no programa .
Informar o código da filial para a emissão do relatório.
Informar a data de referência para a emissão do relatório. Os dados serão exibidos a partir da data informada neste campo.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro – Cadastro Positivo Boa Vista Grupo: Manutenções do Cadastro Positivo Boa Vista
O objetivo deste programa é gravar os dados do cadastro de cliente conforme o arquivo de retorno enviado pelo Boa Vista.
Verifica se o Boa Vista enviou algum arquivo de retorno e se as informações serão gravadas e enviadas para consulta nas rotinas do sistema.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Programa: CCAFC000C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Configurar no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000):
campo “Possui Integração com Contabilidade”: opção "Sim"
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Configurações da Administração Financeira Após o preenchimento dos campos da sequência de programas:
O objetivo deste programa é permitir informar as configurações necessárias para a realização da contabilização do módulo de Contas a Pagar.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código da forma de contabilização do módulo de Contas a Pagar.
Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o nome do fornecedor no histórico de pagamentos.
Importante
Este campo será habilitado quando o campo "Forma de Contabilização" deste programa for preenchido com a opção "2- Por Documento".
Selecionar a opção para determinar se deverá ser incluído o número do documento no histórico de lançamentos do módulo de Contas a Pagar.
Selecionar a opção para determinar se deve ser incluído o número do documento no histórico de cheques no grupo de programas referentes à emissão de cheques.
Informar o código da conta contábil padrão que deve receber os lançamentos contábeis referentes aos valores realizados aos fornecedores.
Importante
Esta conta é utilizada na contabilização da implantação e na baixa de documentos no módulo de Contas a Pagar. A conta contábil de fornecedores também pode ser definida através do programa ou .
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos juros pagos aos fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas ou .
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis das multas pagas aos fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas ou .
Informar o código da conta contábil que deve receber os lançamentos contábeis dos descontos obtidos de fornecedores.
Importante
A conta contábil de fornecedores também pode ser definida nos programas ou .
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de adiantamentos/antecipações a fornecedores. Estes lançamentos podem ser efetuados em uma conta contábil exclusiva para este fim.
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de transferência entre fornecedores.
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária ativa.
Importante
Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa. O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária ativa para quando houver o aumento da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento. Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária ativa deve ser lançada na conta contábil selecionada nesse campo.
Informar o número da conta para geração dos lançamentos contábeis dos valores de variação monetária passiva.
Importante
Essa conta é utilizada na contabilização de documentos cadastrados em moeda diferente da moeda utilizada pela empresa. O objetivo é contabilizar os valores da variação monetária passiva para quando houver a diminuição da cotação da moeda utilizada no cadastro do documento. Caso ocorra algum lançamento proveniente de outra moeda, a variação monetária passiva deve ser lançada na conta contábil selecionada neste campo.
Exibe a data da última contabilização da variação cambial efetuada.
Importante
Este campo é alterado a partir da execução do programa .
Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de emissão de cheques para pagamentos efetuados.
Informar o código do histórico para geração dos lançamentos do movimento bancário de depósitos, conforme pagamentos efetuados.
Informar o código do histórico para geração do movimento bancário de pagamentos realizados via borderô.
Importante
Após preencher os campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, é apresentado o programa para dar sequência à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Lançamento de Movimento Bancário
O objetivo deste programa é informar os parâmetros que permitem a alteração e a exclusão de lançamentos de documentos bancários efetuados por intermédio dos programas Lançamento de Documento Bancário (Configurável) (CCAFC050), Lançamento de Documento Bancário (Não Configurável) (CCAFC060), e exclusão de lançamentos automáticos de tarifas bancarias geradas pela atualização de arquivo de retorno da cobrança escritural no programa Atualização do Movimento de Retorno (CCCE170).
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar a data do lançamento considerada na alteração ou exclusão.
Importante
É sugerida a data atual, mas é possível alterar.
Informar o código que determina o banco considerado na alteração ou exclusão.
Informar o código da conta bancária considerada na alteração ou exclusão.
Exibe o número do lançamento do movimento bancário.
Exibe o número do lançamento contábil.
Exibe o código da conta contábil de débito do lançamento.
Exibe o código da conta contábil de crédito do lançamento.
Exibe o valor do lançamento.
Exibe o número do documento informado.
Exibe a descrição do histórico bancário informado no lançamento.
Exibe a descrição do histórico contábil informado no lançamento.
Exibe a descrição do tipo de lançamento informado.
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa Movimento Contábil (Alteração) (CCAFC071) para alteração do movimento contábil.
Apresenta o programa Movimento Contábil (Exclusão) (CCAFC070A) para a exclusão do lançamento selecionado.
Por que o lançamento de baixa continua no movimento bancário mesmo após estornar um cheque no programa CCCHB090? Por que uma movimentação bancária lançada com origem "Administração Financeira" não aparece para exclusão no programa CCAFC070? Como corrigir o aviso “Lançamento de Integração só pode ser alterado/excluído pela origem!” na CCSC010?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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