Fechamento de Período Contábil
Programa: CCCT040
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Manutenção Contábil
Visão Geral
O objetivo deste programa é atualizar o saldo contábil das contas da empresa e efetuar o encerramento do período contábil, para que haja novos lançamentos. Além disso, este programa permite para alguns módulos efetuar o bloqueio ou liberação de lançamentos contábeis.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a atualização/encerramento.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Importante
A empresa informada deve possuir configuração da contabilidade no programa Configuração do Parâmetro Contábil (CCCT010).
Colunas do Grid
Fechar
Ao clicar sobre a descrição desta coluna, será efetuado o fechamento contábil para o módulo selecionado, conforme a data informada na coluna Data a Processar.
Importante
A Data a Processar deve ser posterior a em processamento. - O Módulo Contabilidade não pode ser fechado separadamente. Nesse caso, deve ser efetuado o fechamento completo. - Se o fechamento for completo e houver irregularidades, será apresentado o programa Fechamento de Período Contábil - Irregularidades (CCCT040A) que permite analisar e corrigir irregularidades do fechamento contábil.
Reabrir
Ao clicar sobre a descrição desta coluna, será efetuado a reabertura contábil para o módulo selecionado conforme a data informada na coluna Data a Processar.
Importante
Ao reabrir algum período de um módulo diferente do Geral, o sistema também alterará a data em processamento do módulo Geral. Pois o fechamento completo da contabilidade sempre deve ser efetuado novamente. - Data a Processar deve ser anterior a data em processamento. - Não é possível reabrir mais de um exercício, e a Data a processar não pode ser menor que a do início de movimento contábil.
Módulo
Exibe a descrição do módulo para controlar o encerramento contábil.
Tipo de Módulo
Exibe a descrição do tipo do módulo. As opções são: - Completo: efetua o fechamento ou reabertura completa para a empresa. Também efetua as transferências contábeis e gera os lançamentos de apropriação; - Sistema: são módulos disponibilizados pelo sistema de contabilidade que têm como função principal oferecer maior flexibilidade no controle dos períodos contábeis. Sendo assim, esses módulos somente alteram a data liberada para receber lançamentos contábeis para as origens pertencentes ao módulo. Dessa forma, o contador tem a capacidade de bloquear lançamentos para determinados módulos, mesmo que a contabilidade como um todo não esteja completamente fechada; - Configurado: são módulos configurados pelo usuário a partir do programa Configuração de Encerramento Contábil por Módulo (CCCT010D) que têm como função principal oferecer maior flexibilidade no controle dos períodos contábeis. Sendo assim, esses módulos somente alteram a data liberada para receber lançamentos contábeis para as contas contábeis pertencentes ao módulo. Dessa forma, o contador tem a capacidade de bloquear lançamentos para determinados módulos, mesmo que a contabilidade como um todo não esteja completamente fechada. Vale ressaltar, que essa função somente está disponível em lançamentos gerados a partir de lotes contábeis, nos demais essa validação não será efetuada.
Data em Processamento
Exibe a última data de atualização/encerramento para o módulo.
Data a Processar
Informar a data para efetuar o fechamento ou reabertura do módulo.
Importante
A data informada não pode ser igual a data em processamento.
Botões
Manutenção
As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela.
Perguntas Frequentes
Qual procedimento realizar para empresa que registra mensalmente o valor do lucro/prejuízo no patrimônio líquido? Como são gerados os lançamentos contábeis do tipo Apropriação de Despesas no programa CCCTL115? Como conciliar mensalmente o Ativo com o Passivo para equilibrar os saldos contábeis das contas patrimoniais?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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