Cadastro de Fornecedor para FINIMP

Programa: CCEIG050

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Integração GECEX Grupo: Integração GECEX

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar o código de fornecedor para um banco e conta corrente específico, afim de cadastrar um documento de Contas a Pagar automático pela integração do GECEX, quando houver a situação de FINIMP.

Importante

Para acesso à este programa é necessário que o programa esteja: - com a opção "Sim" configurada no campo "Ativar Integração com GECEX" do programa Configuração Integração GECEX (CCEIG000); - com a configuração financeira para a empresa preenchido no programa Configuração da Administração Financeira (CCAFC000).

Colunas do Grid

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Banco

Informar o código do banco para que seja relacionado à um fornecedor.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Descrição Banco

Exibe a descrição do banco de acordo com o código informado.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente para ser relacionado à um fornecedor.

Botão F7

Apresenta tela com contas bancárias ativas e validadas no programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) para seleção. A validação na conta bancária deverá estar como ativa e a opção "1-Conta Corrente" no campo "Tipo de Conta" deve estar selecionada do programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

Fornecedor

Informar o código do fornecedor para relacionar ao banco e conta selecionados para o FINIMP.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção. Os fornecedores são cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).

Descrição Fornecedor

Exibe a descrição do fornecedor de acordo com o código informado.

Conta Contábil

Exibe a conta contábil do fornecedor de acordo com a conta corrente informada.

Gerar Cpag Carteira

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento a pagar deverá ser gerado para o banco/portador cadastrado ou para o banco/carteira configurado no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).

Cpag Moeda Estrangeira

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o documento gerado deverá ser com a moeda estrangeira recebida do GECEX ou na moeda nacional da empresa.

Qtde dias Vencimento

Informar a quantidade de dias que será considerado no novo vencimento do documento a pagar gerado.

Importante

A quantidade informada nesta coluna será acrescentada no vencimento padrão cadastrado no documento baixado pelo FINIMP.

Botões

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Manutenção

As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.

Incluir

As colunas são habilitadas para inclusão de novos dados.

Remover

Permite remover a linha selecionada no grid da tela.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.