Cadastro de Dados Bancários
Programa: CCAFC020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados bancários das contas utilizadas pela empresa nas movimentações financeiras.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Banco|
Informar o código do banco para o cadastro.
Conta Bancária|
Informar o código da conta bancária para o cadastro.
Descrição Conta Bancária
Informar a descrição para a conta bancária informada.
Conta Contábil|
Informar o código da conta contábil relacionada à conta bancária informada.
Atualiza Controle Bancário|
Selecionar a opção para determinar se o controle bancário deverá ser atualizado. \
Importante
Caso a opção selecionada seja Sim é apresentado o programa Geração do Movimento Bancário (CCAFC020A) para informar a empresa e o limite de crédito correspondente à conta corrente informada.
Tipo de Conta|
Selecionar a opção que determina o tipo de conta que está sendo cadastrada.
Permite Manusear Histórico na Manutenção do Controle Bancário|
Selecionar a opção para determinar se é possível realizar alterações no histórico de movimentação da conta informada.
Importante
Este campo é habilitado quando o campo Atualiza Controle Bancário estiver configurado com a opção Sim.
Conta Corrente Editada
Informar o código da conta corrente editada. Este campo deve ser utilizado quando existir a necessidade de alterar os dados da conta informada.
Importante
A informação deste campo será utilizada para a impressão dos borderôs.\
Identificador de Conta
Informar o código identificador de conta corrente para os cenários onde o banco envia um código ao invés do número da conta corrente no extrato.
Importante
Quando informado, o sistema utilizará para identificar a empresa do arquivo de extratos do banco, além do campo de conta que já é utilizado.
Agência|
Informar o código da agência bancária correspondente à conta informada.
Considera Saldo no Fluxo|
Selecionar a opção para determinar se o saldo da conta no fluxo de caixa deve ser considerado.\
Importante
Caso a opção selecionada seja Sim, é apresentado o programa Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa (CCAFC020B) para configurar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencentes aos lançamentos da cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa.
Administrada pela Matriz|
Selecionar a opção para determinar se os pagamentos das filiais serão realizados pela matriz. \
Conta Inativa|
Selecionar a opção para indicar se a conta informada está inativa.
Importante
Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, o campo Conta Bancária é habilitado para novo cadastro.
Processos Relacionados
Gerenciar Empréstimos e Financiamentos
Perguntas Frequentes
Como efetuar o cadastro de um novo portador para baixar duplicatas? Como resolver a pendência "Dados não definidos no módulo de Contabilização (...)", exibida ao baixar um título? O que fazer de o programa "Relatório do Fluxo de Caixa Completo (CCFCC300)" não levar o saldo bancário para o fluxo de caixa? O portador não está aparecendo no Fluxo de Caixa, como resolver? Como alterar a conta contábil de uma conta bancária? Como evitar a abertura da tela de complementos na baixa de OF pelo CCPMPC120?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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