Conta Tarifa Bancária para Saldo do Fluxo de Caixa

Programa: CCAFC020B

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Administração Financeira Grupo: Cadastros da Contabilização Financeira Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020) Campo "Considera Saldo no Fluxo" Botão "F7"

Visão Geral

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Configurar o grupo/conta do fluxo de caixa relacionados aos lançamentos de cobrança de tarifas bancárias. Esta informação será exibida nas consultas e relatórios do módulo Fluxo de Caixa. As situações de contabilização que irão gerar o lançamento no fluxo de caixa são: 1 - Entradas (registro) 4 - Despesas abatimento títulos 5 - Despesas com devolução de títulos 6 - Despesas alteração data vencimento 11 - Tarifas de cobrança 12 - Despesas diversas

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Conta Tarifa Bancária

Informar o grupo/conta do fluxo de caixa pertencente aos lançamentos das tarifas bancárias.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Contas do Fluxo de Caixa (CCFCC620) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Grupo para o Fluxo Completo (CCFCC020) para novo cadastro.

Importante

Ao selecionar a conta, o campo ao lado é preenchido automaticamente com o item correspondente.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela de confirmação. Ao confirmar, retorna ao programa Cadastro de Dados Bancários (CCAFC020).

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.